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| (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | (FY)2022/06/30 | (Q4)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (Q2)2021/12/31 | (Q1)2021/09/30 | (FY)2021/06/30 | (Q4)2021/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -304.49%-792万 | -469.59%-1,921.8万 | -165.70%-1,131.1万 | -111.71%-712.5万 | -171.34%-1,901万 | -103.33%-195.8万 | 72.75%-337.4万 | 241.04%1,721.7万 | -47.55%6,085.1万 | -59.40%2,664.6万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -190.76%-1.01億 | 55.22%-3,630.8万 | -25.41%-2,801.9万 | 36.28%-2.32億 | 47.55%-9,329.5万 | -388.63%-3,489.8万 | 52.84%-8,108.5万 | -243.78%-2,234.2万 | -989.36%-3.63億 | -1,733.69%-1.78億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | --0 | 126,620.00%632.6万 | -5,569.64%-306.3万 | -101.50%-15.8万 | -98.85%12.1万 | -16,400.00%-33万 | 72.22%-5,000 | 1,033.33%5.6万 | 429.31%1,051.2万 | 1,491.84%1,053.8万 |
| 減価償却費及び償却費 | -12.28%683.2万 | -32.30%628.7万 | -35.17%621.4万 | -28.35%3,426.7万 | -19.74%760.8万 | -19.11%778.8万 | -35.40%928.6万 | -33.17%958.5万 | -15.07%4,782.4万 | -36.48%947.9万 |
| 繰延税金 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,473.21%1.18億 | 2,363.72%1.38億 |
| その他の非現金項目 | -29.99%484.5万 | -29.01%481.4万 | -28.32%472.7万 | 146.14%3,645.1万 | 230.84%1,615.5万 | 126.74%692万 | 102.12%678.1万 | 87.41%659.5万 | -9.18%1,480.9万 | 24.66%488.3万 |
| 運転資金の増減額 | -25.41%707.9万 | -196.19%-843万 | -100.48%-8.4万 | 274.77%2,905.3万 | -132.51%-666.7万 | -83.24%949万 | 113.12%876.4万 | 164.84%1,746.6万 | -158.62%-1,662.4万 | -47.89%2,050.7万 |
| -売上債権増減額 | 429.81%1,219.1万 | -190.70%-2,542.8万 | -70.72%132.5万 | 58.61%4,259.3万 | -51.23%773.3万 | -94.94%230.1万 | 231.40%2,803.4万 | 134.52%452.5万 | -31.26%2,685.4万 | -70.99%1,585.7万 |
| -棚卸資産増減額 | 6.39%316.2万 | -122.15%-125万 | 72.57%-162.7万 | -86.75%119.2万 | -153.02%-149.2万 | -65.96%297.2万 | -58.70%564.3万 | 63.43%-593.1万 | 197.37%899.4万 | 132.10%281.4万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -340.56%-732.5万 | 110.11%245.2万 | -74.74%525.4万 | 77.92%-810.1万 | -16.00%-769.2万 | 111.07%304.5万 | -72.47%-2,425.1万 | 80.80%2,079.7万 | -356.90%-3,669.3万 | -128.89%-663.1万 |
| -その他流動資産の変動 | -94.33%9.6万 | -1,915.24%-190.6万 | -87.88%-443.4万 | -185.57%-214.7万 | -140.34%-158.6万 | -70.92%169.4万 | 104.33%10.5万 | 51.05%-236万 | -38.73%250.9万 | 261.07%393.2万 |
| -その他流動負債の変動 | -163.61%-70.8万 | -212.50%-93.6万 | -189.57%-20.6万 | -177.04%-180.5万 | -1,870.30%-398万 | 736.00%111.3万 | -56.44%83.2万 | -71.60%23万 | 159.83%234.3万 | -128.17%-20.2万 |
