(FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | (Q2)2021/06/30 | (Q1)2021/03/31 | (FY)2020/12/31 | (Q4)2020/12/31 | (Q3)2020/09/30 | (Q2)2020/06/30 | (Q1)2020/03/31 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -95.15%-84.77万 | 30.18%-17.56万 | -19.83%-21.91万 | -22.86万 | -22.44万 | -43.44万 | -25.16万 | -18.28万 | 0 | 0 |
持続的な事業活動による当期純利益 | 255.53%320.66万 | 256.04%251.01万 | 259.85%72.43万 | ---466.94万 | --464.17万 | ---206.18万 | ---160.87万 | ---45.31万 | --0 | --0 |
持続的な事業活動による当期損益 | -2,850.00%-697.68万 | -1,746.63%-378.73万 | ---107.08万 | --272.95万 | ---484.83万 | ---23.65万 | --23万 | ---- | ---- | ---- |
その他の非現金項目 | -101.84%-1.52万 | -5.95%-4,882 | ---3,473 | ---3,435 | ---3,398 | --82.61万 | ---4,608 | ---- | ---- | ---- |
運転資金の増減額 | 183.07%293.76万 | -2.24%110.64万 | 239.40%13.09万 | --171.48万 | ---1.45万 | --103.78万 | --113.17万 | ---9.39万 | --0 | --0 |
-前払費用増減額 | 193.10%11.62万 | 3.47%4.03万 | 126.93%4.41万 | --5.57万 | ---2.4万 | ---12.48万 | --3.9万 | ---16.37万 | --0 | --0 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | 142.70%282.15万 | -2.44%106.61万 | 24.32%8.68万 | --165.91万 | --9,552 | --116.26万 | --109.27万 | --6.98万 | --0 | --0 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | -95.15%-84.77万 | 30.18%-17.56万 | -19.83%-21.91万 | ---22.86万 | ---22.44万 | ---43.44万 | ---25.16万 | ---18.28万 | --0 | --0 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 100.01%1.34万 | 0 | 0 | 0 | 1.34万 | -2.3億 | 0 | -2.3億 | 0 | 0 |
その他の投資活動純額 | 100.01%1.34万 | --0 | --0 | --0 | --1.34万 | ---2.3億 | --0 | ---- | ---- | ---- |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | 100.01%1.34万 | --0 | --0 | --0 | --1.34万 | ---2.3億 | --0 | ---2.3億 | --0 | --0 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -100.00%-5,450 | 0 | 0 | 2.31億 | 0 | 2.31億 | -1万 | 2.84万 | ||
借入金純額 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---7.32万 | --0 | --7.32万 |
株式発行/消却(ネット) | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --2.32億 | --0 | --2.32億 | --0 | --2.5万 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | 98.85%-5,450 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---47.35万 | --0 | ---39.37万 | ---1万 | ---6.98万 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -100.00%-5,450 | --0 | --0 | 45.50%-5,450 | --0 | --2.31億 | --0 | --2.31億 | ---1万 | --2.84万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | --101.71万 | -72.17%35.3万 | 3,012.87%57.21万 | 2,740.61%80.61万 | --101.71万 | --0 | --126.87万 | --1.84万 | --2.84万 | --0 |
現金及び現金同等物の純増減額 | -182.56%-83.98万 | 30.18%-17.56万 | -117.52%-21.91万 | -2,240.23%-23.4万 | -843.64%-21.1万 | --101.71万 | ---25.16万 | --125.03万 | ---1万 | --2.84万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -82.56%17.74万 | -82.56%17.74万 | -72.17%35.3万 | 3,012.87%57.21万 | 2,740.61%80.61万 | --101.71万 | --101.71万 | --126.87万 | --1.84万 | --2.84万 |
フリーキャッシュ・フロー | -95.15%-84.77万 | 30.18%-17.56万 | -19.83%-21.91万 | ---22.86万 | ---22.44万 | ---43.44万 | ---25.16万 | ---18.28万 | --0 | --0 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
監査意見 | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
データなし