(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資産 | ||||||||||
流動資産 | ||||||||||
現金及び現金同等物、短期投資 | -88.67%463.9万 | -31.40%1,618.9万 | -31.40%1,618.9万 | 6.54%631.8万 | 110.12%1,512.2万 | 175.89%4,095.8万 | -15.67%2,359.8万 | -15.67%2,359.8万 | -31.70%593万 | -78.42%719.7万 |
-現金及び現金同等物 | -88.67%463.9万 | -31.40%1,618.9万 | -31.40%1,618.9万 | 6.54%631.8万 | 110.12%1,512.2万 | 175.89%4,095.8万 | -15.67%2,359.8万 | -15.67%2,359.8万 | -31.70%593万 | -78.42%719.7万 |
営業債権、その他の債権及び契約資産 | -9.87%1.14億 | 9.90%1.55億 | 9.90%1.55億 | 12.17%1.55億 | 7.39%1.18億 | 7.49%1.26億 | -19.35%1.41億 | -19.35%1.41億 | -18.49%1.38億 | -10.10%1.1億 |
-売掛金 | -8.83%1.14億 | 9.90%1.55億 | 9.90%1.55億 | 13.38%1.53億 | 8.29%1.15億 | 6.27%1.25億 | -19.35%1.41億 | -19.35%1.41億 | -20.02%1.35億 | -11.89%1.06億 |
-未収法人所得税 | ---- | ---- | ---- | -51.45%125.4万 | -18.24%304.9万 | --143.4万 | ---- | ---- | --258.3万 | 113.09%372.9万 |
棚卸資産 | -9.55%1.9億 | -15.10%1.89億 | -15.10%1.89億 | -19.29%2.18億 | -27.99%2.13億 | -23.74%2.1億 | -17.86%2.22億 | -17.86%2.22億 | 4.98%2.7億 | 35.27%2.95億 |
その他の流動資産 | 22.06%1,391.5万 | 23.28%1,633.9万 | 23.28%1,633.9万 | 20.30%1,213.9万 | -20.46%1,187.8万 | -13.88%1,140万 | 15.26%1,325.4万 | 15.26%1,325.4万 | 12.23%1,009.1万 | 63.39%1,493.4万 |
流動資産合計 | -17.07%3.22億 | -5.97%3.76億 | -5.97%3.76億 | -7.74%3.91億 | -16.30%3.58億 | -7.68%3.88億 | -17.49%4億 | -17.49%4億 | -4.54%4.24億 | 11.56%4.27億 |
非流動資産 | ||||||||||
有形固定資産純額 | -9.15%8,301.8万 | -6.64%8,672.6万 | -6.64%8,672.6万 | -5.87%8,865.8万 | -10.01%8,985万 | -12.27%9,138.2万 | -13.38%9,289.1万 | -13.38%9,289.1万 | -15.02%9,419.1万 | -13.23%9,984万 |
-有形固定資産総額 | -9.15%8,301.8万 | -0.86%2.29億 | -0.86%2.29億 | -5.87%8,865.8万 | -10.01%8,985万 | -12.27%9,138.2万 | -4.23%2.31億 | -4.23%2.31億 | -15.02%9,419.1万 | -13.23%9,984万 |
-減価償却累計额 | ---- | -3.03%-1.42億 | -3.03%-1.42億 | ---- | ---- | ---- | -3.11%-1.38億 | -3.11%-1.38億 | ---- | ---- |
のれん及びその他の無形資産 | -7.09%1.95億 | -6.90%1.99億 | -6.90%1.99億 | -6.74%2.03億 | -6.64%2.07億 | -6.65%2.1億 | 0.57%2.14億 | 0.57%2.14億 | -5.84%2.18億 | -6.13%2.21億 |
-のれん | 0.00%3,323.7万 | 0.00%3,323.7万 | 0.00%3,323.7万 | 0.00%3,323.7万 | 0.00%3,323.7万 | -0.41%3,323.7万 | 9.80%3,323.7万 | 9.80%3,323.7万 | 9.80%3,323.7万 | 9.80%3,323.7万 |
-その他の無形資産 | -8.42%1.62億 | -8.17%1.66億 | -8.17%1.66億 | -7.95%1.7億 | -7.82%1.73億 | -7.74%1.77億 | -0.96%1.81億 | -0.96%1.81億 | -8.20%1.84億 | -8.48%1.88億 |
