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| (Q3)2021/06/30 | (Q2)2021/03/31 | (Q1)2020/12/31 | (FY)2020/09/30 | (Q4)2020/09/30 | (Q3)2020/06/30 | (Q2)2020/03/31 | (Q1)2019/12/31 | (FY)2019/09/30 | (Q4)2019/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,486.00%-53.98万 | -484.90%-14.68万 | 231.72%53.62万 | 3,231.22%45.91万 | 0 | -67.74%3.89万 | 169.08%3.81万 | -38.80%16.16万 | -93.32%1.38万 | |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | ---- | 51.11%-41.74万 | -285.06%-26.91万 | -46.52%-148.26万 | 16.31%-55.9万 | --0 | -1,477.52%-85.37万 | 39.09%-6.99万 | 17.80%-101.19万 | -118.13%-66.79万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | 986.24%3.74万 | 66.33%3.92万 | -1,070.89%-34.78万 | --0 | 1,207.60%39.12万 | 74.48%-4,215 | 103.49%2.36万 | 106.41%3.58万 |
| 減価償却費及び償却費 | ---- | ---- | -15.10%6.4万 | 86.63%38.09万 | 345.10%23.14万 | --0 | 48.03%7.41万 | 50.63%7.54万 | 1.45%20.41万 | 3.12%5.2万 |
| 資産減損費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.53万 | ---- |
| 株式ベースの報酬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -86.43%2.1万 | -98.34%1,320 |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | -29.84%4.51万 | -130.71%-7.44万 | -764.04%-43.83万 | --0 | 406.03%29.96万 | 14.14%6.43万 | -21.21%24.24万 | -63.06%6.6万 |
| 運転資金の増減額 | ---- | ---- | 12.16%-2.41万 | 150.80%167.31万 | 207.65%157.28万 | --0 | 245.64%12.78万 | -187.40%-2.74万 | -55.73%66.71万 | -32.98%51.12万 |
| -売掛金増減額 | ---- | ---- | 165.82%11.14万 | 76.24%-2.56万 | -261.39%-7.76万 | --0 | 244.07%22.12万 | -11.26%-16.93万 | -337.88%-10.79万 | 178.85%4.81万 |
| -在庫増減額 | ---- | ---- | -133.20%-5.64万 | -76.34%18.46万 | -74.40%14.95万 | --0 | -888.02%-13.49万 | 130.06%17万 | 114.47%78.05万 | 298.62%58.41万 |
| -前払費用増減額 | ---- | ---- | -127.70%-2,680 | 148.49%1.91万 | 210.31%4.17万 | --0 | ---2.15万 | ---1,177 | -246.18%-3.93万 | -534.71%-3.78万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | ---- | ---- | -182.91%-7.64万 | 3,445.57%149.51万 | 1,855.06%145.91万 | --0 | 29.31%6.3万 | -122.89%-2.7万 | -96.51%4.22万 | -112.30%-8.31万 |
| -その他流動負債の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 91.66%-8,328 | --0 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | --2,127 | -1,486.00%-53.98万 | -484.90%-14.68万 | 231.72%53.62万 | 3,231.22%45.91万 | --0 | -67.74%3.89万 | 169.08%3.81万 | -38.80%16.16万 | -93.32%1.38万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | -1,039.33%-59.21万 | -37,258.97%-56.78万 | 0 | -8,788 | -1.55万 | 77.48%-5.2万 | 100.76%1,528 | ||
| 固定資産取引の純額 | ---- | ---- | --0 | -1,039.33%-59.21万 | -37,258.97%-56.78万 | --0 | ---8,788 | ---1.55万 | 77.48%-5.2万 | 100.76%1,528 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---- | --0 | --0 | -1,039.33%-59.21万 | -37,258.97%-56.78万 | --0 | 82.42%-8,788 | ---1.55万 | 77.48%-5.2万 | 100.76%1,528 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 677.20%11.37万 | 197.05%9.75万 | 2,896.46%15.58万 | 0 | 46.62%-3.86万 | -5.44%-1.97万 | -119.89%-10.04万 | -2,455.96%-5,572 | ||
| 借入金純額 | ---- | ---- | 677.20%11.37万 | 197.05%9.75万 | 2,896.46%15.58万 | --0 | 46.62%-3.86万 | -5.44%-1.97万 | -119.89%-10.04万 | -2,455.96%-5,572 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ---- | 1,578.26%57.11万 | 677.20%11.37万 | 197.05%9.75万 | 2,896.46%15.58万 | --0 | 46.62%-3.86万 | -5.44%-1.97万 | -119.89%-10.04万 | -2,455.96%-5,572 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 155.52%2.58万 | 30.10%2.42万 | 265.18%5.72万 | 143.01%1.57万 | 70.52%1.01万 | 3,578.18%1.01万 | 863.97%1.86万 | 143.01%1.57万 | -65.74%6,448 | 1,200.88%5,932 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | ---2.75万 | 508.96%3.47万 | -1,228.74%-3.3万 | 350.61%4.16万 | 383.77%4.71万 | --0 | -412.70%-8,480 | 164.75%2,926 | 174.53%9,221 | 62.50%9,737 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | --0 | 155.52%2.58万 | 30.10%2.42万 | 265.18%5.72万 | 265.18%5.72万 | 70.52%1.01万 | 3,578.18%1.01万 | 863.97%1.86万 | 143.01%1.57万 | 143.01%1.57万 |
| フリーキャッシュ・フロー | --2,127 | -1,889.92%-53.98万 | -748.51%-14.68万 | -151.00%-5.59万 | -810.13%-10.87万 | --0 | -75.02%3.02万 | 59.71%2.26万 | 229.28%10.97万 | 146.52%1.53万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
