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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | --0 | --0 | --0 | -93.59%382.2万 | -93.59%382.2万 | --0 | --96.3万 | --377万 | 24,438.27%5,962.8万 | --5,962.8万 |
| -現金及び現金同等物 | --0 | --0 | --0 | -93.59%382.2万 | -93.59%382.2万 | --0 | --96.3万 | --377万 | 24,438.27%5,962.8万 | --5,962.8万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -3.21%1,245.9万 | 110.63%1,576.6万 | 37.64%1,235.9万 | 22.75%665.8万 | 22.75%665.8万 | --1,287.2万 | --748.5万 | --897.9万 | 41.77%542.4万 | --542.4万 |
| -売掛金 | -3.21%1,245.9万 | 110.63%1,576.6万 | 37.64%1,235.9万 | 33.21%665.8万 | 33.21%665.8万 | --1,287.2万 | --748.5万 | --897.9万 | 65.55%499.8万 | --499.8万 |
| -関連先売掛金 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -47.21%42.6万 | --42.6万 |
| 前払費用 | 47.39%297万 | 238.20%511.7万 | 165.93%409.8万 | 349.28%434.9万 | 349.28%434.9万 | --201.5万 | --151.3万 | --154.1万 | 65.19%96.8万 | --96.8万 |
| ヘッジ会計取引による資産 | --0 | 100.00%2.2万 | --0 | --75.9万 | --75.9万 | --19.9万 | --1.1万 | ---- | --0 | --0 |
| 売却目的で保有する流動資産 | --329.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 流動資産合計 | 24.13%1,872.7万 | 109.64%2,090.5万 | 15.16%1,645.7万 | -76.39%1,558.8万 | -76.39%1,558.8万 | --1,508.6万 | --997.2万 | --1,429万 | 1,318.26%6,602万 | --6,602万 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 37.70%2.79億 | 57.82%2.72億 | 53.86%2.59億 | 276.89%2.47億 | 276.89%2.47億 | --2.03億 | --1.72億 | --1.68億 | 16.90%6,555.2万 | --6,555.2万 |
| -有形固定資産総額 | 41.19%3.86億 | 55.13%3.67億 | 51.72%3.45億 | 168.41%3.26億 | 168.41%3.26億 | --2.73億 | --2.37億 | --2.28億 | 116.40%1.21億 | --1.21億 |
| -減価償却累計额 | -51.24%-1.07億 | -47.98%-9,589.3万 | -45.62%-8,623.7万 | -40.94%-7,862.5万 | -40.94%-7,862.5万 | ---7,044.2万 | ---6,480.3万 | ---5,922.1万 | ---5,578.8万 | ---5,578.8万 |
| 投資その他の資産 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -46.96%367.6万 | --367.6万 |
| -投資有価証券 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -46.96%367.6万 | --367.6万 |
| 非流動資産合計 | 37.70%2.79億 | 57.82%2.72億 | 53.86%2.59億 | 256.88%2.47億 | 256.88%2.47億 | --2.03億 | --1.72億 | --1.68億 | 9.88%6,922.8万 | --6,922.8万 |
| 資産合計 | 36.76%2.98億 | 60.66%2.92億 | 50.83%2.75億 | 94.20%2.63億 | 94.20%2.63億 | --2.18億 | --1.82億 | --1.83億 | 99.90%1.35億 | --1.35億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 短期借入金及び資本リース債務 | 53.77%1,525.6万 | 8,490.51%1,357.3万 | 7,960.00%1,007.5万 | 538.64%28.1万 | 538.64%28.1万 | --992.1万 | --15.8万 | --12.5万 | -69.86%4.4万 | --4.4万 |
| -短期借入金 | 53.64%1,503.2万 | --1,335.6万 | --989.8万 | ---- | ---- | --978.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -資本リース債務 | 63.50%22.4万 | 37.34%21.7万 | 41.60%17.7万 | 538.64%28.1万 | 538.64%28.1万 | --13.7万 | --15.8万 | --12.5万 | -69.86%4.4万 | --4.4万 |
| 引当金 | 9.02%3,472.5万 | 18.25%3,443.3万 | 15.53%3,378万 | 93.34%3,414.8万 | 93.34%3,414.8万 | --3,185.3万 | --2,911.9万 | --2,923.8万 | -14.74%1,766.2万 | --1,766.2万 |
| その他の流動負債 | 6.96%93.7万 | ---- | 462.67%168.8万 | ---- | ---- | --87.6万 | ---- | --30万 | ---- | ---- |
| 流動負債合計 | 11.66%8,556.8万 | 73.91%8,590.8万 | 62.00%7,907.3万 | 145.96%6,603.4万 | 145.96%6,603.4万 | --7,663.1万 | --4,939.9万 | --4,881万 | 0.96%2,684.7万 | --2,684.7万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -49.84%15.3万 | -30.16%21.3万 | 0.00%20.9万 | --14.9万 | --14.9万 | --30.5万 | --30.5万 | --20.9万 | ---- | ---- |
| -リース債務 | -49.84%15.3万 | -30.16%21.3万 | 0.00%20.9万 | --14.9万 | --14.9万 | --30.5万 | --30.5万 | --20.9万 | --0 | --0 |
| 繰延負債 | 204.96%1,243万 | 2,384.19%1,115.4万 | 1,219.31%1,229.6万 | --1,229.1万 | --1,229.1万 | --407.6万 | --44.9万 | --93.2万 | --0 | --0 |
| その他の非流動性負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --212.5万 | ---- | ---- |
| 非流動負債合計 | 187.22%1,258.3万 | 1,407.56%1,136.7万 | 282.88%1,250.5万 | --1,244万 | --1,244万 | --438.1万 | --75.4万 | --326.6万 | --0 | --0 |
| 負債合計 | 21.16%9,815.1万 | 93.96%9,727.5万 | 75.85%9,157.8万 | 192.30%7,847.4万 | 192.30%7,847.4万 | --8,101.2万 | --5,015.3万 | --5,207.6万 | 0.82%2,684.7万 | --2,684.7万 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 25.10%2.25億 | 26.75%2.24億 | 26.70%2.24億 | 26.70%2.24億 | 26.70%2.24億 | --1.8億 | --1.77億 | --1.77億 | 56.21%1.77億 | --1.77億 |
| -普通株式 | 25.10%2.25億 | 26.75%2.24億 | 26.70%2.24億 | 26.70%2.24億 | 26.70%2.24億 | --1.8億 | --1.77億 | --1.77億 | 56.21%1.77億 | --1.77億 |
| 資本剰余金 | 44.48%1,373.7万 | 49.39%1,279.1万 | 62.79%1,188.2万 | 54.54%1,074.7万 | 54.54%1,074.7万 | --950.8万 | --856.2万 | --729.9万 | 0.00%695.4万 | --695.4万 |
| 利益剰余金 | 26.34%-3,832.9万 | 21.78%-4,203.5万 | 2.78%-5,228万 | 32.70%-5,086.6万 | 32.70%-5,086.6万 | ---5,203.8万 | ---5,373.7万 | ---5,377.3万 | 4.63%-7,558.5万 | ---7,558.5万 |
| 株主資本 | 45.98%2億 | 48.00%1.95億 | 40.85%1.84億 | 69.90%1.84億 | 69.90%1.84億 | --1.37億 | --1.32億 | --1.31億 | 164.20%1.08億 | --1.08億 |
| 資本合計 | 45.98%2億 | 48.00%1.95億 | 40.85%1.84億 | 69.90%1.84億 | 69.90%1.84億 | --1.37億 | --1.32億 | --1.31億 | 164.20%1.08億 | --1.08億 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
