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| (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | (Q2)2021/06/30 | (Q1)2021/03/31 | (FY)2020/12/31 | (Q4)2020/12/31 | (Q3)2020/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -115.03%-18.44万 | -160.64%-31.18万 | 84.01%155.81万 | 103.42%1.02万 | -205.07%-19.37万 | 78.85%122.74万 | 87.18%51.41万 | 146.02%84.67万 | -498.95%-29.86万 | 111.33%18.44万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -160.00%-16.42万 | -103.74%-25.6万 | -1,679.15%-434.65万 | -2,890.91%-112.15万 | -3,494.37%-337.31万 | 584.58%27.38万 | 45.52%-12.57万 | -103.44%-24.43万 | -97.08%4.02万 | -101.60%-9.38万 |
| 減価償却費及び償却費 | 21.04%10.99万 | -6.21%8.49万 | 11.58%36.19万 | 0.83%8.9万 | 8.38%9.16万 | 20.69%9.08万 | 18.58%9.05万 | 4.27%32.43万 | 16.55%8.83万 | 10.96%8.45万 |
| その他の非現金項目 | 2.46%-4.97万 | -2.11%-5.18万 | -6.91%-20.4万 | -3.72%-5.15万 | -6.83%-5.08万 | -9.70%-5.09万 | -7.63%-5.07万 | -58.00%-19.08万 | -5.09%-4.96万 | -336.61%-4.76万 |
| 運転資金の増減額 | -108.79%-8.04万 | -114.81%-8.89万 | 35.15%126.87万 | 135.16%13.93万 | -259.30%-38.44万 | 47.37%91.38万 | 26.71%60万 | 171.24%93.88万 | 70.16%-39.62万 | 199.95%24.13万 |
| -売上債権増減額 | -168.13%-10.01万 | 52.17%-3.28万 | -78.73%6.1万 | -118.51%-2.61万 | -37.52%8,785 | 120.14%14.69万 | -206.13%-6.86万 | 492.29%28.67万 | 1,078.79%14.13万 | -72.32%1.41万 |
| -棚卸資産増減額 | -255.48%-28.92万 | --0 | 67.93%118.81万 | 163.68%24.81万 | -40.54%9.64万 | -43.34%18.6万 | 8.38%65.76万 | 605.58%70.75万 | -608.76%-38.96万 | 164.39%16.22万 |
| -前払費用増減額 | -127.88%-6.02万 | 74.32%-3.13万 | 184.91%18.82万 | 175.88%9.1万 | 301.44%3,213 | 636.92%21.59万 | -103.60%-12.19万 | -484.91%-22.16万 | -4,275.04%-11.99万 | -151.30%-1,595 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 540.04%36.91万 | -521.54%-2.47万 | -176.99%-17.24万 | -435.35%-18.41万 | -42.22%8.97万 | -136.31%-8.39万 | 104.59%5,869 | 115.97%22.4万 | 97.62%-3.44万 | 355.60%15.52万 |
| -その他運転資金の変動 | ---- | ---- | 106.61%3,819 | 60.00%1.04万 | -558.19%-58.25万 | 1,208.78%44.89万 | 1,357.44%12.7万 | -148.83%-5.78万 | -87.52%6,503 | -614.21%-8.85万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -115.03%-18.44万 | -160.64%-31.18万 | 84.01%155.81万 | 103.42%1.02万 | -205.07%-19.37万 | 78.85%122.74万 | 87.18%51.41万 | 146.02%84.67万 | -498.95%-29.86万 | 111.33%18.44万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 56.68%-28.7万 | 68.58%-21.51万 | -282.17%-170.9万 | 6.18%-10.67万 | -479.33%-25.52万 | -128.92%-66.25万 | -68.45万 | -198.26%-44.72万 | -11.37万 | 70.61%-4.41万 |
| 固定資産取引の純額 | 52.81%-28.7万 | 68.58%-21.51万 | -277.71%-168.91万 | 23.69%-8.68万 | -602.84%-30.96万 | -110.12%-60.81万 | ---68.45万 | ---44.72万 | ---11.37万 | ---4.41万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---1.99万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 56.68%-28.7万 | 68.58%-21.51万 | -282.17%-170.9万 | 6.18%-10.67万 | -479.33%-25.52万 | -128.92%-66.25万 | ---68.45万 | -198.26%-44.72万 | ---11.37万 | 70.61%-4.41万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -94.25%4.48万 | 198.16%37.79万 | 13.56%40.67万 | -563.35%-86.46万 | 334.19%36.43万 | 92.24%78.03万 | 260.92%12.67万 | 287.53%35.82万 | 173.48%18.66万 | -183.76%-15.56万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -94.25%4.48万 | 198.16%37.79万 | 13.56%40.67万 | -563.35%-86.46万 | 334.19%36.43万 | 92.24%78.03万 | 260.92%12.67万 | 287.53%35.82万 | 173.48%18.66万 | -183.76%-15.56万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -94.25%4.48万 | 198.16%37.79万 | 13.56%40.67万 | -563.35%-86.46万 | 334.19%36.43万 | 92.24%78.03万 | 260.92%12.67万 | 287.53%35.82万 | 173.48%18.66万 | -183.76%-15.56万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 20.38%111万 | 28.97%125.37万 | 507.45%97.21万 | 86.80%219.22万 | 98.82%228.57万 | 163.06%92.21万 | 507.45%97.21万 | -1.91%16万 | 256.17%117.36万 | 419.35%114.96万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -131.71%-42.66万 | -241.45%-14.9万 | -66.24%25.58万 | -325.75%-96.1万 | -455.16%-8.47万 | 67.56%134.51万 | -122.27%-4.36万 | 23,163.49%75.77万 | -26.05%-22.57万 | -112.39%-1.52万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -363.86%-4.85万 | 185.56%5,379 | -52.55%2.58万 | -7.14%2.25万 | -122.49%-8,810 | 603.34%1.84万 | -16.58%-6,287 | 952.15%5.44万 | 152.42%2.42万 | 363.14%3.92万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -72.22%63.49万 | 20.38%111万 | 28.97%125.37万 | 28.97%125.37万 | 86.80%219.22万 | 98.82%228.57万 | 163.06%92.21万 | 507.45%97.21万 | 507.45%97.21万 | 256.17%117.36万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -183.46%-47.14万 | -209.24%-52.69万 | -137.77%-15.09万 | 76.60%-9.65万 | -419.98%-44.89万 | 42.33%56.49万 | -162.03%-17.04万 | 16.09%39.95万 | -650.85%-41.23万 | 60.83%14.03万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
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