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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 9.89%-4.63億 | 27.61%-5.07億 | 35.51%-5.17億 | -11.84%-24.9億 | 26.83%-4.75億 | 9.81%-5.14億 | -36.36%-7億 | -61.99%-8.01億 | -110.39%-22.26億 | -107.37%-6.49億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -57.31%-9.92億 | 15.81%-6.43億 | 12.66%-6.81億 | -116.83%-28.28億 | -38.32%-6.54億 | -19.01%-6.31億 | -246.71%-7.64億 | -858.99%-7.8億 | 49.43%-13.04億 | 54.80%-4.73億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 535.76%2.63億 | -92.76%-8,121.6万 | -166.31%-2,705.4万 | 93.07%-8,692.6万 | 90.12%-2,527.9万 | 56.96%-6,031.6万 | 87.42%-4,213.3万 | 107.80%4,080.2万 | -220.10%-12.54億 | -145.86%-2.56億 |
| 減価償却費及び償却費 | 14.20%6,947.3万 | 19.54%6,618.3万 | 38.12%6,883.8万 | 25.16%2.34億 | 22.19%6,749.8万 | 20.10%6,083.2万 | 30.43%5,536.3万 | 30.32%4,983.8万 | 196.60%1.87億 | 52.24%5,524万 |
| その他の非現金項目 | -49.27%1,632.8万 | -14.51%2,259.1万 | -19.71%1,480.3万 | 52.11%9,991.3万 | -26.87%2,286.2万 | 295.32%3,218.7万 | 96.89%2,642.6万 | 43.40%1,843.8万 | 109.68%6,568.4万 | 102.25%3,126.2万 |
| 運転資金の増減額 | 83.02%-3,033.4万 | 90.04%-3,047.4万 | 77.68%-8,709.6万 | -7.58%-9.6億 | 67.63%-8,478.6万 | 21.57%-1.79億 | -60.80%-3.06億 | -84.05%-3.9億 | -388.76%-8.92億 | -243.73%-2.62億 |
| -売上債権増減額 | 207.54%301.1万 | 242.24%2,558.4万 | -542.10%-7,519.6万 | -97.05%-3,250.9万 | -69.14%-2,873.1万 | -150.22%-280万 | -2,572.66%-1,798.7万 | 645.68%1,700.9万 | -471.26%-1,649.8万 | -488.40%-1,698.7万 |
| -棚卸資産増減額 | -7.82%-1.38億 | 33.47%-6,240.8万 | 94.07%-2,100.2万 | 47.63%-6.58億 | 76.57%-8,207.7万 | 57.65%-1.28億 | 68.82%-9,380.8万 | -16.87%-3.54億 | -617.54%-12.56億 | -204.66%-3.5億 |
| -前払費用増減額 | 106.50%78.2万 | 62.52%-822.7万 | -21.58%-1,104.2万 | -58.35%-4,564.1万 | 84.58%-257.9万 | 35.20%-1,202.7万 | -56.09%-2,195.3万 | -144.25%-908.2万 | 56.97%-2,882.2万 | -1,203.27%-1,672.1万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 255.65%4,089.1万 | 313.68%5,159.4万 | 94.66%-353.3万 | -152.19%-1.1億 | -96.08%624.4万 | -1,102.71%-2,627.1万 | -155.02%-2,414.6万 | -1,258.31%-6,617.4万 | 930.30%2.11億 | 358.87%1.59億 |
| -その他流動資産の変動 | 137.62%332.6万 | 47.46%-4,524.7万 | 91.15%-45.5万 | -34.80%-1.17億 | -16.89%-1,692.2万 | 29.78%-884万 | -8,341.72%-8,612.6万 | 91.54%-514.4万 | -884.92%-8,682.1万 | -28.65%-1,447.7万 |
| -その他流動負債の変動 | 7,855.27%5,963.8万 | 140.48%1,637.7万 | 179.75%1,598.5万 | -98.68%376.7万 | 749.99%3,927.9万 | -100.70%-76.9万 | -175.57%-4,045.7万 | -95.50%571.4万 | 461.72%2.85億 | -118.74%-604.3万 |
| -その他運転資金の変動 | ---- | ---- | -62.19%814.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 697.31%2,154.5万 | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 9.89%-4.63億 | 27.61%-5.07億 | 35.51%-5.17億 | -11.84%-24.9億 | 26.83%-4.75億 | 9.81%-5.14億 | -36.36%-7億 | -61.99%-8.01億 | -110.39%-22.26億 | -107.37%-6.49億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 125.05%2.84億 | 28.92%-3.11億 | 1,205.82%3.18億 | 74.28%-9.47億 | 266.09%6.52億 | 17.63%-11.32億 | 74.67%-4.38億 | 84.48%-2,871.6万 | -775.15%-36.82億 | -223.44%-3.93億 |
