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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -107.83%-5,396万 | -12.23%-2,596.3万 | 9.96%-2,313.44万 | -25.66%-2,569.22万 | -107.29%-2,044.5万 | -27.58%-986.3万 | -224.83%-773.1万 | ---238万 |
| その他の非現金項目 | 867.95%3,303.6万 | 254.68%341.3万 | -700.81%-220.64万 | 202.30%36.72万 | 38.21%-35.9万 | -28.82%-58.1万 | 69.42%-45.1万 | ---147.5万 |
| 運転資金の増減額 | -269.03%-573.1万 | -179.57%-155.3万 | --195.17万 | --0 | 68.06%-122.3万 | -232.09%-382.9万 | -152.85%-115.3万 | ---45.6万 |
| -売上債権増減額 | -772.06%-355.8万 | 43.03%-40.8万 | 45.84%-71.62万 | 17.19%-132.24万 | -8.12%-159.7万 | 60.76%-147.7万 | -694.09%-376.4万 | ---47.4万 |
| -棚卸資産増減額 | 120.43%1.9万 | ---9.3万 | ---- | ---- | 92.86%-1.5万 | -341.38%-21万 | 175.65%8.7万 | ---11.5万 |
| -前払費用増減額 | ---- | ---- | -94.06%12.81万 | --215.54万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | --167.56万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動負債の変動 | ---- | ---- | 261.51%155.28万 | ---96.15万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -10.62%-2,508.2万 | -3.64%-2,267.3万 | 7.96%-2,187.6万 | -38.26%-2,376.69万 | -27.09%-1,719万 | -49.08%-1,352.6万 | -137.64%-907.3万 | ---381.8万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 固定資産取引の純額 | -24.54%-20.3万 | 68.62%-16.3万 | 8.59%-51.94万 | 69.86%-56.82万 | 15.96%-188.5万 | -165.44%-224.3万 | -220.08%-84.5万 | ---26.4万 |
| 無形資産取引の純額 | --0 | 73.06%-1.5万 | -1,312.94%-5.57万 | 97.97%-3,940.4 | -155.26%-19.4万 | -442.86%-7.6万 | ---1.4万 | --0 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---69.9万 | --0 | -301.74%-161.5万 | -268.91%-40.2万 | --23.8万 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | -66.55%990.11万 | 1,396.63%2,960.34万 | -95.46%197.8万 | 154.00%4,355.3万 | -2,582.31%-8,065.7万 | ---300.7万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | --4.19万 | ---- | ---- | --1.5万 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -14.04%-20.3万 | -101.90%-17.8万 | -66.94%936.8万 | 6,844.18%2,833.23万 | -98.99%40.8万 | 149.43%4,041万 | -1,935.05%-8,174.8万 | ---401.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 借入金純額 | --899万 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---50万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -6.17%2,790.4万 | --2,974万 | --0 | --0 | ---- | ---- | 69.95%6,475.1万 | --3,810万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -80.00%1,000 | --5,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 15.17%3,200.7万 | 260,366.43%2,779万 | -4.22%-1.07万 | 26.82%-1.02万 | ---1.4万 | --0 | 73.97%6,377.5万 | --3,665.8万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 128.75%877.5万 | -75.40%383.6万 | 23.27%1,559.3万 | -55.87%1,264.95万 | 1,512.89%2,866.1万 | -93.83%177.7万 | --2,882.3万 | --0 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 36.10%672.2万 | 139.45%493.9万 | -374.83%-1,251.86万 | 127.12%455.51万 | -162.48%-1,679.6万 | 199.40%2,688.4万 | -193.83%-2,704.6万 | --2,882.3万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---- | ---- | 169.82%76.27万 | ---109.23万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 76.60%1,549.7万 | 128.69%877.5万 | -76.19%383.7万 | 35.80%1,611.23万 | -58.60%1,186.5万 | 1,512.89%2,866.1万 | -93.83%177.7万 | --2,882.3万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -10.65%-2,528.5万 | -1.78%-2,285.1万 | 7.76%-2,245.1万 | -26.31%-2,433.91万 | -21.61%-1,926.9万 | -59.53%-1,584.5万 | -143.31%-993.2万 | ---408.2万 |
| 通貨単位 | ポンド | ポンド | ポンド | ポンド | ポンド | ポンド | ポンド | ポンド |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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