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| (Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -20.16%-4.12万 | 101.09%3,070 | 212.06%5.25万 | 202.38%9,747 | -200.43%-2.48万 | 83.84%-3.43万 | 73.34%-28.25万 | 93.70%-4.68万 | 95.07%-9,520 | 115.41%2.47万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 10.27%-16.3万 | 13.06%-66.7万 | 18.94%-17.96万 | 11.00%-12.99万 | -5.20%-17.58万 | 21.85%-18.17万 | -681.54%-76.71万 | 42.95%-22.16万 | 39.76%-14.6万 | -121.18%-16.71万 |
| 減価償却費及び償却費 | 0.00%1.02万 | -14.29%4.1万 | -78.57%1.02万 | --1.02万 | --1.02万 | --1.02万 | --4.78万 | --4.78万 | --0 | --0 |
| その他の非現金項目 | -75.00%224 | -49.18%3,624 | -94.53%390 | 2,988.46%1,606 | 2,624.14%732 | 3,189.66%896 | 2,509.12%7,131 | 2,723.53%7,136 | 106.81%52 | 87.11%-29 |
| 運転資金の増減額 | -18.27%11.14万 | 61.19%52.54万 | 207.42%15.06万 | -7.43%10.7万 | -28.28%13.16万 | 725.21%13.63万 | 226.42%32.6万 | 109.97%4.9万 | 520.45%11.56万 | 771.30%18.35万 |
| -その他運転資金の変動 | ---- | ---- | ---- | -7.43%10.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 520.45%11.56万 | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -20.16%-4.12万 | 101.09%3,070 | 212.06%5.25万 | 202.38%9,747 | -200.43%-2.48万 | 83.84%-3.43万 | 73.34%-28.25万 | 93.70%-4.68万 | 95.07%-9,520 | 115.41%2.47万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -29.38%-8.81万 | -4.3万 | -2,700 | 60.29%-4.24万 | -106.54%-6.81万 | 0 | 0 | 7.86%-10.66万 | ||
| 固定資産取引の純額 | ---- | -29.38%-8.81万 | ---8.81万 | --0 | 60.29%-4.24万 | ---- | -144.68%-6.81万 | --0 | --0 | -5,179.65%-10.66万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---2,700 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---- | -29.38%-8.81万 | ---4.3万 | ---2,700 | 60.29%-4.24万 | ---- | -106.54%-6.81万 | --0 | --0 | 7.86%-10.66万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -20.96%3.06万 | 68.42%8万 | 78.57%-1.13万 | -111.25%-1.13万 | 6.38万 | 3.88万 | 4.75万 | -5.25万 | 10万 | 0 |
| 借入金純額 | 16.69%-9,372 | 14.29%-4.5万 | 78.57%-1.13万 | ---1.13万 | ---1.13万 | ---1.13万 | ---5.25万 | ---5.25万 | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -20.00%4万 | 25.00%12.5万 | --0 | ---- | --7.5万 | --5万 | --10万 | --0 | --10万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -20.96%3.06万 | 68.42%8万 | 78.57%-1.13万 | -111.25%-1.13万 | --6.38万 | --3.88万 | --4.75万 | ---5.25万 | --10万 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 72.29%1.06万 | -98.01%6,149 | -97.20%2,950 | -52.29%7,153 | -89.07%1.06万 | -98.01%6,149 | -5.75%30.92万 | 57.18%10.55万 | -81.53%1.5万 | -72.89%9.69万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -338.34%-1.06万 | 98.35%-4,991 | 98.20%-1,792 | -104.65%-4,203 | 95.80%-3,441 | 102.09%4,445 | -1,507.64%-30.31万 | -141.03%-9.93万 | 742.61%9.05万 | 70.35%-8.19万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | --0 | -81.17%1,158 | -81.17%1,158 | -97.20%2,950 | -52.29%7,153 | -89.07%1.06万 | -98.01%6,149 | -98.01%6,149 | 57.18%10.55万 | -81.53%1.5万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -20.16%-4.12万 | 75.76%-8.5万 | 23.98%-3.56万 | 202.38%9,747 | 17.97%-6.72万 | 83.84%-3.43万 | 69.71%-35.06万 | 94.37%-4.68万 | 95.07%-9,520 | 49.60%-8.19万 |
| 通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
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