| (Q3)2024/09/27 | (Q2)2024/06/28 | (Q1)2024/03/29 | (FY)2023/12/29 | (Q4)2023/12/29 | (Q3)2023/09/29 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/29 | (FY)2022/12/30 | (Q4)2022/12/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 58.00%11.85億 | 150.15%8.23億 | 67.02%6.33億 | 50.58%7.77億 | 50.58%7.77億 | -7.06%7.5億 | -2.95%3.29億 | 27.61%3.79億 | -29.02%5.16億 | -29.02%5.16億 |
| -現金及び現金同等物 | 58.00%11.85億 | 150.15%8.23億 | 67.02%6.33億 | 50.58%7.77億 | 50.58%7.77億 | -7.06%7.5億 | -2.95%3.29億 | 27.61%3.79億 | -29.02%5.16億 | -29.02%5.16億 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 10.36%27.06億 | 5.53%26.15億 | 7.74%27.13億 | 3.36%24.29億 | 3.36%24.29億 | 7.36%24.52億 | 2.27%24.78億 | 4.09%25.18億 | 7.35%23.5億 | 7.35%23.5億 |
| -売掛金 | 92.60%27.06億 | 75.03%26.15億 | 78.37%27.13億 | 3.51%14.16億 | 3.51%14.16億 | -38.49%14.05億 | -38.34%14.94億 | -37.12%15.21億 | 14.57%13.68億 | 14.57%13.68億 |
| -その他の売掛金 | ---- | ---- | ---- | 3.07%10.41億 | 3.07%10.41億 | --10.47億 | --9.84億 | --9.97億 | -1.17%10.1億 | -1.17%10.1億 |
| -未収金調整引当金 | ---- | ---- | ---- | 0.00%-2,800万 | 0.00%-2,800万 | ---- | ---- | ---- | -3.70%-2,800万 | -3.70%-2,800万 |
| 棚卸資産 | 9.49%3.23億 | 7.42%3.33億 | 6.00%3.18億 | 8.01%3.1億 | 8.01%3.1億 | 3.15%2.95億 | 8.39%3.1億 | 7.53%3億 | 4.74%2.87億 | 4.74%2.87億 |
| 制限付き現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.89億 | --1.19億 | --1.12億 | ---- | ---- |
| その他の流動資産 | 47.87%4.51億 | 34.71%4.58億 | 36.52%4.86億 | -0.20%4.89億 | -0.20%4.89億 | -34.27%3.05億 | -28.87%3.4億 | -27.64%3.56億 | 74.38%4.9億 | 74.38%4.9億 |
| 流動資産合計 | 16.89%46.65億 | 18.26%42.29億 | 13.23%41.5億 | 9.94%40.05億 | 9.94%40.05億 | 3.91%39.91億 | 1.42%35.76億 | 5.10%36.65億 | 0.66%36.43億 | 0.66%36.43億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 0.28%14.51億 | 0.14%14.64億 | 0.14%14.65億 | 5.82%14.73億 | 5.82%14.73億 | 14.48%14.47億 | 13.95%14.62億 | 14.84%14.63億 | 8.58%13.92億 | 8.58%13.92億 |
| -有形固定資産総額 | 0.28%14.51億 | 0.14%14.64億 | 0.14%14.65億 | 8.68%20.91億 | 8.68%20.91億 | 14.48%14.47億 | 13.95%14.62億 | 14.84%14.63億 | 9.82%19.24億 | 9.82%19.24億 |
| -減価償却累計额 | ---- | ---- | ---- | -16.17%-6.18億 | -16.17%-6.18億 | ---- | ---- | ---- | -13.19%-5.32億 | -13.19%-5.32億 |
| のれん及びその他の無形資産 | -1.63%66.81億 | -11.36%66.94億 | -11.53%67.28億 | -11.36%67.79億 | -11.36%67.79億 | -10.57%67.92億 | -2.06%75.52億 | -3.13%76.05億 | -3.45%76.48億 | -3.45%76.48億 |
| -のれん | 0.72%61.23億 | -8.94%61.02億 | -9.01%60.99億 | -8.72%61.12億 | -8.72%61.12億 | -8.14%60.79億 | 0.42%67.01億 | -0.58%67.03億 | -0.71%66.96億 | -0.71%66.96億 |
| -その他の無形資産 | -21.74%5.58億 | -30.43%5.92億 | -30.27%6.29億 | -29.94%6.67億 | -29.94%6.67億 | -27.02%7.13億 | -18.02%8.51億 | -18.67%9.02億 | -19.12%9.52億 | -19.12%9.52億 |
| 非流動繰延資産 | ---- | ---- | ---- | 264.29%1.02億 | 264.29%1.02億 | ---- | ---- | ---- | --2,800万 | --2,800万 |
| その他の非流動資産 | 2.66%5.41億 | 19.72%5.22億 | 18.80%4.74億 | -6.67%3.36億 | -6.67%3.36億 | 32.08%5.27億 | 18.80%4.36億 | -4.55%3.99億 | -13.04%3.6億 | -13.04%3.6億 |
| 非流動資産合計 | -1.06%86.73億 | -8.15%86.8億 | -8.45%86.67億 | -7.83%86.9億 | -7.83%86.9億 | -5.31%87.66億 | 0.95%94.5億 | -0.80%94.67億 | -2.22%94.28億 | -2.22%94.28億 |
| 資産合計 | 4.55%133.38億 | -0.90%129.09億 | -2.40%128.17億 | -2.88%126.95億 | -2.88%126.95億 | -2.61%127.57億 | 1.08%130.26億 | 0.78%131.32億 | -1.43%130.71億 | -1.43%130.71億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 29.06%22.87億 | 34.23%22.35億 | 30.89%23.01億 | 0.41%7.36億 | 0.41%7.36億 | -22.99%17.72億 | -18.86%16.65億 | -20.60%17.58億 | 5.92%7.33億 | 5.92%7.33億 |
