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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | (FY)2015/12/31 | (FY)2014/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 314.77%2,540.88万 | -176.39%-1,183.08万 | 190.14%1,548.77万 | -158.86%-1,718.11万 | 211.56%2,918.85万 | -812.94%-2,616.47万 | -61.10%367万 | 953.86%943.49万 | -88.00%-110.5万 | -106.35%-58.78万 |
| その他の非現金項目 | 52.16%17.36万 | --11.41万 | ---- | ---- | -200.00%-2.44万 | --2.44万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | -116.26%-7.41万 | 788.38%45.55万 | 55.71%-6.62万 | -1,578.20%-14.94万 | -104.55%-8,903 | 618.62%19.58万 | 7.11%-3.78万 | 47.80%-4.06万 | -115.70%-7.79万 | 13,594.75%49.59万 |
| -売掛金増減額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 224.43%1,554 | 136.93%479 | -256.83%-1,297 |
| -前払費用増減額 | 171.15%3.12万 | 126.94%1.15万 | -169.80%-4.27万 | --6.12万 | --0 | -60.30%-3.77万 | ---2.35万 | --0 | ---- | ---- |
| -その他流動負債の変動 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 132.53%2,110.64万 | -680.43%-6,488.3万 | -10.54%1,117.84万 | -22.73%1,249.59万 | 150.05%1,617.15万 | -1,040.22%-3,231.11万 | -66.97%343.65万 | 111.90%1,040.5万 | 107.71%491.03万 | -1,588.95%-6,365.69万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 株式発行/消却（ネット） | -119.55%-552.68万 | 1,047.43%2,826.91万 | -130.25%-298.38万 | 74.07%-129.59万 | -129.96%-499.84万 | --1,668.39万 | --0 | -4,297.95%-266.87万 | -100.21%-6.07万 | 3,095.19%2,915.94万 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | -121.09%-860.35万 | 1,032.69%4,078.82万 | 55.23%-437.32万 | -3.69%-976.9万 | -143.20%-942.1万 | --2,180.9万 | --0 | -5,321.43%-531.3万 | -100.25%-9.8万 | 1,509.42%3,935.1万 |
| 配当金支払総額 | -157.34%-692.41万 | 28.24%-269.06万 | -163.42%-374.93万 | 25.50%-142.33万 | 62.71%-191.04万 | -11.91%-512.38万 | -286.54%-457.83万 | 74.46%-118.44万 | -71.17%-463.77万 | -326.76%-270.95万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -132.27%-2,101.56万 | 686.30%6,511.59万 | 11.09%-1,110.62万 | 23.48%-1,249.1万 | -150.15%-1,632.43万 | 812.53%3,255.39万 | 50.16%-456.88万 | -91.10%-916.61万 | -107.47%-479.64万 | 1,558.30%6,417.13万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 22.21%128.16万 | 7.39%104.87万 | 0.51%97.65万 | -13.59%97.16万 | 27.54%112.44万 | -56.22%88.16万 | 159.89%201.38万 | 17.22%77.49万 | 351.03%66.1万 | -46.06%14.66万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -60.99%9.08万 | 222.84%23.29万 | 1,362.87%7.21万 | 103.23%4,931 | -162.93%-15.28万 | 121.45%24.28万 | -191.39%-113.22万 | 988.30%123.89万 | -77.87%11.38万 | 511.10%51.45万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 7.09%137.24万 | 22.21%128.16万 | 7.39%104.87万 | 0.51%97.65万 | -13.59%97.16万 | 27.54%112.44万 | -56.22%88.16万 | 159.89%201.38万 | 17.22%77.49万 | 351.03%66.1万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 132.53%2,110.64万 | -680.43%-6,488.3万 | -10.54%1,117.84万 | -22.73%1,249.59万 | 150.05%1,617.15万 | -1,040.22%-3,231.11万 | -66.97%343.65万 | 111.90%1,040.5万 | 107.71%491.03万 | -1,588.95%-6,365.69万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
