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| (Q1)2022/06/30 | (FY)2022/03/31 | (Q4)2022/03/31 | (Q3)2021/12/31 | (Q2)2021/09/30 | (Q1)2021/06/30 | (FY)2021/03/31 | (Q4)2021/03/31 | (Q3)2020/12/31 | (Q2)2020/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,528.36%-142.05万 | -924.14%-369.75万 | -1,300.83%-289.33万 | -609.76%-22.64万 | -1,056.44%-53.88万 | 74.30%-3.92万 | 46.33%-36.1万 | -1,230.30%-20.65万 | 112.31%4.44万 | 88.55%-4.66万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -763.65%-163.73万 | -553.37%-448.55万 | -1,461.96%-361.3万 | -141.38%-24.93万 | -76.95%-43.36万 | -77.36%-18.96万 | 85.64%-68.65万 | 94.05%-23.13万 | 80.08%-10.33万 | -30.40%-24.5万 |
| 株式ベースの報酬 | --68.98万 | 385.09%75.24万 | --49.58万 | --0 | --25.66万 | --0 | --15.51万 | --0 | --0 | ---- |
| その他の非現金項目 | ---2.52万 | ---16.7万 | ---13.96万 | ---4,700 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | -397.72%-44.78万 | 18.90%20.26万 | 1,367.79%36.36万 | -81.28%2.76万 | -882.15%-33.91万 | 431.13%15.04万 | 2,703.56%17.04万 | -67.17%2.48万 | 214.91%14.77万 | 119.80%4.34万 |
| -売上債権増減額 | 555.49%2.95万 | -1,320.92%-24.55万 | -4,318.53%-12.8万 | -69,493.41%-6.31万 | -344.08%-4.78万 | -295.42%-6,484 | 8.14%2.01万 | -111.68%-2,898 | -99.79%91 | 368.54%1.96万 |
| -前払費用増減額 | 114.54%3,169 | -358.93%-11.18万 | -774.47%-10.44万 | 302.70%3.62万 | -236.52%-2.18万 | -893.38%-2.18万 | 210.69%4.32万 | -53.68%1.55万 | 223.03%8,986 | 150.02%1.6万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -368.90%-48.06万 | 422.96%55.99万 | 4,790.47%59.61万 | -60.60%5.46万 | -3,566.51%-26.94万 | 447.06%17.87万 | 671.13%10.71万 | -29.22%1.22万 | 183.85%13.86万 | 104.33%7,772 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -3,528.36%-142.05万 | -924.14%-369.75万 | -1,300.83%-289.33万 | -609.76%-22.64万 | -1,056.44%-53.88万 | 74.30%-3.92万 | 46.33%-36.1万 | -1,230.30%-20.65万 | 112.31%4.44万 | 88.55%-4.66万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -65.17万 | |||||||||
| 固定資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---65.17万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---65.17万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -100.13%-3,000 | 1,278.41%586.08万 | 1,414.32%346.97万 | 0 | 0 | 1,119.58%239.11万 | -57.04%42.52万 | 398.09%22.91万 | 0 | 0 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | 1,271.61%606.8万 | 1,398.96%357.35万 | --0 | --0 | 1,122.79%249.45万 | -54.76%44.24万 | --23.84万 | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 97.10%-3,000 | -1,103.82%-20.72万 | -1,019.54%-10.39万 | --0 | --0 | -1,202.29%-10.34万 | -248.11%-1.72万 | -120.17%-9,277 | --0 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -100.13%-3,000 | 1,278.41%586.08万 | 1,414.32%346.97万 | --0 | --0 | 1,119.58%239.11万 | -57.04%42.52万 | 398.09%22.91万 | --0 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,481.17%230.93万 | 78.32%14.61万 | 478.63%38.14万 | 1,493.00%125.95万 | 1,888.05%249.8万 | 78.32%14.61万 | -93.01%8.19万 | 14.36%6.59万 | -89.63%7.91万 | -89.77%12.57万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -160.53%-142.35万 | 3,272.27%216.32万 | 2,305.83%192.79万 | -6,579.23%-87.81万 | -2,558.46%-123.86万 | 5,276.03%235.2万 | 105.88%6.41万 | 230.26%8.01万 | 98.13%-1.31万 | 90.01%-4.66万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -64.54%88.58万 | 1,481.17%230.93万 | 1,481.17%230.93万 | 478.63%38.14万 | 1,493.00%125.95万 | 1,888.05%249.8万 | 78.32%14.61万 | 78.32%14.61万 | 14.36%6.59万 | -89.63%7.91万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -3,528.36%-142.05万 | -924.14%-369.75万 | -934.82%-154.18万 | -6,579.23%-87.81万 | -2,558.46%-123.86万 | 74.30%-3.92万 | 82.64%-36.1万 | -585.45%-14.9万 | 98.13%-1.31万 | 93.95%-4.66万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
