(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -2.96万 | -13.25万 | -50.59%-5.72万 | -290.77%-7.25万 | -2,821 | 0 | 0 | -78.11%-3.8万 | 654.55%3.8万 | 0 |
持続的な事業活動による当期純利益 | --146.34万 | 97.84%-30.32万 | 99.40%-8.25万 | 13.36%-21.74万 | ---3,325 | --0 | -209.57%-1,403.79万 | -171.73%-1,378.69万 | -301.11%-25.09万 | --0 |
減価償却費及び償却費 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | -397.72%-11.43万 | ---- | ---- |
運転資金の増減額 | --6,943 | -100.24%-3.43万 | -99.82%2.53万 | -151.67%-6.01万 | --504 | --0 | 2,416.95%1,403.79万 | 38,634.65%1,392.16万 | 172.94%11.62万 | --0 |
-売掛金増減額 | ---4.62万 | ---6.41万 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | -1,072.20%-9.6万 | ---- | ---- |
-在庫増減額 | --4.62万 | ---4.62万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
-買掛金及び未払費用の増減額 | --6,943 | -99.46%7.59万 | -99.49%7.14万 | -72.51%4,035 | --504 | --0 | 8,436.62%1,403.79万 | 32,515.10%1,402.32万 | -59.84%1.47万 | --0 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | ---2.96万 | ---13.25万 | -50.59%-5.72万 | -290.77%-7.25万 | ---2,821 | --0 | --0 | -78.11%-3.8万 | 654.55%3.8万 | --0 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 0 | -2,821 | 2,821 | 0 | 0 | |||
固定資産取引の純額 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | --0 | ---2,821 | --2,821 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 29.54万 | -100.00%1 | 0 | 0 | 169.51%2.98万 | ||||
借入金純額 | --0 | ---3,008 | --1 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | --29.84万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --29.54万 | -100.00%1 | ---- | ---- | --0 | --0 | 169.51%2.98万 | ---- | ---- |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | --17.5万 | -10.68%1.21万 | 7,681.53%23.22万 | --0 | --0 | --0 | -66.63%1.35万 | -95.08%2,984 | --0 | --0 |
現金及び現金同等物の純増減額 | ---2.96万 | --16.29万 | ---5.72万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | 93.01%-1,442 | 6.18%4,073 | ---- | ---- |
現金及び現金同等物の期末残高 | --14.54万 | 1,351.58%17.5万 | 1,351.58%17.5万 | 7,681.53%23.22万 | --0 | --0 | 4,057.24%1.21万 | 4,057.24%1.21万 | -95.08%2,984 | --0 |
フリーキャッシュ・フロー | ---2.96万 | ---13.25万 | -50.59%-5.72万 | -290.77%-7.25万 | ---2,821 | --0 | --0 | 92.14%-3.8万 | 654.55%3.8万 | --0 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
データなし