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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -13.15%1,051.3万 | 132.04%5,643.1万 | -11.11%3,947万 | -7.16%-1,203.2万 | 175.86%1,688.8万 | -9.69%1,210.5万 | -34.25%2,431.9万 | 98.32%4,440.4万 | 59.22%-1,122.8万 | -480.59%-2,226.1万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 28.90%-626万 | -36.43%-841.2万 | -17.27%270.7万 | 166.15%420.6万 | -88.44%-652万 | -2,417.11%-880.5万 | -129.64%-616.6万 | 622.68%327.2万 | -150.58%-635.8万 | -159.77%-346万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -24.74%226.6万 | 65.46%1,240.3万 | 97.45%410.1万 | -84.78%114.5万 | 749.84%414.6万 | 305.53%301.1万 | 501.07%749.6万 | 340.39%207.7万 | 2,487.94%752.2万 | -45.33%-63.8万 |
| 減価償却費及び償却費 | 1.42%493.9万 | 0.18%1,957.1万 | -0.92%495.5万 | 4.85%482.1万 | -2.24%492.5万 | -0.59%487万 | -13.25%1,953.6万 | 0.83%500.1万 | -21.23%459.8万 | -12.61%503.8万 |
| 繰延税金 | ---- | 44.31%-213万 | 44.18%-213.5万 | ---- | ---- | ---- | -312.62%-382.5万 | ---382.5万 | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | 220.34%28.4万 | -110.45%-57.1万 | -105.77%-30.1万 | -38.14%6万 | -251.61%-9.4万 | -359.34%-23.6万 | 478.41%546.6万 | 619.45%521.6万 | -13.39%9.7万 | -16.22%6.2万 |
| 運転資金の増減額 | -23.04%828.2万 | 1,204.12%2,976.7万 | -7.21%2,930.3万 | -30.72%-2,383.2万 | 155.04%1,353.5万 | 25.95%1,076.1万 | 90.08%-269.6万 | 13,571.00%3,158万 | 61.14%-1,823.1万 | -278.00%-2,458.9万 |
| -売掛金増減額 | 195.78%4,111.9万 | -144.18%-1,497.2万 | 124.47%56.1万 | -28.45%-3,800.8万 | 40.22%857.3万 | -76.70%1,390.2万 | 712.71%3,388.9万 | 62.96%-229.3万 | 37.75%-2,958.9万 | -33.77%611.4万 |
| -在庫増減額 | -111.71%-156.6万 | -25.33%3,542.8万 | -40.16%3,060万 | -130.81%-666.4万 | 91.93%-187.6万 | 740.84%1,336.8万 | 170.28%4,744.3万 | 482.08%5,113.7万 | 154.33%2,163.1万 | -196.95%-2,323.9万 |
| -前払費用増減額 | 74.43%315.9万 | 25.09%-183.3万 | -59.34%-361.7万 | -65.41%22.1万 | 60.94%-24.8万 | 1,100.55%181.1万 | -219.77%-244.7万 | 15.61%-227万 | -64.54%63.9万 | -178.40%-63.5万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -87.94%-3,443万 | 113.66%1,114.4万 | 111.73%175.9万 | 288.96%2,061.9万 | 203.76%708.6万 | 62.49%-1,832万 | -286.22%-8,158.1万 | -166.65%-1,499.4万 | -128.25%-1,091.2万 | 21.69%-682.9万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -13.15%1,051.3万 | 132.04%5,643.1万 | -11.11%3,947万 | -7.16%-1,203.2万 | 175.86%1,688.8万 | -9.69%1,210.5万 | -34.25%2,431.9万 | 98.32%4,440.4万 | 59.22%-1,122.8万 | -480.59%-2,226.1万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -17.42%-60万 | 86.62%-280.1万 | -3.60%-103.6万 | -55.65%-77.2万 | 55.20%-48.2万 | 97.22%-51.1万 | -1,797.64%-2,093.1万 | -60.00%-100万 | -122.58%-49.6万 | 40.98%-107.6万 |
| 固定資産取引の純額 | -17.42%-60万 | 5.85%-280.1万 | -3.60%-103.6万 | -55.65%-77.2万 | 56.06%-48.2万 | -33.77%-51.1万 | 25.36%-297.5万 | -60.00%-100万 | 42.59%-49.6万 | 39.82%-109.7万 |
