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| (Q1)2024/04/30 | (FY)2024/01/31 | (Q4)2024/01/31 | (Q3)2023/10/31 | (Q2)2023/07/31 | (Q1)2023/04/30 | (FY)2023/01/31 | (Q4)2023/01/31 | (Q3)2022/10/31 | (Q2)2022/07/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -263.36%-43.57万 | -157.73%-139.33万 | -778.08%-96.9万 | -23.33%-19.34万 | 32.97%-11.1万 | -11.15%-11.99万 | -5.70%-54.06万 | 35.19%-11.04万 | -0.05%-15.68万 | -57.68%-16.55万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 362.59%31.14万 | -821.41%-408.03万 | -5,617.23%-350.57万 | -94.49%-25.26万 | -269.51%-20.34万 | -114.61%-11.86万 | 228.93%56.56万 | 44.96%-6.13万 | -15.30%-12.99万 | 58.61%-5.5万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -1,248.66%-85.1万 | 468.65%238.69万 | 189.64%254.75万 | 55.87%-8.61万 | 96.94%-1.13万 | 93.43%-6.31万 | -186.14%-64.75万 | 1,574.18%87.95万 | -117.74%-19.52万 | -1,307.64%-37.07万 |
| 減価償却費及び償却費 | 10.91%1,617 | 5.45%6,152 | 10.90%1,618 | 10.91%1,617 | 0.00%1,459 | 0.00%1,458 | 0.00%5,834 | 0.00%1,459 | 0.00%1,458 | 0.07%1,459 |
| その他の非現金項目 | -79.72%9,176 | 118.41%14.15万 | 94.18%-5.6万 | 18.09%8.5万 | -22.24%6.73万 | 31.21%4.52万 | -604.36%-76.86万 | -3,639.54%-96.15万 | 145.61%7.2万 | 19.10%8.65万 |
| 運転資金の増減額 | 469.24%1.55万 | -156.85%-1.55万 | -374.97%-6.11万 | 513.77%3.91万 | 16.88%1.07万 | -177.55%-4,203 | 680.14%2.73万 | 179.85%2.22万 | -164.01%-9,445 | 146.36%9,140 |
| -前払費用増減額 | 270.10%347 | -45.54%1.7万 | 10.89%8,490 | -80.03%1,612 | -14.54%7,136 | -102.83%-204 | 479.06%3.13万 | 357.35%7,656 | 210.02%8,071 | 781.08%8,350 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 479.39%1.52万 | -726.75%-3.26万 | -577.80%-6.96万 | 313.91%3.75万 | 348.99%3,547 | -124.79%-3,999 | -211.33%-3,940 | 149.37%1.46万 | -179.29%-1.75万 | 104.27%790 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -263.36%-43.57万 | -157.73%-139.33万 | -778.08%-96.9万 | -23.33%-19.34万 | 32.97%-11.1万 | -11.15%-11.99万 | -5.70%-54.06万 | 35.19%-11.04万 | -0.05%-15.68万 | -57.68%-16.55万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 5,000 | 0 | ||||||
| 固定資産取引の純額 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --5,000 | --0 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --5,000 | --0 | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 301.47%37.5万 | 207.81%143.28万 | 246.24%31.94万 | 316.29%83.31万 | 305.36%18.69万 | -26.45%9.34万 | -23.37%46.55万 | -62.79%9.22万 | 81.94%20.01万 | -7.78%4.61万 |
| 借入金純額 | 399.75%38.5万 | 63.23%43.24万 | 225.91%33.65万 | -176.54%-7,998 | 11.13%2.69万 | -39.34%7.7万 | -16.70%26.49万 | -10.62%10.32万 | -82.58%1.05万 | -51.58%2.42万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | 416.80%100.79万 | 172.07%8,162 | 348.99%83.98万 | ---- | ---- | -32.13%19.5万 | -97.73%3,000 | 274.06%18.7万 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -161.09%-1万 | -235.34%-7,517 | -80.39%-2.52万 | -48.57%1,363 | --0 | --1.64万 | --5,554 | ---1.4万 | --2,650 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 301.47%37.5万 | 207.81%143.28万 | 246.24%31.94万 | 316.29%83.31万 | 305.36%18.69万 | -26.45%9.34万 | -23.37%46.55万 | -62.79%9.22万 | 81.94%20.01万 | -7.78%4.61万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 121.05%7.21万 | -68.25%3.26万 | 1,322.65%72.17万 | 3,256.16%8.21万 | -94.99%6,109 | -68.25%3.26万 | 1,429.34%10.27万 | 101.77%5.07万 | -96.60%2,445 | -3.96%12.19万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -129.05%-6.07万 | 156.30%3.95万 | -3,485.99%-64.96万 | 1,224.74%63.97万 | 163.60%7.59万 | -238.67%-2.65万 | -173.03%-7.01万 | -123.35%-1.81万 | 203.25%4.83万 | -117.23%-11.94万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 86.38%1.14万 | 121.05%7.21万 | 121.05%7.21万 | 1,322.65%72.17万 | 3,256.16%8.21万 | -94.99%6,109 | -68.25%3.26万 | -68.25%3.26万 | 101.77%5.07万 | -96.60%2,445 |
| フリーキャッシュ・フロー | -263.36%-43.57万 | -157.73%-139.33万 | -778.08%-96.9万 | -23.33%-19.34万 | 32.97%-11.1万 | -11.15%-11.99万 | -5.70%-54.06万 | 35.19%-11.04万 | -0.05%-15.68万 | -57.68%-16.55万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
データなし
