Canadian Imperial Bank of Commerce
CM
Bank of Montreal
BMO
The Toronto-Dominion Bank
TD
Bank of Nova Scotia
BNS
Royal Bank of Canada
RY
| (Q3)2024/06/30 | (Q2)2024/03/31 | (Q1)2023/12/31 | (FY)2023/09/30 | (Q4)2023/09/30 | (Q3)2023/06/30 | (Q2)2023/03/31 | (Q1)2022/12/31 | (FY)2022/09/30 | (Q4)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -154.25%-290.82万 | -135.91%-279.56万 | -148.19%-263.08万 | -35.86%-437.65万 | -7.42%-98.76万 | -36.70%-114.38万 | -41.59%-118.5万 | -68.71%-106万 | -53.75%-322.14万 | -79.17%-91.94万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -22.72%-245.25万 | 270.06%401.48万 | -25.47%-148.51万 | -101.19%-696.86万 | -37.72%-142.57万 | -121.89%-199.84万 | -134.12%-236.09万 | -127.85%-118.36万 | 43.27%-346.37万 | 75.20%-103.52万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---7.07万 | ---667.81万 | ---36.32万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資産減損費用 | ---- | ---- | ---- | -82.01%6,250 | ---- | ---- | ---- | ---- | --3.48万 | ---- |
| 株式ベースの報酬 | 145.26%105.89万 | -77.25%22.7万 | 372.63%31.56万 | 1,270.40%185.2万 | 1,352.24%35.6万 | 708.78%43.18万 | 1,642.43%99.75万 | --6.68万 | -96.59%13.51万 | -99.32%2.45万 |
| その他の非現金項目 | ---47.39万 | ---47.18万 | ---31.49万 | ---12.11万 | --4.89万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | -270.25%-100.93万 | -36.90%11.25万 | -1,477.63%-78.32万 | 1,080.69%85.49万 | -52.55%2.68万 | 5,561.04%59.28万 | 56.20%17.83万 | 152.25%5.69万 | 316.49%7.24万 | 47.54%5.66万 |
| -売上債権増減額 | -1,912.98%-19.94万 | -1,918.93%-17.73万 | -1,049.61%-8.89万 | -669.56%-8.26万 | -421.24%-5.62万 | -154.79%-9,907 | -131.97%-8,782 | 61.85%-7,730 | 125.66%1.45万 | 49.36%-1.08万 |
| -前払費用増減額 | -1,651.73%-45.37万 | 51.10%9.31万 | -716.42%-29.09万 | 27.29%-4.3万 | -432.67%-12.59万 | -183.68%-2.59万 | 185.00%6.16万 | 684.03%4.72万 | 35.04%-5.92万 | 74.33%-2.36万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -156.66%-35.62万 | 56.74%19.67万 | -2,419.94%-40.34万 | 737.53%98.05万 | 129.66%20.9万 | 1,730.18%62.86万 | -21.17%12.55万 | 118.39%1.74万 | 2.55%11.71万 | -40.03%9.1万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -154.25%-290.82万 | -135.91%-279.56万 | -148.19%-263.08万 | -35.86%-437.65万 | -7.42%-98.76万 | -36.70%-114.38万 | -41.59%-118.5万 | -68.71%-106万 | -53.75%-322.14万 | -79.17%-91.94万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,989.77%-283.33万 | 636.68万 | 904.13%441.29万 | 76.25%-60.65万 | 336.32%3.4万 | 3.30%-9.17万 | 0 | 77.65%-54.88万 | -191.88%-255.4万 | 98.20%-1.44万 |
| 固定資産取引の純額 | -3,066.82%-290.39万 | ---31.14万 | 28.80%-39.07万 | 76.25%-60.65万 | 336.32%3.4万 | 3.30%-9.17万 | --0 | 77.65%-54.88万 | -144.36%-255.4万 | 98.52%-1.44万 |
| 無形資産取引の純額 | --0 | --0 | ---6.78万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | --7.07万 | --667.81万 | --487.15万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,989.77%-283.33万 | --636.68万 | 904.13%441.29万 | 76.25%-60.65万 | 336.32%3.4万 | 3.30%-9.17万 | --0 | 77.65%-54.88万 | -191.88%-255.4万 | 98.20%-1.44万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -108.78%-59.16万 | -48.59%12.8万 | 304.2万 | 436.08%705.4万 | 6.62万 | 44,825.23%673.88万 | 24,899,900.00%24.9万 | 0 | -88.08%131.58万 | 0 |
| 借入金純額 | -247.89%-59.16万 | --0 | ---25万 | --60万 | --20万 | --40万 | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | -48.59%12.8万 | --329.2万 | --606.5万 | ---52.28万 | 587.28%633.88万 | 24,899,900.00%24.9万 | --0 | --0 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | ---- | -70.44%38.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -69.50%131.58万 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -108.78%-59.16万 | -48.59%12.8万 | --304.2万 | 436.08%705.4万 | --6.62万 | 44,825.23%673.88万 | 24,899,900.00%24.9万 | --0 | -88.08%131.58万 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 698.46%1,502.01万 | 301.86%1,132.1万 | 46.79%649.69万 | -50.19%442.6万 | 37.78%738.44万 | -70.03%188.11万 | -60.34%281.72万 | -50.19%442.6万 | 986.94%888.56万 | 2.15%535.97万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -215.08%-633.31万 | 495.19%369.92万 | 399.85%482.4万 | 146.44%207.1万 | 4.96%-88.75万 | 700.41%550.33万 | -13.24%-93.6万 | 9.75%-160.88万 | -155.27%-445.96万 | -125.66%-93.38万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 17.64%868.71万 | 698.46%1,502.01万 | 301.86%1,132.1万 | 46.79%649.69万 | 46.79%649.69万 | 37.78%738.44万 | -70.03%188.11万 | -60.34%281.72万 | -50.19%442.6万 | -50.19%442.6万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -370.42%-581.21万 | -162.18%-310.69万 | -92.03%-308.94万 | 13.72%-498.3万 | -2.13%-95.36万 | -32.63%-123.55万 | -43.36%-118.5万 | 47.83%-160.88万 | -83.90%-577.55万 | 36.97%-93.38万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
