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| (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -91.00%197.1万 | 1,191.37%1,212.6万 | -99.08%10.5万 | -99.08%10.5万 | -78.58%29.6万 | 117.58%2,191.2万 | -73.81%93.9万 | 1,013.41%1,137.9万 | 1,013.41%1,137.9万 | -82.88%138.2万 |
| -現金及び現金同等物 | -91.00%197.1万 | 1,191.37%1,212.6万 | -99.08%10.5万 | -99.08%10.5万 | -78.58%29.6万 | 117.58%2,191.2万 | -73.81%93.9万 | 1,013.41%1,137.9万 | 1,013.41%1,137.9万 | -82.88%138.2万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 195.65%1,978.8万 | 157.06%1,493.5万 | 79.54%701.1万 | 79.54%701.1万 | 62.42%1,513.1万 | -2.66%669.3万 | -0.85%581万 | -44.40%390.5万 | -44.40%390.5万 | 64.77%931.6万 |
| -売掛金 | 195.65%1,978.8万 | 157.06%1,493.5万 | 79.54%701.1万 | 79.54%701.1万 | 62.42%1,513.1万 | -2.66%669.3万 | -0.85%581万 | -44.40%390.5万 | -44.40%390.5万 | 64.77%931.6万 |
| 棚卸資産 | 397.69%5,297.4万 | 976.54%4,029.5万 | 78.23%4,380.7万 | 78.23%4,380.7万 | 63.65%2,150万 | -54.27%1,064.4万 | --374.3万 | --2,457.9万 | --2,457.9万 | --1,313.8万 |
| ヘッジ会計取引による資産 | -98.13%11.8万 | -95.86%20.5万 | -97.84%30.4万 | -97.84%30.4万 | -77.49%206.7万 | -30.64%630.1万 | 14.32%495万 | 2,489.69%1,406.2万 | 2,489.69%1,406.2万 | 1,053.77%918.4万 |
| その他の流動資産 | 20.17%591.5万 | 150.25%549.8万 | 1,960.79%830.5万 | 1,960.79%830.5万 | 73.95%235.7万 | 1,620.98%492.2万 | 198.51%219.7万 | -14.98%40.3万 | -14.98%40.3万 | --135.5万 |
| 流動資産合計 | 60.02%8,076.6万 | 314.19%7,305.9万 | 9.58%5,953.2万 | 9.58%5,953.2万 | 20.29%4,135.1万 | 1.77%5,047.2万 | 21.56%1,763.9万 | 499.51%5,432.8万 | 499.51%5,432.8万 | 136.68%3,437.5万 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 0.85%9.56億 | -0.24%9.72億 | 10.84%9.96億 | 10.84%9.96億 | 14.78%9.74億 | 19.30%9.48億 | 28.29%9.74億 | 24.49%8.99億 | 24.49%8.99億 | 22.60%8.49億 |
| -有形固定資産総額 | 3.78%10.12億 | 2.25%10.2億 | 13.30%10.48億 | 13.30%10.48億 | 15.75%10.06億 | 20.27%9.75億 | 29.40%9.97億 | 26.91%9.25億 | 26.91%9.25億 | 25.15%8.69億 |
| -減価償却累計额 | -105.71%-5,597.5万 | -106.93%-4,802.2万 | -98.31%-5,150.9万 | -98.31%-5,150.9万 | -56.42%-3,176.8万 | -67.87%-2,721.1万 | -103.66%-2,320.7万 | -287.27%-2,597.4万 | -287.27%-2,597.4万 | -860.28%-2,031万 |
| 投資その他の資産 | 12.15%3,690.4万 | 17.51%3,654万 | 2.24%3,100.1万 | 2.24%3,100.1万 | 35.89%3,358.1万 | 114.04%3,290.7万 | --3,109.4万 | --3,032.1万 | --3,032.1万 | --2,471.1万 |
| -投資有価証券 | -1.36%3,236.2万 | 3.24%3,199.8万 | 2.25%3,090.1万 | 2.25%3,090.1万 | 35.49%3,348.1万 | 113.39%3,280.7万 | --3,099.4万 | --3,022.1万 | --3,022.1万 | --2,471.1万 |
| -金融商品投資 | 4,442.00%454.2万 | 4,442.00%454.2万 | 0.00%10万 | 0.00%10万 | --10万 | --10万 | --10万 | --10万 | --10万 | ---- |
| -売却可能金融資産 | 4,442.00%454.2万 | 4,442.00%454.2万 | 0.00%10万 | 0.00%10万 | --10万 | --10万 | --10万 | --10万 | --10万 | ---- |
| 金融資産 | ---- | ---- | --0 | --0 | -95.90%33.2万 | -91.72%139.1万 | -90.29%145.6万 | --992.9万 | --992.9万 | 199.41%809万 |
| 非流動資産合計 | 1.09%9.93億 | 0.16%10.08億 | 9.39%10.27億 | 9.39%10.27億 | 14.36%10.08億 | 18.81%9.82億 | 30.01%10.07億 | 30.07%9.39億 | 30.07%9.39億 | 26.84%8.82億 |
| 資産合計 | 3.97%10.74億 | 5.57%10.81億 | 9.40%10.87億 | 9.40%10.87億 | 14.68%10.5億 | 17.84%10.33億 | 29.85%10.24億 | 35.89%9.93億 | 35.89%9.93億 | 28.98%9.15億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 短期借入金及び資本リース債務 | 2,731.54%1.74億 | 2,688.92%1.75億 | 3,190.14%2.02億 | 3,190.14%2.02億 | 788.52%1.89億 | 8.01%615.1万 | 15.66%625.7万 | 10.71%612.8万 | 10.71%612.8万 | 290.72%2,127.1万 |
