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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -235.63%-2.79億 | -103.91%-1.74億 | -548.19%-2.05億 | -90.64%1.63億 | -122.16%-3.37億 | -82.12%2.05億 | 404.35%44.61億 | -92.27%4,583.3万 | 724.83%17.44億 | 487.92%15.22億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 22.04%-7,150.5万 | 61.42%-2.36億 | 62.11%-5,976.9万 | 75.08%-3,426.3万 | 77.77%-4,975.9万 | -0.44%-9,172.1万 | -197.95%-6.1億 | -1,170.88%-1.58億 | -189.11%-1.37億 | -951.56%-2.24億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 1.69%-9,506万 | 48.16%-4.35億 | -310.56%-9,671.1万 | 55.33%-9,182.1万 | -0.16%-1.49億 | 78.99%-9,669万 | 74.53%-8.38億 | 96.30%-2,355.6万 | 74.39%-2.06億 | 78.60%-1.49億 |
| 減価償却費及び償却費 | -12.53%1,173.2万 | -11.99%5,542.3万 | 1.46%1,395.5万 | -13.34%1,393.3万 | -16.91%1,412.3万 | -16.91%1,341.2万 | 8.28%6,297.1万 | -10.66%1,375.4万 | 14.63%1,607.8万 | 18.17%1,699.7万 |
| 繰延税金 | 8.16%-1,366万 | 46.22%-4,317.5万 | 17.03%-1,455.6万 | 75.63%-562.6万 | 68.00%-811.9万 | -4.24%-1,487.4万 | -356.35%-8,027.6万 | -194.64%-1,754.3万 | 86.06%-2,309万 | -2,385.21%-2,537.4万 |
| その他の非現金項目 | -145.32%-1.54億 | -91.90%4.74億 | -79.12%1.02億 | -89.62%1.99億 | -108.62%-1.68億 | -77.39%3.41億 | 431.73%58.54億 | -62.72%4.88億 | 148.01%19.14億 | 270.60%19.44億 |
| 運転資金の増減額 | -10.20%3,697.4万 | 89.66%-1,669.1万 | 48.86%-1.5億 | -48.69%7,801.5万 | 108.14%1,435.7万 | -73.73%4,117.2万 | -118.89%-1.61億 | -155.74%-2.94億 | -33.98%1.52億 | 33.65%-1.76億 |
| -その他運転資金の変動 | -10.20%3,697.4万 | 89.66%-1,669.1万 | 48.86%-1.5億 | -48.69%7,801.5万 | 108.14%1,435.7万 | -73.73%4,117.2万 | -118.89%-1.61億 | -155.74%-2.94億 | -33.98%1.52億 | 33.65%-1.76億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -235.63%-2.79億 | -103.91%-1.74億 | -548.19%-2.05億 | -90.64%1.63億 | -122.16%-3.37億 | -82.12%2.05億 | 404.35%44.61億 | -92.27%4,583.3万 | 724.83%17.44億 | 487.92%15.22億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 651.57%5,202.4万 | -75.19%1.66億 | -32.62%666.5万 | -75.97%7,087.6万 | 13.00%8,119.6万 | -97.62%692.2万 | 125.00%6.68億 | 23.87%989.2万 | 106.11%2.95億 | -54.81%7,185.7万 |
| 投資商品取引の純額 | -42.21%67.5万 | -22.00%558.4万 | -10.84%144万 | -6.33%167.2万 | -41.13%130.4万 | -24.35%116.8万 | 421.03%715.9万 | -4.04%161.5万 | 189.30%178.5万 | 298.65%221.5万 |
| 固定資産取引の純額 | 24.08%-476.4万 | 52.30%-2,061.2万 | 23.28%-429.5万 | 45.60%-477万 | 63.76%-527.2万 | 56.10%-627.5万 | 20.16%-4,321.1万 | 45.62%-559.8万 | 34.71%-876.9万 | 10.40%-1,454.9万 |
| 無形資産取引の純額 | 366.48%5,611.3万 | -74.33%1.81億 | -31.39%952万 | -75.50%7,397.4万 | 1.16%8,516.4万 | -96.04%1,202.9万 | 101.36%7.04億 | -16.40%1,387.5万 | 93.65%3.02億 | -52.26%8,419.1万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 651.57%5,202.4万 | -75.19%1.66億 | -32.62%666.5万 | -75.97%7,087.6万 | 13.00%8,119.6万 | -97.62%692.2万 | 125.00%6.68億 | 23.87%989.2万 | 106.11%2.95億 | -54.81%7,185.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 152.09%1.59億 | 95.26%-2.26億 | 129.64%1.13億 | 90.31%-1.83億 | 112.88%1.48億 | 77.48%-3.05億 | -466.59%-47.69億 | 35.02%-3.8億 | -386.91%-18.84億 | -1,074.01%-11.53億 |
| 借入金純額 | 153.68%1.63億 | 95.38%-2.15億 | 131.39%1.19億 | 90.34%-1.82億 | 114.24%1.52億 | 76.99%-3.03億 | -358.21%-46.43億 | 29.42%-3.78億 | -433.64%-18.81億 | -400.23%-10.65億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 25.79%-42.3万 | -646.74%-321.1万 | -1,477.19%-89.9万 | -95.65%-27万 | -1,916.44%-147.2万 | -251.85%-57万 | 96.65%-43万 | -612.50%-5.7万 | 98.93%-13.8万 | ---7.3万 |
| 配当金支払総額 | -38.40%-91.9万 | 97.50%-298万 | -96.38%-70.5万 | 66.57%-60.1万 | 98.84%-101万 | 97.80%-66.4万 | 74.26%-1.19億 | 99.18%-35.9万 | 90.75%-179.8万 | 62.83%-8,687.7万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -20,035.71%-281.9万 | 8.88%-530.7万 | -256.97%-453万 | 96.19%-1.6万 | -1.91%-74.7万 | 99.59%-1.4万 | 72.51%-582.4万 | 75.75%-126.9万 | 79.40%-42万 | 72.37%-73.3万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 152.09%1.59億 | 95.26%-2.26億 | 129.64%1.13億 | 90.31%-1.83億 | 112.88%1.48億 | 77.48%-3.05億 | -466.59%-47.69億 | 35.02%-3.8億 | -386.91%-18.84億 | -1,074.01%-11.53億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -23.93%7.46億 | 57.99%9.81億 | -36.24%8.32億 | -32.12%7.8億 | 25.48%8.88億 | 57.99%9.81億 | 26.99%6.21億 | 115.89%13.05億 | 80.55%11.5億 | -5.85%7.08億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 26.49%-6,784.7万 | -165.20%-2.35億 | 73.45%-8,610.5万 | -66.78%5,159.4万 | -124.41%-1.08億 | -205.80%-9,229.8万 | 172.85%3.6億 | -2,104.41%-3.24億 | 580.73%1.55億 | 483.69%4.42億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -23.67%6.78億 | -23.93%7.46億 | -23.93%7.46億 | -36.24%8.32億 | -32.12%7.8億 | 25.48%8.88億 | 57.99%9.81億 | 57.99%9.81億 | 115.89%13.05億 | 80.55%11.5億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -242.30%-2.83億 | -104.41%-1.95億 | -621.22%-2.1億 | -90.86%1.59億 | -122.73%-3.43億 | -82.45%1.99億 | 390.66%44.18億 | -93.10%4,023.5万 | 776.35%17.35億 | 468.95%15.08億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