| -買掛金 | 29.06%22.87億 | 34.23%22.35億 | 30.89%23.01億 | 0.41%7.36億 | 0.41%7.36億 | -22.99%17.72億 | -18.86%16.65億 | -20.60%17.58億 | 5.92%7.33億 | 5.92%7.33億 |
| 当期の未払費用 | 12.73%9.03億 | 5.56%7.03億 | 3.93%7.4億 | -2.61%17.94億 | -2.61%17.94億 | -1.48%8.01億 | -4.99%6.66億 | -1.66%7.12億 | 8.99%18.42億 | 8.99%18.42億 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 3,188.89%5.92億 | 158.90%5.67億 | -87.32%4,300万 | -98.19%1,800万 | -98.19%1,800万 | -98.25%1,800万 | -81.01%2.19億 | -39.03%3.39億 | 105.38%9.92億 | 105.38%9.92億 |
| -短期借入金 | 3,188.89%5.92億 | 158.90%5.67億 | -87.32%4,300万 | -98.19%1,800万 | -98.19%1,800万 | -98.25%1,800万 | -81.01%2.19億 | -39.03%3.39億 | 105.38%9.92億 | 105.38%9.92億 |
| 流動性繰延負債 | ---- | ---- | ---- | 16.32%4.42億 | 16.32%4.42億 | --4.49億 | --3.05億 | --3.52億 | 4.40%3.8億 | 4.40%3.8億 |
| 流動負債合計 | 24.41%37.82億 | 22.77%35.05億 | -2.44%30.84億 | -24.25%29.9億 | -24.25%29.9億 | -26.59%30.4億 | -26.91%28.55億 | -9.53%31.61億 | 22.24%39.47億 | 22.24%39.47億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -12.44%45.48億 | -12.02%45.95億 | -2.02%51.31億 | 15.16%51.8億 | 15.16%51.8億 | 13.75%51.94億 | 12.64%52.23億 | 1.67%52.37億 | -13.20%44.98億 | -13.20%44.98億 |
| -長期借入金 | -12.56%40.81億 | -12.01%41.09億 | -0.83%46.36億 | 18.74%46.64億 | 18.74%46.64億 | 17.41%46.67億 | 16.08%46.7億 | 2.32%46.75億 | -14.48%39.28億 | -14.48%39.28億 |
| -リース債務 | -11.39%4.67億 | -12.12%4.86億 | -11.92%4.95億 | -9.47%5.16億 | -9.47%5.16億 | -10.83%5.27億 | -9.93%5.53億 | -3.44%5.62億 | -3.23%5.7億 | -3.23%5.7億 |
| 繰延負債 | ---- | ---- | ---- | -92.50%300万 | -92.50%300万 | 20.83%2,900万 | -52.81%4,200万 | -92.31%1,400万 | -83.26%4,000万 | -83.26%4,000万 |
| その他の非流動性負債 | 17.18%3.41億 | 18.18%2.99億 | 12.89%2.89億 | 13.30%2.64億 | 13.30%2.64億 | 27.07%2.91億 | 27.78%2.53億 | 40.66%2.56億 | -12.73%2.33億 | -12.73%2.33億 |
| 非流動負債合計 | -11.33%48.89億 | -11.31%48.94億 | -1.58%54.2億 | 14.17%54.47億 | 14.17%54.47億 | 14.42%55.14億 | 12.06%55.18億 | -0.38%55.07億 | -16.12%47.71億 | -16.12%47.71億 |
| 負債合計 | 1.37%86.71億 | 0.31%83.99億 | -1.89%85.04億 | -3.22%84.37億 | -3.22%84.37億 | -4.53%85.54億 | -5.18%83.73億 | -3.92%86.68億 | -2.23%87.18億 | -2.23%87.18億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| -普通株式 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| -優先株 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 利益剰余金 | 45.43%31.79億 | 8.73%28.66億 | 4.68%25.95億 | -0.13%23.64億 | -0.13%23.64億 | -2.37%21.86億 | 23.87%26.36億 | 23.52%24.79億 | 25.90%23.67億 | 25.90%23.67億 |
| 資本剰余金 | -28.52%14.69億 | -18.28%16.54億 | -12.99%17.35億 | -5.99%18.85億 | -5.99%18.85億 | 3.68%20.55億 | 3.53%20.24億 | 3.42%19.94億 | -17.25%20.05億 | -17.25%20.05億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 64.21%-3,400万 | -3.17%-6,500万 | -12.50%-7,200万 | 34.25%-4,800万 | 34.25%-4,800万 | 29.63%-9,500万 | 20.25%-6,300万 | -420.00%-6,400万 | -508.33%-7,300万 | -508.33%-7,300万 |
| 株主資本 | 11.29%46.14億 | -3.09%44.55億 | -3.42%42.58億 | -2.28%42.01億 | -2.28%42.01億 | 1.47%41.46億 | 14.81%45.97億 | 11.48%44.09億 | 0.19%42.99億 | 0.19%42.99億 |
| 少数株主持分 | -7.02%5,300万 | -1.79%5,500万 | 0.00%5,500万 | 5.56%5,700万 | 5.56%5,700万 | 7.55%5,700万 | 5.66%5,600万 | 3.77%5,500万 | 1.89%5,400万 | 1.89%5,400万 |
| 資本合計 | 11.04%46.67億 | -3.07%45.1億 | -3.38%43.13億 | -2.18%42.58億 | -2.18%42.58億 | 1.55%42.03億 | 14.69%46.53億 | 11.38%44.64億 | 0.21%43.53億 | 0.21%43.53億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
