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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -13.50%2,301.2万 | -5.13%3,004.3万 | 13.95%2,378.8万 | -15.78%3,678.4万 | -15.78%3,678.4万 | 10.64%2,660.3万 | -23.65%3,166.7万 | -36.60%2,087.6万 | 118.40%4,367.6万 | 118.40%4,367.6万 |
| -現金及び現金同等物 | -13.50%2,301.2万 | -5.13%3,004.3万 | 13.95%2,378.8万 | -15.78%3,678.4万 | -15.78%3,678.4万 | 10.64%2,660.3万 | -23.65%3,166.7万 | -36.60%2,087.6万 | 118.40%4,367.6万 | 118.40%4,367.6万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -18.45%5.94億 | -6.06%6.76億 | -11.39%6.49億 | 0.25%5.87億 | 0.25%5.87億 | 5.39%7.28億 | 27.51%7.19億 | 42.37%7.33億 | 43.82%5.86億 | 43.82%5.86億 |
| -売掛金 | -21.01%4.11億 | -13.41%4.48億 | -14.53%4.3億 | -7.10%3.81億 | -7.10%3.81億 | 5.97%5.2億 | 29.38%5.17億 | 35.35%5.03億 | 37.44%4.1億 | 37.44%4.1億 |
| -関連先売掛金 | --0 | ---- | ---- | --1,734.5万 | --1,734.5万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| -その他の売掛金 | -12.04%1.83億 | 12.78%2.28億 | -4.51%2.19億 | 7.53%1.89億 | 7.53%1.89億 | 3.98%2.08億 | 22.95%2.02億 | 60.63%2.3億 | 61.31%1.76億 | 61.31%1.76億 |
| 棚卸資産 | -6.70%1.98億 | 2.64%2.06億 | 6.81%2.1億 | -4.01%2.06億 | -4.01%2.06億 | 14.06%2.12億 | 22.86%2.01億 | 40.76%1.97億 | 59.34%2.14億 | 59.34%2.14億 |
| その他の流動資産 | 6.98%1.08億 | -26.02%9,024.6万 | -20.85%9,495.2万 | 10.31%1.24億 | 10.31%1.24億 | --1.01億 | --1.22億 | --1.2億 | 64.68%1.13億 | 64.68%1.13億 |
| 流動資産合計 | -13.59%9.23億 | -6.67%10.02億 | -8.61%9.78億 | -0.25%9.54億 | -0.25%9.54億 | 7.18%10.68億 | 27.71%10.74億 | 40.53%10.7億 | 51.76%9.57億 | 51.76%9.57億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 18.68%21.92億 | 22.47%20.77億 | 26.41%19.79億 | 27.91%19.2億 | 27.91%19.2億 | 29.14%18.47億 | 21.06%16.96億 | 16.30%15.65億 | 13.11%15.01億 | 13.11%15.01億 |
| -有形固定資産総額 | 23.17%40.15億 | 25.88%37.96億 | 28.64%35.89億 | 29.47%34.22億 | 29.47%34.22億 | 30.23%32.6億 | 25.57%30.15億 | 22.50%27.9億 | 20.65%26.43億 | 20.65%26.43億 |
| -減価償却累計额 | -29.03%-18.23億 | -30.27%-17.18億 | -31.49%-16.1億 | -31.54%-15.02億 | -31.54%-15.02億 | -31.69%-14.13億 | -31.88%-13.19億 | -31.47%-12.25億 | -32.26%-11.42億 | -32.26%-11.42億 |
| 投資その他の資産 | --3,475.7万 | --3,748.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非流動繰延資産 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | 8,006.11%2,123.8万 | 7,485.71%2,124万 | 3,348.05%2,124万 | 1,974.46%1,259.2万 | 1,974.46%1,259.2万 |
| その他の非流動資産 | -19.38%1.24億 | -6.69%1.24億 | 35.64%1.41億 | 50.97%1.59億 | 50.97%1.59億 | 55.42%1.53億 | 43.44%1.33億 | 25.54%1.04億 | 27.96%1.05億 | 27.96%1.05億 |
| 非流動資産合計 | 16.27%23.5億 | 20.99%22.39億 | 25.39%21.2億 | 28.41%20.79億 | 28.41%20.79億 | 32.20%20.21億 | 23.85%18.51億 | 18.27%16.9億 | 14.82%16.19億 | 14.82%16.19億 |
| 資産合計 | 5.95%32.73億 | 10.83%32.41億 | 12.21%30.98億 | 17.77%30.34億 | 17.77%30.34億 | 22.33%30.89億 | 25.24%29.25億 | 26.01%27.61億 | 26.23%25.76億 | 26.23%25.76億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | -8.49%4.15億 | -2.74%4.09億 | -25.50%3.53億 | -5.51%3.11億 | -5.51%3.11億 | 19.79%4.53億 | 35.20%4.21億 | 42.22%4.74億 | 13.96%3.29億 | 13.96%3.29億 |
| -買掛金 | -3.21%3.47億 | -5.55%3.48億 | -23.39%3.16億 | -10.12%2.94億 | -10.12%2.94億 | -5.25%3.59億 | 18.41%3.69億 | 23.65%4.12億 | 13.16%3.27億 | 13.16%3.27億 |
| -未払法人税 | -28.46%6,780.4万 | 17.09%6,122.5万 | -39.55%3,744.4万 | 651.09%1,723万 | 651.09%1,723万 | --9,477.3万 | --5,229.1万 | --6,194.6万 | --229.4万 | --229.4万 |