投資その他の資産 | --0 | -85.41%182.6万 | -85.41%182.6万 | -72.52%396.3万 | -76.00%530.3万 | -54.29%1,041.1万 | -43.86%1,251.6万 | -43.86%1,251.6万 | -34.86%1,442.4万 | -7.07%2,209.8万 |
その他の非流動資産 | -61.84%228.6万 | -51.06%310.2万 | -51.06%310.2万 | -25.36%531.2万 | 160.24%593.6万 | 177.75%599.1万 | 253.49%633.8万 | 253.49%633.8万 | 257.46%711.7万 | 11.38%228.1万 |
非流動資産合計 | -11.75%2.81億 | -10.70%2.91億 | -10.70%2.91億 | -9.74%3.01億 | -10.95%3.08億 | -10.24%3.18億 | -5.34%3.26億 | -5.34%3.26億 | -8.94%3.33億 | -8.26%3.46億 |
資産合計 | -14.68%6.03億 | -8.09%6.67億 | -8.09%6.67億 | -8.62%6.92億 | -13.91%6.65億 | -8.85%7.06億 | -12.45%7.26億 | -12.45%7.26億 | -6.53%7.57億 | 1.73%7.73億 |
負債 | ||||||||||
流動負債 | ||||||||||
未払金 | 7.98%3,342.2万 | 19.17%6,585.4万 | 19.17%6,585.4万 | 33.12%5,718.8万 | -21.75%4,839.6万 | -52.11%3,095.3万 | -48.24%5,526万 | -48.24%5,526万 | -31.53%4,296万 | 11.66%6,184.8万 |
-買掛金 | 6.14%3,285.5万 | 43.74%6,465.8万 | 43.74%6,465.8万 | 33.12%5,718.8万 | -21.75%4,839.6万 | -50.76%3,095.3万 | -54.40%4,498.2万 | -54.40%4,498.2万 | -29.10%4,296万 | 11.66%6,184.8万 |
-未払い法人所得税 | --56.7万 | -88.36%119.6万 | -88.36%119.6万 | --0 | --0 | --0 | 26.89%1,027.8万 | 26.89%1,027.8万 | --0 | --0 |
当期の未払費用 | -5.01%6,469.7万 | 31.48%2,570.1万 | 31.48%2,570.1万 | -12.38%6,932万 | -26.64%5,832.9万 | -20.26%6,811万 | -38.17%1,954.8万 | -38.17%1,954.8万 | -27.13%7,911.7万 | 1.85%7,951.4万 |
現行支給額 | ---- | -6.77%2,916.2万 | -6.77%2,916.2万 | ---- | ---- | ---- | -13.80%3,128.1万 | -13.80%3,128.1万 | ---- | ---- |
短期借入金及び資本リース債務 | 16.84%2,490.3万 | 34.14%1,881.7万 | 34.14%1,881.7万 | 98.07%2,745.1万 | -26.73%2,845.4万 | 44.70%2,131.3万 | -23.69%1,402.8万 | -23.69%1,402.8万 | -33.83%1,385.9万 | 62.95%3,883.2万 |
-短期借入金 | 40.32%1,065.2万 | --474.2万 | --474.2万 | --1,386.6万 | -40.47%1,485.7万 | 597.70%759.1万 | ---- | ---- | ---- | 116.46%2,495.8万 |
-資本リース債務 | 3.86%1,425.1万 | 0.34%1,407.5万 | 0.34%1,407.5万 | -1.98%1,358.5万 | -2.00%1,359.7万 | 0.59%1,372.2万 | 11.23%1,402.8万 | 11.23%1,402.8万 | 11.79%1,385.9万 | 12.80%1,387.4万 |
流動負債合計 | 2.20%1.23億 | 16.98%1.52億 | 16.98%1.52億 | 13.26%1.54億 | -24.98%1.35億 | -26.94%1.2億 | -39.38%1.3億 | -39.38%1.3億 | -29.30%1.36億 | 14.56%1.8億 |
非流動負債 | ||||||||||
長期借入金及びリース債務 | -28.21%2.38億 | -19.25%2.66億 | -19.25%2.66億 | -19.30%2.85億 | -12.46%2.81億 | 0.89%3.31億 | -0.90%3.3億 | -0.90%3.3億 | 5.77%3.54億 | -3.62%3.21億 |
