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| (Q2)2024/09/30 | (Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (Q2)2023/05/31 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 100.02%23 | 86.19%-6.38万 | -85.75%-113.12万 | 68.75%-12.4万 | -576.52%-39.26万 | 62.41%-15.25万 | -46.2万 | 98.83%-4,753 | 43.66%-60.9万 | -2,160.50%-39.68万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -1,006.53%-21.86万 | 89.58%-28.85万 | -16.32%-360.85万 | 83.44%-41.25万 | -508.89%-45.1万 | 102.68%2.41万 | ---276.91万 | 91.33%-7.81万 | -52.49%-310.22万 | -1,294.66%-249.11万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | --0 | ---1.44万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---6,250 | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 資産減損費用 | ---- | ---- | --7.01万 | --1,345 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 投資証券未実現損益 | 444.95%9.82万 | -359.38%-3.79万 | -77.52%2.01万 | -170.30%-1.26万 | --0 | -77.82%1.8万 | --1.46万 | -92.81%5,844 | -32.39%8.93万 | 266.67%1.79万 |
| 株式ベースの報酬 | -36.01%3,926 | -84.17%6.1万 | 109.48%67.06万 | 170.12%27.91万 | --0 | -95.51%6,135 | --38.54万 | -99.20%1,087 | 92.77%32.01万 | -22.43%10.33万 |
| その他の非現金項目 | 112.34%4.87万 | -94.26%11.3万 | -22.56%161.73万 | ---1.8万 | -18.27%6.02万 | -700.24%-39.47万 | --196.98万 | 46.42%9.63万 | 654.66%208.83万 | ---- |
| 運転資金の増減額 | -45.88%6.78万 | 264.26%10.31万 | 2,279.24%9.92万 | 133.47%3.86万 | -101.20%-1,800 | -40.56%12.52万 | ---6.28万 | -111.23%-2.37万 | -100.86%-4,552 | -181.59%-11.53万 |
| -売上債権増減額 | 1,428.35%13.94万 | 168.63%3.27万 | 205.35%1.9万 | 222.51%4.05万 | 228.52%1.7万 | 149.69%9,123 | ---4.77万 | 75.68%-4,465 | -138.50%-1.8万 | -138.00%-3.3万 |
| -前払費用増減額 | --0 | --0 | 176.47%6.93万 | 135.08%3.46万 | -352.48%-9.2万 | -41.04%4.58万 | --8.1万 | -105.52%-4,288 | -144.13%-9.07万 | -210.24%-9.87万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -201.97%-7.17万 | 173.26%7.04万 | -89.51%1.09万 | -322.24%-3.65万 | -42.57%7.32万 | -53.55%7.03万 | ---9.61万 | -109.85%-1.49万 | -62.36%10.41万 | 146.73%1.64万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -500 | 4,200 | |||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 100.02%23 | 86.19%-6.38万 | -85.60%-113.12万 | 68.41%-12.4万 | -576.52%-39.26万 | 62.41%-15.25万 | ---46.2万 | 98.83%-4,753 | 43.61%-60.95万 | -2,138.70%-39.26万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 84.66%-1.5万 | -111.03%-1.31万 | 82.94%-3.62万 | 67.22%-5.71万 | 0 | -9.78万 | 11.88万 | -393.67%-21.19万 | -17.43万 | |
| 固定資産取引の純額 | 84.66%-1.5万 | 159.77%1.16万 | -27.28%-17.44万 | 42.57%-5.71万 | --0 | ---9.78万 | ---1.95万 | ---- | ---13.7万 | ---9.95万 |
| 事業取引の純額 | ---- | --0 | 39.27%13.83万 | --0 | ---- | ---- | --13.83万 | ---- | --9.93万 | --9.93万 |
| 投資商品取引の純額 | --0 | ---2.48万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---17.41万 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | -111.03%-1.31万 | 82.94%-3.62万 | 67.22%-5.71万 | --0 | ---9.78万 | --11.88万 | ---- | -393.67%-21.19万 | ---17.43万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | -80.36%2.48万 | -44.11%62.79万 | -97.39%2.93万 | 47.26万 | 0 | 12.6万 | 314.57%112.35万 | 112.35万 | |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | -62.50%2.48万 | 42.54%56.31万 | -93.82%2.44万 | --47.26万 | --0 | --6.6万 | ---- | --39.5万 | --39.5万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | --0 | --6万 | --0 | --0 | --0 | --6万 | ---- | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | -99.33%4,880 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --72.85万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | -80.36%2.48万 | -44.11%62.79万 | -97.39%2.93万 | --47.26万 | --0 | --12.6万 | ---- | 314.57%112.35万 | --112.35万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -99.98%69 | -91.17%5.22万 | 104.39%59.16万 | 482.52%20.41万 | 4,951.26%12.41万 | 172.91%37.44万 | --59.16万 | -96.35%5,008 | -62.58%28.95万 | 111.55%3.5万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 100.01%23 | 75.99%-5.22万 | -278.52%-53.94万 | -127.28%-15.18万 | 467.29%8万 | -85.80%-25.03万 | ---21.72万 | 96.47%-4,753 | 140.96%30.21万 | 2,790.06%55.66万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -99.93%92 | -99.98%69 | -91.17%5.22万 | -91.17%5.22万 | 1,132.34%20.41万 | 4,951.26%12.41万 | --37.44万 | -89.62%255 | 1,551.73%59.16万 | 1,551.73%59.16万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 100.01%23 | 86.05%-6.72万 | -74.89%-130.56万 | 63.19%-18.11万 | -576.52%-39.26万 | 38.31%-25.03万 | ---48.15万 | 98.83%-4,753 | 30.93%-74.65万 | -2,655.20%-49.21万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
