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| (Q3)2022/03/31 | (Q2)2021/12/31 | (Q1)2021/09/30 | (FY)2021/06/30 | (Q4)2021/06/30 | (Q3)2021/03/31 | (Q2)2020/12/31 | (Q1)2020/09/30 | (FY)2020/06/30 | (Q4)2020/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,720.28%96.87万 | -4,588.88%-119.49万 | -8,539.86%-98.55万 | -710.07%-17.51万 | -2,875.41%-11.72万 | -175.14%-2.1万 | -2,121.80%-2.55万 | -28.07%-1.14万 | 56.32%-2.16万 | 21.31%-3,940 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -30.23%335.41万 | -7.85%-344.21万 | -107.42%-51.43万 | 67.61%-347.9万 | -330.60%-1,202.22万 | -24.35%480.71万 | 76.85%-319.14万 | 1,448.13%692.74万 | -304.01%-1,074.03万 | -662.37%-279.19万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | --0 | --0 | 77.58%-159.25万 | -171.93%-720.64万 | -26.73%192.07万 | 23.44%-500.38万 | -78.11%298.03万 | -2,322.34%-710.37万 | 263.48%1,001.87万 | 1,612.02%262.16万 |
| 減価償却費及び償却費 | --0 | --5.7万 | --1.7万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | -37,782.53%-444.01万 | 82,858.92%324.95万 | 52,069.66%9.29万 | -1,710.07%-36.85万 | ---38.44万 | --1.18万 | -37.84%3,917 | -98.93%178 | -79.62%2.29万 | --0 |
| 運転資金の増減額 | 1,145.13%204.09万 | -655.75%-101万 | -429.21%-54.2万 | 24.45%84.27万 | 99.78%33.24万 | -5.62%16.39万 | 7.93%18.17万 | -2.41%16.46万 | 1.59%67.72万 | 11.99%16.64万 |
| -売上債権増減額 | ---121.99万 | ---5.85万 | --2.43万 | ---13.43万 | ---13.43万 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 357.83%75.04万 | 108.47%37.89万 | -436.35%-55.38万 | 36.89%92.7万 | 150.43%41.67万 | -5.62%16.39万 | 7.93%18.17万 | -2.41%16.46万 | 1.59%67.72万 | 11.99%16.64万 |
| -その他流動資産の変動 | --251.03万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他運転資金の変動 | --0 | ---3.75万 | ---1.25万 | --5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 4,720.28%96.87万 | -4,588.88%-119.49万 | -8,539.86%-98.55万 | -710.07%-17.51万 | -2,875.41%-11.72万 | -175.14%-2.1万 | -2,121.80%-2.55万 | -28.07%-1.14万 | 56.32%-2.16万 | 21.31%-3,940 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -216.53万 | -35.25万 | -30.34万 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 固定資産取引の純額 | ---16.48万 | --26.27万 | ---37.78万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 無形資産取引の純額 | ---203.49万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | --0 | --0 | --7.44万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---216.53万 | ---35.25万 | ---30.34万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -97.78%1,000 | 4,257.14%152.5万 | 62,400.00%312.5万 | 40万 | 31.5万 | 4.5万 | 3.5万 | 5,000 | 0 | 0 |
| 借入金純額 | -9,877.78%-440万 | 13,185.71%465万 | --0 | --40万 | --31.5万 | --4.5万 | --3.5万 | --5,000 | --0 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | --312.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -97.78%1,000 | 4,257.14%152.5万 | 62,400.00%312.5万 | --40万 | --31.5万 | --4.5万 | --3.5万 | --5,000 | --0 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 13,107.35%201.66万 | 35,917.56%207.21万 | 1,797.08%23.07万 | -64.00%1.22万 | 144.12%3.93万 | -35.63%1.53万 | -76.86%5,753 | -64.00%1.22万 | 309.28%3.38万 | -58.48%1.61万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -5,074.86%-119.57万 | -335.29%-2.24万 | 28,756.24%183.6万 | 1,140.58%22.49万 | 5,119.52%19.78万 | 415.41%2.4万 | 929.64%9,516 | 28.07%-6,407 | -184.69%-2.16万 | 21.31%-3,940 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | --3.48万 | ---3.31万 | --5,400 | ---6,387 | ---6,387 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,077.34%85.58万 | 13,107.35%201.66万 | 35,917.56%207.21万 | 1,797.08%23.07万 | 1,797.08%23.07万 | 144.12%3.93万 | -35.63%1.53万 | -76.86%5,753 | -64.00%1.22万 | -64.00%1.22万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -5,771.07%-123.09万 | -5,972.01%-154.74万 | -11,852.06%-136.34万 | -710.07%-17.51万 | -2,875.41%-11.72万 | -175.14%-2.1万 | -2,121.80%-2.55万 | -28.07%-1.14万 | 56.32%-2.16万 | 21.31%-3,940 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
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