| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 7.27%-8.71万 | -26.59%-12.41万 | 71.21%-7.14万 | 12.15%-48.89万 | 77.56%-4.88万 | 19.71%-9.39万 | -6.25%-9.8万 | -91.36%-24.81万 | -14.75%-55.65万 | 6.85%-21.76万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 13.36%-9.45万 | 20.86%-9.67万 | 40.90%-9.64万 | -1,331.54%-1,115.69万 | -2,707.67%-1,076.25万 | 33.28%-10.91万 | 1.65%-12.21万 | -50.57%-16.31万 | -202.90%-77.94万 | -455.15%-38.33万 |
| 減価償却費及び償却費 | -70.92%82 | -1.06%93 | --108 | 38.42%580 | --204 | 19.49%282 | 20.51%94 | --0 | -53.70%419 | --0 |
| 繰延税金 | ---- | ---- | ---- | -686.50%-19.15万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -79.45%3.26万 | ---- |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 65.28%-13.44万 | ---2.79万 |
| 運転資金の増減額 | 994.15%7,341 | -214.73%-2.75万 | 126.11%2.22万 | -200.17%-1.85万 | 266.29%4.33万 | -102.24%-821 | -22.59%2.4万 | -265.98%-8.5万 | 183.35%1.85万 | 77.65%-2.6万 |
| -売上債権増減額 | 293.23%7,491 | -145.52%-8,069 | 102.72%1,556 | 254.27%1.41万 | 1,568.46%5.15万 | 155.39%1,905 | 543.46%1.77万 | -3,220.77%-5.71万 | -58.84%-9,116 | 97.21%-3,510 |
| -前払費用増減額 | 62.44%-2,430 | -55.02%9,961 | -212.54%-1,750 | 24.69%1.13万 | 70.51%-5,971 | 54.75%-6,470 | -43.12%2.21万 | -66.52%1,555 | 123.52%9,029 | -159.65%-2.02万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -39.10%2,280 | -85.57%-2.94万 | 176.05%2.24万 | -336.10%-4.38万 | 0.74%-2,268 | -93.13%3,744 | -304.64%-1.59万 | 0.87%-2.94万 | -15.45%1.86万 | 90.67%-2,285 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 7.27%-8.71万 | -26.59%-12.41万 | 71.21%-7.14万 | 12.15%-48.89万 | 77.56%-4.88万 | 19.71%-9.39万 | -6.25%-9.8万 | -91.36%-24.81万 | -14.75%-55.65万 | 6.85%-21.76万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 12.66%-6.76万 | -164.29%-15.92万 | 96.75%-1.4万 | 9.74%-68.55万 | 43.78%-11.87万 | 72.87%-7.74万 | 57.08%-6.03万 | -249.94%-42.92万 | 59.26%-75.95万 | 56.73%-21.11万 |
| 固定資産取引の純額 | 12.66%-6.76万 | -164.29%-15.92万 | 81.20%-1.4万 | 56.48%-33.05万 | 43.78%-11.87万 | 72.87%-7.74万 | 57.08%-6.03万 | 39.51%-7.42万 | 59.26%-75.95万 | 56.73%-21.11万 |
| 事業取引の純額 | --0 | --0 | --0 | ---35.5万 | --0 | --0 | --0 | ---35.5万 | --0 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 12.66%-6.76万 | -164.29%-15.92万 | 96.75%-1.4万 | 9.74%-68.55万 | 43.78%-11.87万 | 72.87%-7.74万 | 57.08%-6.03万 | -249.94%-42.92万 | 59.26%-75.95万 | 56.73%-21.11万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -55.49%56.76万 | -40.64%85.09万 | -55.64%93.63万 | -38.40%211.07万 | -56.53%110.38万 | -56.65%127.52万 | -54.84%143.35万 | -38.40%211.07万 | 46.89%342.68万 | -34.19%253.95万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 9.71%-15.47万 | -79.00%-28.34万 | 87.40%-8.54万 | 10.76%-117.45万 | 60.92%-16.75万 | 57.42%-17.13万 | 31.96%-15.83万 | -168.45%-67.73万 | -220.31%-131.6万 | 0.75%-42.88万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -62.60%41.29万 | -55.49%56.76万 | -40.64%85.09万 | -55.64%93.63万 | -55.64%93.63万 | -56.53%110.38万 | -56.65%127.52万 | -54.84%143.35万 | -38.40%211.07万 | -38.40%211.07万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 9.71%-15.47万 | -79.00%-28.34万 | 73.51%-8.54万 | 37.73%-81.95万 | 82.85%-16.75万 | 57.42%-17.13万 | 31.96%-15.83万 | -27.74%-32.23万 | 43.98%-131.6万 | -35.41%-97.71万 |
| 通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
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