(Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -42.20%-1,913.1万 | -15.88%-1,517.7万 | -33.64%-5,086.8万 | -14.03%-1,102.8万 | -34.87%-1,328.9万 | -58.02%-1,345.4万 | -30.64%-1,309.7万 | -54.07%-3,806.3万 | -70.41%-967.1万 | -60.63%-985.3万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | -45.24%-2,178.5万 | -30.81%-1,498.6万 | -23.84%-5,442.2万 | -32.51%-1,503.3万 | -11.54%-1,293.4万 | -31.49%-1,499.9万 | -19.37%-1,145.6万 | -58.09%-4,394.5万 | -29.32%-1,134.5万 | -82.76%-1,159.6万 |
減価償却費及び償却費 | 0.00%2,000 | 0.00%1,000 | 0.00%5,000 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | 0.00%2,000 | 0.00%1,000 | 400.00%5,000 | 0.00%1,000 | --1,000 |
運転資金の増減額 | 169.52%289.2万 | 96.07%-9.2万 | -59.38%126.7万 | 184.88%354.1万 | -221.13%-100.9万 | -50.96%107.3万 | -104.19%-233.8万 | 222.54%311.9万 | -50.24%124.3万 | 276.86%83.3万 |
-前払費用増減額 | -479.33%-157.8万 | 3.51%-77万 | 304.37%37.4万 | -11.55%55.9万 | -11.26%19.7万 | -68.96%41.6万 | 66.43%-79.8万 | 88.88%-18.3万 | -41.59%63.2万 | 124.89%22.2万 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | 2,639.68%345.2万 | 1,428.57%299.6万 | -101.79%-4.2万 | 701.27%142.5万 | -4,260.47%-178.9万 | -53.51%12.6万 | -91.35%19.6万 | 81.63%234.3万 | -127.82%-23.7万 | -62.28%4.3万 |
-その他運転資金の変動 | 91.71%101.8万 | -33.53%-231.8万 | -2.50%93.5万 | 83.61%155.7万 | 2.64%58.3万 | -7.97%53.1万 | -67.89%-173.6万 | -27.46%95.9万 | 50.35%84.8万 | 85.02%56.8万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュフロー | -42.20%-1,913.1万 | -15.88%-1,517.7万 | -33.64%-5,086.8万 | -14.03%-1,102.8万 | -34.87%-1,328.9万 | -58.02%-1,345.4万 | -30.64%-1,309.7万 | -54.07%-3,806.3万 | -70.41%-967.1万 | -60.63%-985.3万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -359.81%-2,068.6万 | -3,896.14%-2.31億 | 242.01%2,423.3万 | -172.77%-156.1万 | 1,232.09%1,174.9万 | 567.39%796.2万 | 128.58%608.3万 | 58.09%-1,706.4万 | 162.35%214.5万 | 109.52%88.2万 |
投資商品取引の純額 | -359.81%-2,068.6万 | -3,896.14%-2.31億 | 242.01%2,423.3万 | -172.77%-156.1万 | 1,232.09%1,174.9万 | 567.39%796.2万 | 128.58%608.3万 | 58.07%-1,706.4万 | 162.41%214.5万 | 109.53%88.2万 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | -359.81%-2,068.6万 | -3,896.14%-2.31億 | 242.01%2,423.3万 | -172.77%-156.1万 | 1,232.09%1,174.9万 | 567.39%796.2万 | 128.58%608.3万 | 58.09%-1,706.4万 | 162.35%214.5万 | 109.52%88.2万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 116.80%2.1万 | 1,240.84%2.86億 | 6,899.77%3,019.1万 | 777.93%301万 | 594.6万 | -12.5万 | 2,136万 | -100.58%-44.4万 | -44.4万 | 0 |
株式発行/消却(ネット) | --0 | 1,210.22%3.01億 | --3,178.7万 | --282.7万 | --596万 | --0 | --2,300万 | --0 | --0 | --0 |
従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -47.92%2.5万 | --4.8万 | --49万 | --26.8万 | --17.4万 | --4.8万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | 97.69%-4,000 | -814.27%-1,499.4万 | -369.82%-208.6万 | ---8.5万 | ---18.8万 | ---17.3万 | ---164万 | 94.66%-44.4万 | ---- | ---- |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | 116.80%2.1万 | 1,240.84%2.86億 | 6,899.77%3,019.1万 | 777.93%301万 | --594.6万 | ---12.5万 | --2,136万 | -100.58%-44.4万 | ---44.4万 | --0 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | 117.50%5,463.9万 | 33.00%1,433.1万 | -83.76%1,077.5万 | 27.55%2,391万 | -29.63%1,950.4万 | -28.30%2,512.1万 | -83.76%1,077.5万 | 19.94%6,634.6万 | -75.16%1,874.5万 | -69.50%2,771.6万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | -608.49%-3,979.6万 | 180.97%4,030.8万 | 106.40%355.6万 | -20.19%-957.9万 | 149.11%440.6万 | 23.28%-561.7万 | 145.82%1,434.6万 | -603.82%-5,557.1万 | 12.56%-797万 | 41.75%-897.1万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -23.90%1,484.3万 | 117.50%5,463.9万 | 33.00%1,433.1万 | 33.00%1,433.1万 | 27.55%2,391万 | -29.63%1,950.4万 | -28.30%2,512.1万 | -83.76%1,077.5万 | -83.76%1,077.5万 | -75.16%1,874.5万 |
フリーキャッシュ・フロー | -42.20%-1,913.1万 | -15.88%-1,517.7万 | -33.64%-5,086.8万 | -14.03%-1,102.8万 | -34.87%-1,328.9万 | -58.02%-1,345.4万 | -30.64%-1,309.7万 | -53.97%-3,806.3万 | -70.32%-967.1万 | -60.29%-985.3万 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
監査意見 | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
データなし
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