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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 166.67%2,400万 | 128.13%2,700万 | 26.83%5,200万 | 128.57%1,600万 | 1,450.00%6,200万 | 111.54%900万 | -33.33%-9,600万 | -54.44%4,100万 | -1,966.67%-5,600万 | 103.01%400万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -12.35%1.42億 | -22.62%1.95億 | 249.28%2.41億 | -45.27%6.88億 | 15.17%2.05億 | -48.57%1.62億 | -45.81%2.52億 | -76.92%6,900万 | 71.72%12.57億 | -54.01%1.78億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 17.45%-1.94億 | 21.81%-2.76億 | -206.54%-3.28億 | 44.03%-9.94億 | 1.64%-2.99億 | 48.58%-2.35億 | 44.06%-3.53億 | 72.14%-1.07億 | -51.67%-17.76億 | 45.52%-3.04億 |
| 減価償却費及び償却費 | 0.00%5,500万 | -7.14%5,200万 | -13.79%5,000万 | -12.21%2.3億 | -8.96%6,100万 | -16.67%5,500万 | -13.85%5,600万 | -9.38%5,800万 | -1.87%2.62億 | -1.47%6,700万 |
| 繰延税金 | -45.24%2,300万 | -21.92%5,700万 | 100.00%4,400万 | 211.11%1.68億 | -18.42%3,100万 | 180.00%4,200万 | 1,560.00%7,300万 | 266.67%2,200万 | 460.00%5,400万 | 1,050.00%3,800万 |
| その他の非現金項目 | -100.00%-200万 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | -106.35%-400万 | -102.70%-100万 | -105.26%-100万 | -112.50%-100万 | 0.00%-100万 | 2,200.00%6,300万 | 142.53%3,700万 |
| 運転資金の増減額 | 65.22%-800万 | 94.66%-700万 | 587.50%3,900万 | -325.53%-1.06億 | 366.67%5,600万 | 50.00%-2,300万 | -870.59%-1.31億 | -108.25%-800万 | -69.08%4,700万 | -141.18%-2,100万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 266.67%500万 | 74.23%-2,500万 | --0 | -35.48%-1.26億 | 20.00%-2,400万 | 95.31%-300万 | -212.90%-9,700万 | -106.25%-200万 | -50.00%-9,300万 | -500.00%-3,000万 |
| -その他流動資産の変動 | 35.00%-1,300万 | 152.94%1,800万 | 750.00%3,900万 | -85.71%2,000万 | 788.89%8,000万 | -211.11%-2,000万 | -170.83%-3,400万 | -109.23%-600万 | -34.58%1.4億 | -83.93%900万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 166.67%2,400万 | 128.13%2,700万 | 26.83%5,200万 | 128.57%1,600万 | 1,450.00%6,200万 | 111.54%900万 | -33.33%-9,600万 | -54.44%4,100万 | -1,966.67%-5,600万 | 103.01%400万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 252.08%7,300万 | 68.12%-2,200万 | 250.00%1,800万 | -95.08%1.5億 | -31.95%2.79億 | -106.47%-4,800万 | -105.22%-6,900万 | -102.09%-1,200万 | -24.99%30.47億 | -72.54%4.1億 |
| 資本支出 | -15.38%-6,000万 | -44.19%-6,200万 | -12.96%-6,100万 | -22.65%-2.22億 | -48.98%-7,300万 | 3.70%-5,200万 | 6.52%-4,300万 | -68.75%-5,400万 | -35.07%-1.81億 | -13.95%-4,900万 |
| 事業取引の純額 | --1.1億 | --3,500万 | 92.86%8,100万 | -87.68%3.94億 | -18.52%3.52億 | --0 | --0 | -93.02%4,200万 | -23.77%31.97億 | -72.15%4.32億 |
| 投資商品取引の純額 | --0 | ---- | ---- | ---5,300万 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| その他の投資活動純額 | 475.00%2,300万 | --500万 | ---200万 | 0.00%3,100万 | --0 | --400万 | ---- | ---- | 1,450.00%3,100万 | 280.00%2,700万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 252.08%7,300万 | 68.12%-2,200万 | 250.00%1,800万 | -95.08%1.5億 | -31.95%2.79億 | -106.47%-4,800万 | -105.22%-6,900万 | -102.09%-1,200万 | -24.99%30.47億 | -72.54%4.1億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -104.35%-200万 | -154.05%-4,000万 | 43.83%-1.32億 | 86.06%-3.9億 | -10.89%-2.75億 | 106.11%4,600万 | 105.93%7,400万 | 57.12%-2.35億 | 47.15%-27.97億 | 84.49%-2.48億 |
| 借入金純額 | -104.17%-200万 | -154.05%-4,000万 | 75.00%-4,200万 | -222.34%-1.15億 | -2,200.00%-6,900万 | --4,800万 | 136.82%7,400万 | -156.38%-1.68億 | 109.32%9,400万 | 98.68%-300万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | -122.50%-8,900万 | 92.12%-2.27億 | 22.41%-1.87億 | --0 | --0 | 95.26%-4,000万 | 32.54%-28.82億 | 82.29%-2.41億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | 96.30%-100万 | -433.33%-4,800万 | -375.00%-1,900万 | 0.00%-200万 | --0 | -800.00%-2,700万 | 18.18%-900万 | 60.00%-400万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -104.35%-200万 | -154.05%-4,000万 | 43.83%-1.32億 | 86.06%-3.9億 | -10.89%-2.75億 | 106.11%4,600万 | 105.93%7,400万 | 57.12%-2.35億 | 47.15%-27.97億 | 84.49%-2.48億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -23.30%7,900万 | -41.24%1.14億 | -56.00%1.76億 | 94.17%4億 | -52.99%1.1億 | -68.11%1.03億 | -39.75%1.94億 | 94.17%4億 | -85.62%2.06億 | -47.42%2.34億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 1,257.14%9,500万 | 61.54%-3,500万 | 69.90%-6,200万 | -215.46%-2.24億 | -60.24%6,600万 | 107.87%700万 | -9,200.00%-9,100万 | -277.59%-2.06億 | 115.81%1.94億 | 169.46%1.66億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 58.18%1.74億 | -23.30%7,900万 | -41.24%1.14億 | -56.00%1.76億 | -56.00%1.76億 | -52.99%1.1億 | -68.11%1.03億 | -39.75%1.94億 | 94.17%4億 | 94.17%4億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 16.28%-3,600万 | 74.82%-3,500万 | 30.77%-900万 | 13.08%-2.06億 | 75.56%-1,100万 | 67.42%-4,300万 | -17.80%-1.39億 | -122.41%-1,300万 | -80.92%-2.37億 | 74.43%-4,500万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
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