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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 90.91%1.68億 | -9.88%7,300万 | -36.09%1.08億 | -57.87%1.58億 | -57.87%1.58億 | -56.65%8,800万 | -73.09%8,100万 | -43.67%1.69億 | 96.34%3.75億 | 96.34%3.75億 |
| -現金及び現金同等物 | 90.91%1.68億 | -9.88%7,300万 | -36.09%1.08億 | -57.87%1.58億 | -57.87%1.58億 | -56.65%8,800万 | -73.09%8,100万 | -43.67%1.69億 | 96.34%3.75億 | 96.34%3.75億 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -15.45%1.86億 | -3.83%1.76億 | -4.12%1.86億 | -11.44%1.78億 | -11.44%1.78億 | 4.76%2.2億 | 2.23%1.83億 | 14.79%1.94億 | -2.43%2.01億 | -2.43%2.01億 |
| -売掛金 | -15.45%1.86億 | -3.83%1.76億 | -4.12%1.86億 | -11.44%1.78億 | -11.44%1.78億 | 4.76%2.2億 | 2.23%1.83億 | 14.79%1.94億 | -2.43%2.01億 | -2.43%2.01億 |
| その他の流動資産 | -48.36%6,300万 | -53.49%6,000万 | -38.46%5,600万 | 11.90%9,400万 | 11.90%9,400万 | 54.43%1.22億 | 81.69%1.29億 | 18.18%9,100万 | 35.48%8,400万 | 35.48%8,400万 |
| 流動資産合計 | -3.02%4.17億 | -21.37%3.09億 | -22.91%3.5億 | -34.85%4.3億 | -34.85%4.3億 | -12.60%4.3億 | -28.68%3.93億 | -16.85%4.54億 | 43.79%6.6億 | 43.79%6.6億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 9.17%11.31億 | 9.48%11.09億 | 6.52%10.78億 | 4.15%10.53億 | 4.15%10.53億 | 1.37%10.36億 | 0.00%10.13億 | 0.20%10.12億 | -1.94%10.11億 | -1.94%10.11億 |
| -有形固定資産総額 | ---- | ---- | ---- | 13.40%15.83億 | 13.40%15.83億 | ---- | ---- | ---- | 13.77%13.96億 | 13.77%13.96億 |
| -減価償却累計额 | ---- | ---- | ---- | -37.66%-5.3億 | -37.66%-5.3億 | ---- | ---- | ---- | -96.43%-3.85億 | -96.43%-3.85億 |
| のれん及びその他の無形資産 | -2.91%17.69億 | -2.84%17.82億 | -2.92%17.94億 | -2.80%18.06億 | -2.80%18.06億 | -2.77%18.22億 | -2.86%18.34億 | -3.14%18.48億 | -3.33%18.58億 | -3.33%18.58億 |
| -のれん | 0.00%7.55億 | 0.00%7.55億 | 0.00%7.55億 | 0.00%7.55億 | 0.00%7.55億 | 0.00%7.55億 | 0.00%7.55億 | -0.92%7.55億 | -0.92%7.55億 | -0.92%7.55億 |
| -その他の無形資産 | -4.97%10.14億 | -4.82%10.27億 | -4.94%10.39億 | -4.71%10.51億 | -4.71%10.51億 | -4.65%10.67億 | -4.77%10.79億 | -4.62%10.93億 | -4.91%11.03億 | -4.91%11.03億 |
| 投資その他の資産 | 4.34%127.6億 | 5.19%125.35億 | 5.79%122.81億 | 5.97%121.16億 | 5.97%121.16億 | 5.91%122.29億 | -1.12%119.16億 | -10.02%116.09億 | -13.78%114.33億 | -13.78%114.33億 |
| その他の非流動資産 | -9.96%2.26億 | -11.46%2.24億 | 15.05%2.37億 | 31.11%2.36億 | 31.11%2.36億 | 41.81%2.51億 | 32.46%2.53億 | 2.49%2.06億 | -39.19%1.8億 | -39.19%1.8億 |
| 非流動資産合計 | 3.57%158.86億 | 4.22%156.5億 | 4.87%153.9億 | 5.03%152.11億 | 5.03%152.11億 | 4.86%153.38億 | -1.13%150.16億 | -8.76%146.75億 | -12.28%144.82億 | -12.28%144.82億 |
| 資産合計 | 3.39%163.03億 | 3.57%159.59億 | 4.04%157.4億 | 3.30%156.41億 | 3.30%156.41億 | 4.29%157.68億 | -2.09%154.09億 | -9.03%151.29億 | -10.76%151.42億 | -10.76%151.42億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 短期借入金及び資本リース債務 | -40.00%300万 | -40.00%300万 | -40.00%300万 | -99.78%300万 | -99.78%300万 | 66.67%500万 | 66.67%500万 | -80.00%500万 | 4,814.29%13.76億 | 4,814.29%13.76億 |
| -短期借入金 | -40.00%300万 | -40.00%300万 | -40.00%300万 | -99.78%300万 | -99.78%300万 | 66.67%500万 | 66.67%500万 | -80.00%500万 | 4,814.29%13.76億 | 4,814.29%13.76億 |
