(FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q2)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q2)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q2)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | |
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資産 | ||||||||||
売却した現金、現金同等物及び連邦資金 | -1.43%294.15万 | -1.43%294.15万 | 172.73%1,010.18万 | 22.06%298.4万 | 22.06%298.4万 | 48.55%370.39万 | 22.26%244.48万 | --244.48万 | -48.43%249.33万 | 1.50%199.96万 |
-現金及び現金同等物 | -1.43%294.15万 | -1.43%294.15万 | 172.73%1,010.18万 | 22.06%298.4万 | 22.06%298.4万 | 48.55%370.39万 | 22.26%244.48万 | --244.48万 | -48.43%249.33万 | 1.50%199.96万 |
-売却可能金融資産 | 20.17%7.25億 | 20.17%7.25億 | 19.42%6.76億 | 0.26%6.04億 | 0.26%6.04億 | -2.87%5.66億 | 35.11%6.02億 | --6.02億 | 55.12%5.83億 | -9.74%4.46億 |
営業債権、その他の債権及び契約資産 | 21.91%178.83万 | 21.91%178.83万 | 27.93%173.46万 | -23.12%146.69万 | -23.12%146.69万 | 22.43%135.59万 | 74.00%190.81万 | --190.81万 | -0.60%110.75万 | -4.94%109.66万 |
前払費用 | 149.42%7.22万 | 149.42%7.22万 | 177.15%14.24万 | 17.57%2.89万 | 17.57%2.89万 | 38.61%5.14万 | -55.20%2.46万 | --2.46万 | -32.55%3.71万 | 37.68%5.49万 |
その他の資産 | ---- | ---- | --29.48万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
資産合計 | 20.07%7.3億 | 20.07%7.3億 | 20.50%6.88億 | 0.28%6.08億 | 0.28%6.08億 | -2.60%5.71億 | 35.14%6.07億 | --6.07億 | 53.63%5.86億 | -9.68%4.49億 |
負債 | ||||||||||
デリバティブ(金融派生商品)に関する負債 | 94.14%109.09万 | 94.14%109.09万 | -41.65%36.21万 | 777.64%56.19万 | 777.64%56.19万 | 275.83%62.06万 | 9.36%6.4万 | --6.4万 | 95.31%16.51万 | -14.48%5.85万 |
未払金 | 35.57%1,129.17万 | 35.57%1,129.17万 | 18.55%959.47万 | 17.05%832.93万 | 17.05%832.93万 | 9.82%809.36万 | 9.72%711.59万 | --711.59万 | 82.01%737.02万 | -4.99%648.55万 |
-買掛金 | 35.57%1,129.17万 | 35.57%1,129.17万 | 18.55%959.47万 | 17.05%832.93万 | 17.05%832.93万 | 9.82%809.36万 | 9.72%711.59万 | --711.59万 | 82.01%737.02万 | -4.99%648.55万 |
その他の負債 | 15.96%4.08億 | 15.96%4.08億 | 17.65%3.87億 | 17.98%3.52億 | 17.98%3.52億 | 10.23%3.29億 | 11.26%2.98億 | --2.98億 | 9.34%2.98億 | -1.75%2.68億 |
負債合計 | 16.53%4.21億 | 16.53%4.21億 | 17.56%3.97億 | 18.12%3.61億 | 18.12%3.61億 | 10.36%3.38億 | 11.23%3.06億 | --3.06億 | 10.43%3.06億 | -1.83%2.75億 |
資本 | ||||||||||
株主資本 | 25.25%3.1億 | 25.25%3.1億 | 24.74%2.91億 | -17.84%2.47億 | -17.84%2.47億 | -16.75%2.33億 | 72.88%3.01億 | --3.01億 | 168.12%2.8億 | -19.79%1.74億 |
資本合計 | 25.25%3.1億 | 25.25%3.1億 | 24.74%2.91億 | -17.84%2.47億 | -17.84%2.47億 | -16.75%2.33億 | 72.88%3.01億 | --3.01億 | 168.12%2.8億 | -19.79%1.74億 |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | 保留意見無し |
FY:会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q:四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。