| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -228.99%-31.36万 | 27.33%-8.07万 | -124.35%-64.17万 | -1,067.77%-52.57万 | -243.00%-37.19万 | 398.87%24.31万 | -140.35%-11.1万 | 45.99%-28.6万 | -70.30%5.43万 | 12.39%26万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -244.45%-15.83万 | -640.37%-29.8万 | -427.64%-28.38万 | 145.11%20.56万 | 516.12%9.47万 | 226.02%10.96万 | 127.36%5.51万 | 62.78%-5.38万 | -167.42%-45.58万 | 83.80%-2.27万 |
| 減価償却費及び償却費 | 18.22%7.85万 | 6.60%6.35万 | -29.53%5.11万 | -58.13%26.48万 | -65.77%6.64万 | -61.20%6.64万 | -56.93%5.96万 | -43.84%7.25万 | 148.18%63.24万 | 298.90%19.39万 |
| 繰延税金 | 56.16%-5.05万 | -718.67%-10.05万 | -485.48%-8.89万 | -314.79%-48.52万 | -1,659.34%-37.11万 | -287.23%-11.52万 | 124.07%1.62万 | 65.15%-1.52万 | -107.75%-11.7万 | 134.37%2.38万 |
| 運転資金の増減額 | -250.81%-27.49万 | 228.09%30.99万 | -16.58%-33.75万 | -115.85%-51.1万 | -3,130.39%-16.18万 | 378.59%18.23万 | -169.95%-24.2万 | 44.59%-28.95万 | -184.02%-23.67万 | -98.64%5,338 |
| -売上債権増減額 | 266.82%19.57万 | -0.39%-11.17万 | -34.33%5.52万 | 55.81%-7.66万 | -33.23%-10.28万 | -31.01%5.34万 | -276.41%-11.13万 | 135.53%8.41万 | -175.01%-17.34万 | -192.68%-7.72万 |
| -棚卸資産増減額 | -3,323.99%-28.56万 | 362.07%10.79万 | 92.20%-1.02万 | -5.23%-29.24万 | -15.55%-11.24万 | 98.16%-8,342 | -126.86%-4.12万 | -208.78%-13.04万 | -67.71%-27.78万 | -17.69%-9.73万 |
| -前払費用増減額 | 291.77%11.04万 | 4,995.53%32.04万 | -102.10%-31.5万 | -197.99%-15.84万 | -15.60%4.87万 | -133.51%-5.76万 | -85.11%6,288 | -41.55%-15.59万 | 622.31%16.17万 | 77.67%5.77万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -182.63%-14.85万 | 122.92%1.59万 | 35.40%-4.44万 | 22.29%1.76万 | -129.49%-2.4万 | 30.60%17.97万 | -177.90%-6.94万 | 76.59%-6.88万 | -90.04%1.44万 | -74.51%8.14万 |
| -その他運転資金の変動 | -1,071.63%-14.69万 | 14.50%-2.26万 | -24.72%-2.32万 | -102.92%-1,124 | -29.20%2.88万 | 885.21%1.51万 | -1,390.76%-2.64万 | -857.37%-1.86万 | -22.25%3.85万 | 1.79%4.06万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -228.99%-31.36万 | 27.33%-8.07万 | -124.35%-64.17万 | -1,067.77%-52.57万 | -243.00%-37.19万 | 398.87%24.31万 | -140.35%-11.1万 | 45.99%-28.6万 | -70.30%5.43万 | 12.39%26万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,869.81%-13.39万 | -2,822.56%-43.29万 | -5,607.83%-8.01万 | 96.31%-8,215 | 177.82%1.48万 | 95.82%-6,800 | 50.55%-1.48万 | 87.00%-1,404 | 17.10%-22.26万 | 90.66%-1.9万 |
| 固定資産取引の純額 | -1,869.81%-13.39万 | -2,822.56%-43.29万 | ---5.84万 | 96.81%-6,811 | 230.56%1.48万 | 95.78%-6,800 | 50.55%-1.48万 | --0 | 19.81%-21.32万 | 94.38%-1.13万 |
| 無形資産取引の純額 | --0 | --0 | -1,446.15%-2.17万 | 85.02%-1,404 | --0 | --0 | --0 | ---1,404 | -259.14%-9,370 | -294.40%-7,683 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,869.81%-13.39万 | -2,822.56%-43.29万 | -5,607.83%-8.01万 | 96.31%-8,215 | 177.82%1.48万 | 95.82%-6,800 | 50.55%-1.48万 | 87.00%-1,404 | 17.10%-22.26万 | 90.66%-1.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,162.26%78.45万 | -1.80%-1.34万 | -3.00%-1.33万 | -2.99%-5.22万 | -3.00%-1.32万 | -1.79%-1.29万 | -4.19%-1.31万 | -2.99%-1.29万 | -110.96%-5.07万 | -2.98%-1.28万 |
| 借入金純額 | -4.19%-1.35万 | -1.80%-1.34万 | -3.00%-1.33万 | -2.99%-5.22万 | -3.00%-1.32万 | -1.79%-1.29万 | -4.19%-1.31万 | -2.99%-1.29万 | -110.55%-5.07万 | -2.99%-1.28万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,162.26%78.45万 | -1.80%-1.34万 | -3.00%-1.33万 | -2.99%-5.22万 | -3.00%-1.32万 | -1.79%-1.29万 | -4.19%-1.31万 | -2.99%-1.29万 | -110.96%-5.07万 | -2.98%-1.28万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -73.63%50.46万 | -49.74%103.15万 | -24.91%176.66万 | -8.51%235.28万 | 0.58%213.69万 | -15.01%191.35万 | 1.67%205.24万 | -8.51%235.28万 | 17.16%257.17万 | -16.89%212.45万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 50.86%33.7万 | -279.21%-52.69万 | -144.77%-73.51万 | -167.75%-58.61万 | -262.23%-37.03万 | 276.18%22.34万 | -159.76%-13.89万 | 45.68%-30.03万 | -158.13%-21.89万 | 1,383.32%22.82万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -60.61%84.16万 | -73.63%50.46万 | -49.74%103.15万 | -24.91%176.66万 | -24.91%176.66万 | 0.58%213.69万 | -15.01%191.35万 | 1.67%205.24万 | -8.51%235.28万 | -8.51%235.28万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -289.38%-44.75万 | -308.21%-51.35万 | -151.14%-72.18万 | -217.36%-53.4万 | -248.14%-35.71万 | 307.16%23.63万 | -151.32%-12.58万 | 46.81%-28.74万 | -96.71%-16.83万 | 766.36%24.1万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
