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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 37.42%4.5億 | -21.06%5.46億 | -20.18%2.46億 | -22.28%21.66億 | -4.98%8.39億 | -39.48%3.27億 | -8.66%6.92億 | -49.17%3.08億 | -17.16%27.87億 | -7.03%8.83億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -271.50%-14.11億 | 153.82%2.75億 | 173.86%5.27億 | -450.47%-38.74億 | 25.89%-34.72億 | -66.17%8.23億 | -122.40%-5.11億 | -166.33%-7.14億 | -91.83%11.05億 | -833.87%-46.84億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 296.97%13.24億 | -393.70%-4.85億 | -227.50%-7.41億 | 261.48%27.97億 | -26.96%27.23億 | 73.20%-6.72億 | 109.53%1.65億 | 147.64%5.81億 | 87.18%-17.32億 | 507.49%37.28億 |
| 減価償却費及び償却費 | -14.28%5.01億 | -6.92%5.31億 | -8.77%4.81億 | 6.62%23.15億 | 8.64%6.33億 | 15.42%5.84億 | 10.28%5.71億 | -6.69%5.27億 | -7.75%21.71億 | -4.25%5.83億 |
| 繰延税金 | 3.62%-4,520万 | -92.36%880万 | 113.77%380万 | -119.19%-3,310万 | -211.14%-7,380万 | -222.45%-4,690万 | 451.20%1.15億 | -158.85%-2,760万 | -45.79%1.73億 | 821.74%6,640万 |
| その他の非現金項目 | 104.91%1,780万 | -6.88%1,760万 | 29.85%1,740万 | 111.94%6,570万 | -44.37%3.96億 | -72,560.00%-3.62億 | 102.75%1,890万 | 127.12%1,340万 | -2.82%3,100万 | 223.32%7.11億 |
| 運転資金の増減額 | 91.86%-320万 | -43.37%1.44億 | 9.77%-1.2億 | 43.32%5,790万 | -127.07%-2,320万 | 43.78%-3,930万 | 434.60%2.53億 | -483.33%-1.33億 | 124.46%4,040万 | -29.29%8,570万 |
| -売上債権増減額 | ---- | ---- | ---- | 57.24%12.52億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 12.61%7.96億 | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | ---- | ---- | ---- | -57.98%-11.94億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 13.34%-7.56億 | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 0 | -72.38%5,110万 | 0 | |||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 37.42%4.5億 | -21.06%5.46億 | -20.18%2.46億 | -23.68%21.66億 | -4.98%8.39億 | -39.48%3.27億 | -8.66%6.92億 | -53.13%3.08億 | -20.04%28.38億 | -10.90%8.83億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -95.35%2,420万 | 927.89%5.22億 | 85.13%-2.12億 | -242.30%-18.45億 | -34.92%-8.79億 | 182.07%5.2億 | -102.41%-6,310万 | -3,512.18%-14.23億 | 122.57%12.97億 | -1,480.58%-6.51億 |
| 資本支出 | -5.89%-3.47億 | 7.04%-2.89億 | 7.00%-3.51億 | -6.35%-13.86億 | 1.10%-3.7億 | -11.08%-3.28億 | -19.05%-3.11億 | -1.18%-3.77億 | 7.44%-13.03億 | -27.35%-3.74億 |
| 事業取引の純額 | 70.83%-560万 | 51,012.50%4.07億 | 96.06%-370万 | -104.91%-1.15億 | -100.03%-80万 | ---1,920万 | ---80万 | ---9,380万 | 3,069.47%23.36億 | --23.36億 |
| 投資商品取引の純額 | -18.20%3.76億 | 582.09%4.04億 | 113.70%1.59億 | -418.05%-11.42億 | -3.29%-5.02億 | 177.60%4.6億 | -87.30%5,920万 | -396.04%-11.6億 | 79.79%-2.21億 | -1,558.26%-4.86億 |
| その他の投資活動純額 | 112.50%60万 | 103.87%60万 | -271.28%-1,610万 | -366.15%-1,730万 | 99.73%-640万 | 61.60%-480万 | -100.64%-1,550万 | 116.10%940万 | 100.20%650万 | -1,708.39%-23.39億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -95.35%2,420万 | 927.89%5.22億 | 85.13%-2.12億 | -244.03%-18.45億 | -34.92%-8.79億 | 182.07%5.2億 | -102.41%-6,310万 | -2,487.64%-14.23億 | 122.10%12.81億 | -1,101.48%-6.51億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 72.28%-1.77億 | 63.51%-1.89億 | -134.90%-2.84億 | 78.85%-6.92億 | -63.68%-3.49億 | -1.61%-6.38億 | 70.79%-5.19億 | 224.11%8.14億 | -116.41%-32.73億 | 72.58%-2.13億 |
| 借入金純額 | -100.43%-380万 | 88.64%-200万 | -100.64%-780万 | 305.52%21.34億 | 441.18%6,380万 | 5,576.88%8.76億 | 98.21%-1,760万 | 6,647.03%12.11億 | -234.13%-10.38億 | -10.65%-1,870万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 87.80%-1.71億 | 55.09%-1.7億 | 23.11%-1.76億 | -45.61%-24.8億 | -261.57%-4.69億 | -163.92%-14.04億 | 29.25%-3.79億 | 54.71%-2.29億 | -7.78%-17.03億 | 77.01%-1.3億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 98.29%-190万 | 86.01%-1,710万 | 40.57%-9,990万 | 34.99%-3.46億 | 185.25%5,550万 | -38.28%-1.11億 | 52.19%-1.22億 | -28.42%-1.68億 | 24.70%-5.32億 | 67.05%-6,510万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 92.19%-260万 | 0 | |||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 72.28%-1.77億 | 63.51%-1.89億 | -134.90%-2.84億 | 78.86%-6.92億 | -63.68%-3.49億 | -1.61%-6.38億 | 70.79%-5.19億 | 223.62%8.14億 | -111.92%-32.76億 | 72.79%-2.13億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 28.46%20.19億 | -21.03%11.47億 | -17.87%14.23億 | 88.86%17.32億 | 9.27%17.49億 | -34.43%15.72億 | 70.88%14.53億 | 88.86%17.32億 | -80.55%9.17億 | 106.93%16億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 42.08%2.97億 | 700.00%8.79億 | 17.11%-2.5億 | -144.08%-3.72億 | -2,189.78%-3.89億 | 128.97%2.09億 | -93.14%1.1億 | -432.86%-3.02億 | 122.22%8.43億 | -87.83%1,860万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 250.31%4,840万 | -181.32%-740万 | -216.36%-2,560万 | 323.83%6,200万 | -44.45%6,310万 | 57.63%-3,220万 | 116.61%910万 | 309.52%2,200万 | -319.70%-2,770万 | 1,390.91%1.14億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 35.22%23.64億 | 28.46%20.19億 | -21.03%11.47億 | -17.87%14.23億 | -17.87%14.23億 | 9.27%17.49億 | -34.43%15.72億 | 70.88%14.53億 | 88.86%17.32億 | 88.86%17.32億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 14,728.57%1.02億 | -32.53%2.57億 | -51.44%-1.05億 | -49.18%7.8億 | -7.83%4.69億 | -100.29%-70万 | -23.27%3.81億 | -124.45%-6,940万 | -28.32%15.35億 | -27.00%5.09億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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