| -その他運転資金の変動 | 79.39%-33.7万 | 1,265.60%1,863.8万 | -293.17%-39.6万 | 87.01%-267.9万 | -92.61%35万 | -106.73%-163.5万 | 96.41%-159.9万 | 104.01%20.5万 | -29.52%-2,063.1万 | 186.81%473.7万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -304.49%-792万 | -469.59%-1,921.8万 | -165.70%-1,131.1万 | -111.71%-712.5万 | -171.34%-1,901万 | -103.33%-195.8万 | 72.75%-337.4万 | 241.04%1,721.7万 | -47.55%6,085.1万 | -59.40%2,664.6万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -114.93%-140万 | 11.28%-291.1万 | 130.95%143.1万 | 114.02%207.5万 | 115.99%60万 | 577.84%938万 | -14.24%-328.1万 | 25.58%-462.4万 | 63.00%-1,480.1万 | 39.73%-375.3万 |
| 固定資産取引の純額 | 44.04%-140万 | 26.63%-241.1万 | 20.25%-276.9万 | 137.13%382.5万 | 448.65%1,308.5万 | -71.02%-250.2万 | -75.53%-328.6万 | -8.06%-347.2万 | 5.93%-1,030.1万 | 27.51%-375.3万 |
| 無形資産取引の純額 | --0 | ---100万 | --0 | 61.11%-175万 | ---25万 | --0 | --0 | 50.00%-150万 | 84.38%-450万 | --0 |
| その他の投資活動純額 | --0 | 9,900.00%50万 | 1,106.90%420万 | ---- | ---- | --1,188.2万 | --5,000 | --34.8万 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -114.93%-140万 | 11.28%-291.1万 | 130.95%143.1万 | 114.02%207.5万 | 115.99%60万 | 577.84%938万 | -14.24%-328.1万 | 25.58%-462.4万 | 63.00%-1,480.1万 | 39.73%-375.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -53.45%2.7万 | 180.56%2.9万 | 88.32%-6.8万 | 99.44%-51.9万 | 100.37%4.1万 | 100.59%5.8万 | 99.93%-3.6万 | 96.62%-58.2万 | -28.16%-9,217.2万 | 33.81%-1,095.2万 |
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -35.15%-8,170.1万 | 79.97%-334.8万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -53.45%2.7万 | 180.56%2.9万 | 88.32%-6.8万 | -35.51%-51.9万 | -56.38%4.1万 | -26.58%5.8万 | 32.08%-3.6万 | -15.71%-58.2万 | 57.96%-38.3万 | -43.03%9.4万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 4.48%-1,008.8万 | ---769.8万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -53.45%2.7万 | 180.56%2.9万 | 88.32%-6.8万 | 99.44%-51.9万 | 100.37%4.1万 | 100.59%5.8万 | 99.93%-3.6万 | 96.62%-58.2万 | -28.16%-9,217.2万 | 33.81%-1,095.2万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -41.28%6,085万 | -24.84%8,291.6万 | -5.53%9,285.4万 | -31.90%9,828.6万 | 28.76%1.11億 | 164.21%1.04億 | 1.42%1.1億 | -31.90%9,828.6万 | 2.91%1.44億 | -14.95%8,629万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -224.24%-929.3万 | -230.29%-2,210万 | -182.82%-994.8万 | 87.93%-556.9万 | -253.83%-1,836.9万 | -84.11%748万 | 90.37%-669.1万 | 133.71%1,201.1万 | -1,227.13%-4,612.2万 | -72.14%1,194.1万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -142.86%-1.7万 | 580.00%3.4万 | -58.33%1万 | 73.42%13.7万 | 109.09%11.5万 | 12.50%-7,000 | 110.64%5,000 | -69.62%2.4万 | 758.33%7.9万 | 292.86%5.5万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -53.61%5,154万 | -41.28%6,085万 | -24.84%8,291.6万 | -5.53%9,285.4万 | -5.53%9,285.4万 | 28.76%1.11億 | 164.21%1.04億 | 1.42%1.1億 | -31.90%9,828.6万 | -31.90%9,828.6万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -108.97%-932万 | -239.77%-2,262.9万 | -214.99%-1,408万 | -138.34%-1,761.4万 | -182.08%-1,873.9万 | -107.85%-446万 | 56.43%-666万 | 166.43%1,224.5万 | -33.31%4,593.6万 | -61.54%2,283万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
