(FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | |||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||
持続的な事業活動による当期純利益 | -107.83%-5,396万 | -12.23%-2,596.3万 | 9.96%-2,313.44万 | -25.66%-2,569.22万 | ---2,044.5万 |
その他の非現金項目 | 867.95%3,303.6万 | 254.68%341.3万 | -700.81%-220.64万 | 202.30%36.72万 | ---35.9万 |
運転資金の増減額 | -269.03%-573.1万 | -179.57%-155.3万 | --195.17万 | --0 | ---122.3万 |
-売上債権増減額 | -772.06%-355.8万 | 43.03%-40.8万 | 45.84%-71.62万 | 17.19%-132.24万 | ---159.7万 |
-棚卸資産増減額 | 120.43%1.9万 | ---9.3万 | ---- | ---- | ---1.5万 |
-前払費用増減額 | ---- | ---- | -94.06%12.81万 | --215.54万 | ---- |
-その他流動資産の変動 | ---- | ---- | --167.56万 | --0 | ---- |
-その他流動負債の変動 | ---- | ---- | 261.51%155.28万 | ---96.15万 | ---- |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||
営業活動によるキャッシュフロー | -10.62%-2,508.2万 | -3.64%-2,267.3万 | 7.96%-2,187.6万 | -38.26%-2,376.69万 | ---1,719万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
固定資産取引の純額 | -24.54%-20.3万 | 68.62%-16.3万 | 8.59%-51.94万 | 69.86%-56.82万 | ---188.5万 |
無形資産取引の純額 | --0 | 73.06%-1.5万 | -1,312.94%-5.57万 | 97.97%-3,940.4 | ---19.4万 |
事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---69.9万 | --0 |
投資商品取引の純額 | ---- | ---- | -66.55%990.11万 | 1,396.63%2,960.34万 | --197.8万 |
その他の投資活動純額 | ---- | ---- | --4.19万 | ---- | ---- |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | -14.04%-20.3万 | -101.90%-17.8万 | -66.94%936.8万 | 6,844.18%2,833.23万 | --40.8万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
借入金純額 | --899万 | --0 | --0 | ---- | ---- |
株式発行/消却(ネット) | -6.17%2,790.4万 | --2,974万 | --0 | --0 | ---- |
資金管理によるキャッシュ・フロー | -80.00%1,000 | --5,000 | ---- | ---- | ---- |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | 15.17%3,200.7万 | 260,366.43%2,779万 | -4.22%-1.07万 | 26.82%-1.02万 | ---1.4万 |
ネット・キャッシュ・フロー | |||||
現金及び現金同等物の期首残高 | 128.75%877.5万 | -75.40%383.6万 | 23.27%1,559.3万 | -55.87%1,264.95万 | --2,866.1万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 36.10%672.2万 | 139.45%493.9万 | -374.83%-1,251.86万 | 127.12%455.51万 | ---1,679.6万 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---- | ---- | 169.82%76.27万 | ---109.23万 | ---- |
現金及び現金同等物の期末残高 | 76.60%1,549.7万 | 128.69%877.5万 | -76.19%383.7万 | 35.80%1,611.23万 | --1,186.5万 |
フリーキャッシュ・フロー | -10.65%-2,528.5万 | -1.78%-2,285.1万 | 7.76%-2,245.1万 | -26.31%-2,433.91万 | ---1,926.9万 |
通貨単位 | ポンド | ポンド | ポンド | ポンド | ポンド |
会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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