| 当期の未払費用 | -10.21%2.41億 | -6.03%2.49億 | -2.02%2.35億 | -6.99%2.61億 | -6.99%2.61億 | -6.45%2.68億 | -1.60%2.65億 | -2.97%2.4億 | 19.38%2.81億 | 19.38%2.81億 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 67.21%9,305.2万 | 120.68%8,505.2万 | 99.18%7,402.8万 | 69.73%6,739.5万 | 69.73%6,739.5万 | 43.07%5,564.9万 | -2.35%3,854.1万 | -9.00%3,716.6万 | -2.63%3,970.7万 | -2.63%3,970.7万 |
| -短期借入金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1.29%102万 | 1.29%102万 |
| -資本リース債務 | 67.21%9,305.2万 | 120.68%8,505.2万 | 99.18%7,402.8万 | 74.21%6,739.5万 | 74.21%6,739.5万 | 46.90%5,564.9万 | 0.22%3,854.1万 | -6.70%3,716.6万 | -2.73%3,868.7万 | -2.73%3,868.7万 |
| 流動性繰延負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,618.65%1,677.4万 | 1,144.21%1,933.5万 | 104.73%341.9万 | ---- | ---- |
| 流動負債合計 | -5.70%7.49億 | -0.04%7.44億 | -12.24%6.62億 | -1.55%6.39億 | -1.55%6.39億 | 12.62%7.94億 | 19.64%7.44億 | 21.11%7.55億 | 14.10%6.49億 | 14.10%6.49億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -3.29%3.78億 | -1.84%3.83億 | 24.53%3.73億 | 9.28%3.38億 | 9.28%3.38億 | 14.45%3.91億 | 14.63%3.9億 | 2.78%3億 | 52.43%3.09億 | 52.43%3.09億 |
| -長期借入金 | -44.84%1.23億 | -48.96%1.47億 | -20.95%1.66億 | -35.61%1.4億 | -35.61%1.4億 | -11.75%2.23億 | 13.86%2.88億 | -0.56%2.1億 | 79.03%2.17億 | 79.03%2.17億 |
| -リース債務 | 51.92%2.55億 | 130.66%2.36億 | 130.86%2.07億 | 115.63%1.98億 | 115.63%1.98億 | 88.98%1.68億 | 16.84%1.02億 | 11.55%8,984万 | 12.74%9,178.5万 | 12.74%9,178.5万 |
| 繰延負債 | 9,735.29%1.02億 | 9,486.41%1.02億 | 9,702.68%1.02億 | 9,702.68%1.02億 | 9,702.68%1.02億 | 84.72%104万 | 89.52%106.7万 | 85.44%104.4万 | 85.44%104.4万 | 85.44%104.4万 |
| 非流動負債合計 | 9.58%5.55億 | 10.71%5.61億 | 32.48%5.51億 | 28.80%5.53億 | 28.80%5.53億 | 22.74%5.07億 | 32.19%5.06億 | 24.46%4.16億 | 78.08%4.29億 | 78.08%4.29億 |
| 負債合計 | 0.26%13.04億 | 4.31%13.04億 | 3.64%12.13億 | 10.52%11.92億 | 10.52%11.92億 | 16.36%13.01億 | 24.42%12.51億 | 22.28%11.71億 | 33.13%10.79億 | 33.13%10.79億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | -3.08%163.4万 | -2.99%165.3万 | -5.00%165.2万 | -6.98%166.6万 | -6.98%166.6万 | -7.62%168.6万 | -8.97%170.4万 | -6.56%173.9万 | -3.71%179.1万 | -3.71%179.1万 |
| -普通株式 | -3.08%163.4万 | -2.99%165.3万 | -5.00%165.2万 | -6.98%166.6万 | -6.98%166.6万 | -7.62%168.6万 | -8.97%170.4万 | -6.56%173.9万 | -3.71%179.1万 | -3.71%179.1万 |
| -優先株 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 利益剰余金 | 45.99%9.81億 | 72.72%9.19億 | 111.89%8.22億 | 220.79%7.52億 | 220.79%7.52億 | 640.18%6.72億 | 1,047.01%5.32億 | 340.54%3.88億 | 250.38%2.35億 | 250.38%2.35億 |
| 資本剰余金 | -11.36%9.96億 | -10.31%10.28億 | -11.41%10.7億 | -13.63%10.93億 | -13.63%10.93億 | -14.90%11.24億 | -17.20%11.46億 | -13.08%12.08億 | -7.42%12.66億 | -7.42%12.66億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | -9.66%-988.6万 | -96.57%-1,153.3万 | -24.66%-980.7万 | 17.74%-608.4万 | 17.74%-608.4万 | -4.89%-901.5万 | -159.26%-586.7万 | -1,158.82%-786.7万 | -2,316.99%-739.6万 | -2,316.99%-739.6万 |
| 株主資本 | 10.09%19.69億 | 15.71%19.37億 | 18.51%18.84億 | 23.17%18.41億 | 23.17%18.41億 | 27.32%17.89億 | 26.09%16.74億 | 29.15%15.9億 | 23.22%14.95億 | 23.22%14.95億 |
| 少数株主持分 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -86.69%228.9万 | -86.69%228.9万 |
| 資本合計 | 10.09%19.69億 | 15.71%19.37億 | 18.51%18.84億 | 22.98%18.41億 | 22.98%18.41億 | 27.08%17.89億 | 25.86%16.74億 | 28.89%15.9億 | 21.69%14.97億 | 21.69%14.97億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