| -短期借入金 | --1.43億 | --1.43億 | ---- | ---- | --1.58億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -銀行借入金 | --2,450万 | --2,450万 | --1.95億 | --1.95億 | 60.95%2,450万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --1,522.2万 |
| -資本リース債務 | 11.53%686万 | 8.69%680.1万 | 8.45%664.6万 | 8.45%664.6万 | 12.37%679.7万 | 8.01%615.1万 | 15.66%625.7万 | 10.71%612.8万 | 10.71%612.8万 | 11.11%604.9万 |
| 流動性繰延負債 | --953万 | --885.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の流動負債 | 126.51%3,442.5万 | 36.33%2,907.7万 | 51.08%3,049.4万 | 51.08%3,049.4万 | 192.86%2,298.4万 | 614.86%1,519.8万 | 4,467.02%2,132.8万 | --2,018.4万 | --2,018.4万 | 1,742.25%784.8万 |
| 流動負債合計 | 524.01%2.7億 | 294.47%2.82億 | 260.11%2.94億 | 260.11%2.94億 | 124.79%2.34億 | -15.32%4,325.9万 | 132.72%7,158万 | 1,015.67%8,161.1万 | 1,015.67%8,161.1万 | 1,046.83%1.04億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -52.89%1.44億 | -46.79%1.44億 | -32.48%1.44億 | -32.48%1.44億 | 17.30%1.44億 | 132.27%3.05億 | 217.83%2.71億 | 179.37%2.13億 | 179.37%2.13億 | 114.87%1.23億 |
| -長期借入金 | -53.89%1.35億 | -47.87%1.34億 | -33.18%1.33億 | -33.18%1.33億 | 22.25%1.31億 | 153.50%2.93億 | 271.57%2.57億 | 236.48%1.98億 | 236.48%1.98億 | 162.94%1.07億 |
| -リース債務 | -29.42%883.3万 | -27.11%1,023.1万 | -23.13%1,143.3万 | -23.13%1,143.3万 | -16.46%1,316万 | -21.46%1,251.5万 | -12.78%1,403.6万 | -14.41%1,487.3万 | -14.41%1,487.3万 | -4.36%1,575.3万 |
| デリバティブ（金融派生商品）に関する負債 | -22.16%1,345.8万 | -28.66%1,411.8万 | 115.69%1,883.6万 | 115.69%1,883.6万 | -13.24%1,657.9万 | 57.14%1,729万 | 513.61%1,978.9万 | 316.85%873.3万 | 316.85%873.3万 | 6,227.81%1,911万 |
| 長期積立金 | 8.41%130.2万 | 7.24%127.4万 | 7.22%124.7万 | 7.22%124.7万 | -1.54%121.8万 | -1.15%120.1万 | -0.42%118.8万 | -0.68%116.3万 | -0.68%116.3万 | 7.57%123.7万 |
| 繰延負債 | -9.43%1.19億 | -9.85%1.18億 | -16.49%1.16億 | -16.49%1.16億 | -3.07%1.28億 | -3.62%1.32億 | -3.07%1.31億 | 7.76%1.38億 | 7.76%1.38億 | 3.99%1.32億 |
| 非流動負債合計 | -38.97%2.78億 | -34.35%2.77億 | -22.65%2.8億 | -22.65%2.8億 | 5.32%2.91億 | 62.42%4.55億 | 88.15%4.22億 | 73.77%3.62億 | 73.77%3.62億 | 48.25%2.76億 |
| 負債合計 | 9.86%5.48億 | 13.30%5.6億 | 29.42%5.74億 | 29.42%5.74億 | 38.00%5.24億 | 50.44%4.99億 | 93.52%4.94億 | 105.76%4.43億 | 105.76%4.43億 | 94.61%3.8億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.23%5.14億 | 0.13%5.13億 | 0.09%5.13億 | 0.09%5.13億 | 0.05%5.13億 | 0.03%5.13億 | 0.03%5.13億 | 0.02%5.13億 | 0.02%5.13億 | 0.21%5.12億 |
| -普通株式 | 0.23%5.14億 | 0.13%5.13億 | 0.09%5.13億 | 0.09%5.13億 | 0.05%5.13億 | 0.03%5.13億 | 0.03%5.13億 | 0.02%5.13億 | 0.02%5.13億 | 0.21%5.12億 |
| 利益剰余金 | -96.55%34.1万 | -163.56%-459.4万 | -142.90%-1,231.4万 | -142.90%-1,231.4万 | -97.03%43.3万 | -59.89%988.2万 | -64.35%722.8万 | 938.91%2,870.5万 | 938.91%2,870.5万 | 443.16%1,457.3万 |
| その他の資本の構成要素 | 3.24%535.7万 | 63.57%648.7万 | 151.41%589.8万 | 151.41%589.8万 | 218.88%553.9万 | 271.17%518.9万 | 400.13%396.6万 | 570.29%234.6万 | 570.29%234.6万 | 581.18%173.7万 |
| 株主資本 | -1.55%5.2億 | -1.65%5.15億 | -6.81%5.07億 | -6.81%5.07億 | -1.90%5.19億 | -2.01%5.28億 | -1.83%5.24億 | 5.44%5.44億 | 5.44%5.44億 | 2.81%5.29億 |
| 少数株主持分 | 0.00%650万 | 0.00%650万 | 0.00%650万 | 0.00%650万 | 0.00%650万 | 0.00%650万 | --650万 | --650万 | --650万 | --650万 |
| 資本合計 | -1.53%5.26億 | -1.63%5.22億 | -6.73%5.13億 | -6.73%5.13億 | -1.88%5.25億 | -1.98%5.34億 | -0.61%5.3億 | 6.70%5.5億 | 6.70%5.5億 | 4.07%5.35億 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