| 事業取引の純額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -722.82%-1,795.6万 | --0 | --0 | --2.1万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -17.42%-60万 | 86.62%-280.1万 | -3.60%-103.6万 | -55.65%-77.2万 | 55.20%-48.2万 | 97.22%-51.1万 | -1,797.64%-2,093.1万 | -60.00%-100万 | -122.58%-49.6万 | 40.98%-107.6万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -474.96%-2,139.9万 | -701.65%-6,106.2万 | -10.07%-2,866.6万 | -61.92%406.8万 | -365.23%-4,217.1万 | 169.98%570.7万 | 82.70%-761.7万 | -913.39%-2,604.4万 | 1,311.10%1,068.2万 | 1,219.72%1,590万 |
| 借入金純額 | -300.05%-1,934.5万 | -1,121.36%-4,471.5万 | 19.57%-1,866万 | -61.60%499.3万 | -296.49%-4,071.8万 | 257.36%967万 | 111.56%437.8万 | -1,317.29%-2,320.1万 | 727.04%1,300.1万 | 2,072,200.00%2,072.3万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | 59.83%-253.9万 | --0 | --0 | --0 | -278.39%-253.9万 | ---632万 | ---164.2万 | ---47.9万 | ---352.8万 |
| 配当金支払総額 | -4.16%-102.6万 | 2.25%-373.4万 | 3.32%-90.2万 | 3.44%-92.5万 | 0.32%-92.2万 | 1.89%-98.5万 | 0.60%-382万 | -0.32%-93.3万 | -0.21%-95.8万 | 2.32%-92.5万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -73.43%23.3万 | --0 | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -134.17%-102.8万 | -382.47%-1,007.4万 | -3,297.01%-910.4万 | --0 | -43.51%-53.1万 | 22.71%-43.9万 | 34.52%-208.8万 | -8,833.33%-26.8万 | -88,100.00%-88.2万 | 63.90%-37万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -474.96%-2,139.9万 | -701.65%-6,106.2万 | -10.07%-2,866.6万 | -61.92%406.8万 | -365.23%-4,217.1万 | 169.98%570.7万 | 82.70%-761.7万 | -913.39%-2,604.4万 | 1,311.10%1,068.2万 | 1,219.72%1,590万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -31.40%1,618.9万 | -15.67%2,359.8万 | 6.54%631.8万 | 110.12%1,512.2万 | 175.89%4,095.8万 | -15.67%2,359.8万 | -22.19%2,798.2万 | -31.70%593万 | -78.42%719.7万 | -51.55%1,484.6万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -166.39%-1,148.6万 | -75.74%-743.2万 | -43.73%976.8万 | -738.39%-873.6万 | -246.44%-2,576.5万 | 231.97%1,730.1万 | 48.06%-422.9万 | -9.56%1,736万 | 95.76%-104.2万 | -385.38%-743.7万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -208.47%-6.4万 | 114.84%2.3万 | -66.56%10.3万 | 69.78%-6.8万 | 66.51%-7.1万 | 326.92%5.9万 | -196.27%-15.5万 | 193.33%30.8万 | -167.86%-22.5万 | -316.33%-21.2万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -88.67%463.9万 | -31.40%1,618.9万 | -31.40%1,618.9万 | 6.54%631.8万 | 110.12%1,512.2万 | 175.89%4,095.8万 | -15.67%2,359.8万 | -15.67%2,359.8万 | -31.70%593万 | -78.42%719.7万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -14.50%991.3万 | 151.26%5,363万 | -11.45%3,843.4万 | -9.21%-1,280.4万 | 170.24%1,640.6万 | -10.97%1,159.4万 | -35.33%2,134.4万 | 99.42%4,340.4万 | 58.71%-1,172.4万 | -680.18%-2,335.8万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