| 流動性繰延負債 | 7.14%3,000万 | 25.00%3,000万 | 38.10%2,900万 | 50.00%3,000万 | 50.00%3,000万 | 40.00%2,800万 | 14.29%2,400万 | -4.55%2,100万 | -20.00%2,000万 | -20.00%2,000万 |
| その他の流動負債 | -21.13%5,600万 | -20.63%5,000万 | -55.92%6,700万 | -56.93%5,900万 | -56.93%5,900万 | -34.26%7,100万 | -57.72%6,300万 | -1.30%1.52億 | 29.25%1.37億 | 29.25%1.37億 |
| 流動負債合計 | -12.23%2.01億 | -5.15%1.84億 | -34.13%1.93億 | -89.37%1.78億 | -89.37%1.78億 | -6.15%2.29億 | -56.70%1.94億 | -45.44%2.93億 | 187.80%16.75億 | 187.80%16.75億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -3.93%37.88億 | -3.30%36.87億 | -1.12%37.17億 | 51.97%38.16億 | 51.97%38.16億 | 2.15%39.43億 | -1.17%38.13億 | -7.80%37.59億 | -34.30%25.11億 | -34.30%25.11億 |
| -長期借入金 | -3.91%37.09億 | -3.30%36.06億 | -1.03%36.36億 | 53.94%37.33億 | 53.94%37.33億 | 2.31%38.6億 | -1.09%37.29億 | -7.90%36.74億 | -35.04%24.25億 | -35.04%24.25億 |
| -リース債務 | -4.82%7,900万 | -3.57%8,100万 | -4.71%8,100万 | -3.49%8,300万 | -3.49%8,300万 | -4.60%8,300万 | -4.55%8,400万 | -3.41%8,500万 | -3.37%8,600万 | -3.37%8,600万 |
| 繰延負債 | 8.22%24.35億 | 8.06%23.87億 | 9.18%23.32億 | 8.46%22.81億 | 8.46%22.81億 | 10.02%22.5億 | 8.55%22.09億 | 4.86%21.36億 | 3.44%21.03億 | 3.44%21.03億 |
| 転換可能優先株式 | -0.50%2.01億 | -0.50%2.01億 | -0.50%2.01億 | 0.00%2.02億 | 0.00%2.02億 | -0.49%2.02億 | -0.49%2.02億 | -0.49%2.02億 | -0.49%2.02億 | -0.49%2.02億 |
| その他の非流動性負債 | -4.76%1.4億 | -8.55%1.39億 | -10.32%1.39億 | -6.00%1.41億 | -6.00%1.41億 | -5.77%1.47億 | -8.43%1.52億 | -12.43%1.55億 | -20.63%1.5億 | -20.63%1.5億 |
| 非流動負債合計 | 0.34%65.64億 | 0.60%64.14億 | 2.19%63.89億 | 29.68%64.4億 | 29.68%64.4億 | 3.86%65.42億 | 1.82%63.76億 | -3.73%62.52億 | -20.51%49.66億 | -20.51%49.66億 |
| 負債合計 | -0.09%67.65億 | 0.43%65.98億 | 0.57%65.82億 | -0.35%66.18億 | -0.35%66.18億 | 3.48%67.71億 | -2.09%65.7億 | -6.91%65.45億 | -2.75%66.41億 | -2.75%66.41億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 |
| -普通株式 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 |
| 利益剰余金 | 13.89%64.21億 | 14.66%62.79億 | 16.46%60.84億 | 13.35%58.43億 | 13.35%58.43億 | 13.28%56.38億 | 17.46%54.76億 | 24.47%52.24億 | 32.25%51.55億 | 32.25%51.55億 |
| 資本剰余金 | -8.05%30.28億 | -8.00%30.23億 | -8.04%30.18億 | -6.36%31.07億 | -6.36%31.07億 | -7.60%32.93億 | -23.92%32.86億 | -38.94%32.82億 | -46.60%33.18億 | -46.60%33.18億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 55.56%7,000万 | -28.57%4,000万 | -40.68%3,500万 | 477.78%5,200万 | 477.78%5,200万 | 150.00%4,500万 | 86.67%5,600万 | 490.00%5,900万 | -35.71%900万 | -35.71%900万 |
| 株主資本 | 6.05%95.2億 | 5.94%93.43億 | 6.68%91.38億 | 6.13%90.03億 | 6.13%90.03億 | 4.87%89.77億 | -2.14%88.19億 | -10.61%85.66億 | -16.23%84.83億 | -16.23%84.83億 |
| 少数株主持分 | -10.00%1,800万 | -10.00%1,800万 | 11.11%2,000万 | 11.11%2,000万 | 11.11%2,000万 | 25.00%2,000万 | 25.00%2,000万 | 12.50%1,800万 | 50.00%1,800万 | 50.00%1,800万 |
| 資本合計 | 6.01%95.38億 | 5.91%93.61億 | 6.69%91.58億 | 6.14%90.23億 | 6.14%90.23億 | 4.91%89.97億 | -2.09%88.39億 | -10.57%85.84億 | -16.16%85.01億 | -16.16%85.01億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
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