| 固定資産取引の純額 | 17.05%-1.6億 | -15.02%-2.34億 | 18.02%-1.98億 | 15.28%-9.11億 | 5.95%-2.73億 | 33.63%-1.93億 | 34.25%-2.04億 | -30.63%-2.42億 | -155.18%-10.75億 | -137.76%-2.9億 |
| 投資商品取引の純額 | 147.18%4.43億 | 66.27%-7,697.6万 | 143.44%5.16億 | 95.23%-1.29億 | 902.49%8.27億 | 20.49%-9.4億 | 83.92%-2.28億 | --2.12億 | -535,627.72%-27.04億 | -20,514.06%-1.03億 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | -5.04%9,267.3万 | 30,085.76%9,750万 | --0 | ---602.4万 | --119.7万 | 443,490.91%9,759万 | --32.3万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 125.05%2.84億 | 28.92%-3.11億 | 1,205.82%3.18億 | 74.28%-9.47億 | 266.09%6.52億 | 17.63%-11.32億 | 74.67%-4.38億 | 84.48%-2,871.6万 | -775.15%-36.82億 | -223.44%-3.93億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,949.66%7.19億 | -99.92%236.3万 | 17,457.74%9.97億 | 127.94%30.71億 | -98.15%2,795.9万 | 98.87%3,508.6万 | 73,546.51%30.14億 | 96.93%-574.5万 | -81.12%13.47億 | -20.36%15.13億 |
| 借入金純額 | -159.93%-2,229.3万 | -295.64%-511.4万 | 24.25%-108.1万 | 8,810.46%18.7億 | 34,325.36%18.32億 | -0.56%3,719.9万 | -15.18%261.4万 | 89.92%-142.7万 | -98.96%2,098.8万 | -100.27%-535.2万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | -99.89%324.2万 | 50.12%-324.2万 | -21.54%11.84億 | -220.10%-18.13億 | --0 | 33,559.94%30.03億 | 96.43%-649.9万 | 7,385.75%15.09億 | 7,385.75%15.09億 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | --7.5億 | --0 | --10億 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -57.77%93.5万 | -34.00%1,189万 | -30.08%152.5万 | -19.29%3,417.9万 | -20.10%1,176.9万 | 17.20%221.4万 | 8.41%1,801.5万 | -76.07%218.1万 | -76.65%4,235万 | 599.76%1,473万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -119.51%-949.8万 | ---- | ---- | 92.19%-1,761.5万 | 50.63%-291万 | 97.97%-432.7万 | ---- | ---- | -105.17%-2.25億 | 91.81%-589.4万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,949.66%7.19億 | -99.92%236.3万 | 17,457.74%9.97億 | 127.94%30.71億 | -98.15%2,795.9万 | 98.87%3,508.6万 | 73,546.51%30.14億 | 96.93%-574.5万 | -81.12%13.47億 | -20.36%15.13億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -51.25%13.54億 | 140.63%21.7億 | -21.06%13.72億 | -72.41%17.37億 | -7.88%11.66億 | -13.02%27.77億 | -83.40%9.02億 | -72.41%17.37億 | 883.42%62.98億 | -73.81%12.66億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 133.53%5.4億 | -143.51%-8.16億 | 195.49%7.98億 | 91.98%-3.66億 | -56.41%2.06億 | 16.39%-16.11億 | 183.77%18.75億 | 3.61%-8.36億 | -180.61%-45.61億 | -67.82%4.72億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 62.41%18.94億 | -51.25%13.54億 | 140.63%21.7億 | -21.06%13.72億 | -21.06%13.72億 | -7.88%11.66億 | -13.02%27.77億 | -83.40%9.02億 | -72.41%17.37億 | -72.41%17.37億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 11.84%-6.22億 | 18.00%-7.41億 | 31.46%-7.15億 | -3.01%-34億 | 20.38%-7.47億 | 17.85%-7.06億 | -9.79%-9.04億 | -53.45%-10.43億 | -123.15%-33.01億 | -115.90%-9.38億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
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