-長期借入金 | -33.05%1.71億 | -22.53%1.96億 | -22.53%1.96億 | -22.73%2.13億 | -12.79%2.07億 | 6.41%2.56億 | 4.72%2.53億 | 4.72%2.53億 | 14.45%2.75億 | 0.93%2.38億 |
-リース債務 | -11.70%6,627.8万 | -8.39%7,000.9万 | -8.39%7,000.9万 | -7.29%7,280.8万 | -11.53%7,378.9万 | -14.30%7,506.3万 | -15.86%7,642万 | -15.86%7,642万 | -16.43%7,853.4万 | -14.59%8,340.1万 |
繰延負債 | -22.32%742.9万 | -21.55%823.5万 | -21.55%823.5万 | -26.35%956万 | -26.30%962.2万 | -26.22%956.4万 | -25.03%1,049.7万 | -25.03%1,049.7万 | 17.68%1,298.1万 | 20.52%1,305.6万 |
従業員福利厚生費 | ---- | -2.22%506.3万 | -2.22%506.3万 | ---- | ---- | ---- | -25.15%517.8万 | -25.15%517.8万 | ---- | ---- |
その他の非流動性負債 | -38.05%925.7万 | -98.13%11万 | -98.13%11万 | -11.17%1,479.6万 | 27.45%1,482.6万 | 27.86%1,494.3万 | 4,107.14%589万 | 4,107.14%589万 | 12.70%1,665.6万 | -23.34%1,163.3万 |
非流動負債合計 | -28.37%2.56億 | -20.12%2.84億 | -20.12%2.84億 | -19.08%3.11億 | -11.56%3.07億 | 0.81%3.57億 | -0.90%3.56億 | -0.90%3.56億 | 6.40%3.85億 | -3.70%3.47億 |
負債合計 | -20.66%3.79億 | -10.20%4.36億 | -10.20%4.36億 | -10.64%4.65億 | -16.14%4.42億 | -7.99%4.78億 | -15.28%4.86億 | -15.28%4.86億 | -6.00%5.21億 | 1.85%5.27億 |
資本 | ||||||||||
資本金 | 1.84%22.1万 | 0.00%21.8万 | 0.00%21.8万 | -0.91%21.8万 | -1.36%21.8万 | -2.69%21.7万 | -0.91%21.8万 | -0.91%21.8万 | 0.00%22万 | 0.45%22.1万 |
-普通株式 | 1.84%22.1万 | 0.00%21.8万 | 0.00%21.8万 | -0.91%21.8万 | -1.36%21.8万 | -2.69%21.7万 | -0.91%21.8万 | -0.91%21.8万 | 0.00%22万 | 0.45%22.1万 |
-優先株 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
利益剰余金 | -86.69%-2,077.1万 | -1,284.98%-1,356.8万 | -1,284.98%-1,356.8万 | -3,608.70%-1,533.3万 | -326.12%-1,859.6万 | -166.07%-1,112.6万 | -93.43%114.5万 | -93.43%114.5万 | -97.70%43.7万 | 10.79%822.4万 |
資本剰余金 | 0.91%2.77億 | 1.15%2.78億 | 1.15%2.78億 | 0.92%2.77億 | 0.96%2.76億 | 1.22%2.75億 | 1.11%2.75億 | 1.11%2.75億 | 1.48%2.74億 | 1.60%2.73億 |
利益剰余金に影響しない損益 | 6.18%-3,324.5万 | 6.57%-3,349.9万 | 6.57%-3,349.9万 | 8.74%-3,528.1万 | 5.14%-3,448.6万 | -7.28%-3,543.4万 | -6.87%-3,585.4万 | -6.87%-3,585.4万 | -15.22%-3,865.9万 | -4.42%-3,635.6万 |
株主資本 | -2.17%2.24億 | -3.84%2.31億 | -3.84%2.31億 | -4.18%2.26億 | -9.10%2.23億 | -10.59%2.29億 | -6.09%2.4億 | -6.09%2.4億 | -7.69%2.36億 | 1.48%2.45億 |
資本合計 | -2.17%2.24億 | -3.84%2.31億 | -3.84%2.31億 | -4.18%2.26億 | -9.10%2.23億 | -10.59%2.29億 | -6.09%2.4億 | -6.09%2.4億 | -7.69%2.36億 | 1.48%2.45億 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし