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| (Q2)2024/03/31 | (Q1)2023/12/31 | (FY)2023/09/30 | (Q4)2023/09/30 | (Q3)2023/06/30 | (Q2)2023/03/31 | (FY)2022/09/30 | (FY)2021/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||
| 流動資産 | ||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 313.50%1,432.28万 | --2,918.76万 | -84.21%505.6万 | --505.6万 | --1,828.97万 | --346.38万 | 416.52%3,202.59万 | --620.03万 |
| -現金及び現金同等物 | 313.50%1,432.28万 | --2,918.76万 | -84.21%505.6万 | --505.6万 | --1,828.97万 | --346.38万 | 416.52%3,202.59万 | --620.03万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -8.97%340.65万 | --280.59万 | -7.50%586.89万 | --586.89万 | --410.15万 | --374.21万 | 61.87%634.5万 | --391.99万 |
| -売掛金 | 34.26%251.97万 | --212.29万 | -33.01%166.35万 | --166.35万 | --214.4万 | --187.66万 | 123.76%248.31万 | --110.97万 |
| -未収法人所得税 | -52.46%88.69万 | --68.3万 | 10.30%358.7万 | --358.7万 | --195.75万 | --186.55万 | 21.25%325.19万 | --268.21万 |
| -その他の売掛金 | ---- | ---- | 1.39%61.84万 | --61.84万 | ---- | ---- | 376.11%60.99万 | --12.81万 |
| 棚卸資産 | -38.34%178.74万 | --150.73万 | -57.55%124.69万 | --124.69万 | --187.08万 | --289.9万 | 21.58%293.71万 | --241.59万 |
| 前払費用 | 448.26%435.51万 | --484.84万 | 25.99%132.6万 | --132.6万 | --112.33万 | --79.43万 | -8.34%105.25万 | --114.83万 |
| 流動資産合計 | 119.02%2,387.18万 | --3,834.92万 | -68.14%1,349.79万 | --1,349.79万 | --2,538.53万 | --1,089.92万 | 209.55%4,236.05万 | --1,368.44万 |
| 非流動資産 | ||||||||
| 有形固定資産純額 | -51.01%409.25万 | --476.78万 | -44.81%525.18万 | --525.18万 | --763.22万 | --835.33万 | 36.14%951.54万 | --698.92万 |
| -有形固定資産総額 | -51.01%409.25万 | --476.78万 | -16.83%1,269.17万 | --1,269.17万 | --763.22万 | --835.33万 | 37.08%1,526万 | --1,113.19万 |
| -減価償却累計额 | ---- | ---- | -29.51%-744万 | ---744万 | ---- | ---- | -38.67%-574.46万 | ---414.26万 |
| のれん及びその他の無形資産 | 44.38%6,350.39万 | --5,826.64万 | 26.32%5,315.62万 | --5,315.62万 | --4,755.59万 | --4,398.27万 | -30.05%4,207.93万 | --6,015.54万 |
| -のれん | 0.00%731.81万 | --731.81万 | 0.00%731.81万 | --731.81万 | --731.81万 | --731.81万 | 0.00%731.81万 | --731.81万 |
| -その他の無形資産 | 53.24%5,618.58万 | --5,094.83万 | 31.87%4,583.81万 | --4,583.81万 | --4,023.78万 | --3,666.46万 | -34.21%3,476.12万 | --5,283.73万 |
| 前払費用のうち、一定期間を超える経過後に享受することが予想される経済利益に対するもの | --0 | --0 | --26.45万 | --26.45万 | ---- | ---- | --0 | ---- |
| その他の非流動資産 | ---- | ---- | ---- | ---- | --26.45万 | ---- | ---- | --57.11万 |
| 非流動資産合計 | 29.16%6,759.64万 | --6,303.43万 | 13.72%5,867.25万 | --5,867.25万 | --5,545.27万 | --5,233.6万 | -23.81%5,159.47万 | --6,771.58万 |
| 資産合計 | 44.65%9,146.82万 | --1.01億 | -23.19%7,217.04万 | --7,217.04万 | --8,083.8万 | --6,323.52万 | 15.42%9,395.52万 | --8,140.02万 |
| 負債 | ||||||||
| 流動負債 | ||||||||
| 未払金 | ---- | --1,463.17万 | 78.31%646.62万 | --646.62万 | --1,174.25万 | --1,158.61万 | -50.00%362.65万 | --725.26万 |
| -買掛金 | ---- | --1,463.17万 | 78.31%646.62万 | --646.62万 | --1,174.25万 | --1,158.61万 | -3.85%362.65万 | --377.18万 |
| -その他の未払金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --348.08万 |
| 当期の未払費用 | ---- | ---- | -14.89%600.05万 | --600.05万 | ---- | ---- | 40.25%705.04万 | --502.7万 |
| 引当金 | ---- | --41.91万 | --87.81万 | --87.81万 | --95.88万 | --175.09万 | ---- | ---- |
| 短期借入金及び資本リース債務 | -96.97%94.14万 | --94.14万 | -97.67%72.27万 | --72.27万 | --70.24万 | --3,106.1万 | -59.21%3,101.63万 | --7,604.78万 |
| -短期借入金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --3,033.83万 | -59.93%3,034.27万 | --7,572.73万 |
| -資本リース債務 | 30.25%94.14万 | --94.14万 | 7.28%72.27万 | --72.27万 | --70.24万 | --72.27万 | 110.18%67.36万 | --32.05万 |
| 流動性繰延負債 | 0.13%57.01万 | --55.64万 | 437.06%167.3万 | --167.3万 | --55.7万 | --56.94万 | 5,229.62%31.15万 | --5,845 |
| その他の流動負債 | --631.12万 | --446.92万 | --73.8万 | --73.8万 | --69.01万 | ---- | ---- | ---- |
| 流動負債合計 | -52.01%2,158.19万 | --2,101.78万 | -60.77%1,647.85万 | --1,647.85万 | --1,465.08万 | --4,496.73万 | -52.45%4,200.46万 | --8,833.32万 |
| 非流動負債 | ||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | 335.27%7,623.78万 | --7,226.39万 | 195.60%5,078.41万 | --5,078.41万 | --5,069.26万 | --1,751.49万 | -53.80%1,718.01万 | --3,718.75万 |
| -長期借入金 | 519.86%7,419.15万 | --6,970.7万 | 323.30%4,772.56万 | --4,772.56万 | --4,575.16万 | --1,196.9万 | -66.08%1,127.46万 | --3,324.3万 |
| -リース債務 | -63.10%204.63万 | --255.69万 | -48.21%305.86万 | --305.86万 | --494.1万 | --554.59万 | 49.71%590.55万 | --394.45万 |
| 繰延負債 | -6.74%102.9万 | --94.01万 | -36.19%89.95万 | --89.95万 | --115.34万 | --110.35万 | 21.58%140.97万 | --115.95万 |
| デリバティブ（金融派生商品）に関する負債 | --0 | --0 | 0.00%610.25万 | --610.25万 | --610.25万 | --610.25万 | -4.95%610.25万 | --642.02万 |
| その他の非流動性負債 | ---- | ---1 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非流動負債合計 | 212.56%7,726.68万 | --7,320.4万 | 134.02%5,778.61万 | --5,778.61万 | --5,794.85万 | --2,472.09万 | -44.84%2,469.23万 | --4,476.71万 |
| 負債合計 | 41.84%9,884.87万 | --9,422.18万 | 11.35%7,426.46万 | --7,426.46万 | --7,259.93万 | --6,968.82万 | -49.89%6,669.69万 | --1.33億 |
| 資本 | ||||||||
| 資本金 | 25.13%5.43億 | --5.43億 | 4.28%4.52億 | --4.52億 | --4.52億 | --4.34億 | 51.52%4.34億 | --2.86億 |
| -普通株式 | 25.13%5.43億 | --5.43億 | 4.28%4.52億 | --4.52億 | --4.52億 | --4.34億 | 51.52%4.34億 | --2.86億 |
| 利益剰余金 | -19.63%-5.56億 | ---5.71億 | -11.10%-4.8億 | ---4.8億 | ---4.69億 | ---4.65億 | -19.09%-4.32億 | ---3.63億 |
| その他の資本の構成要素 | -81.05%625.33万 | --3,503.53万 | 10.65%3,519.93万 | --3,519.93万 | --3,356.49万 | --3,299.45万 | 17.70%3,181.12万 | --2,702.64万 |
| 株主資本 | -545.75%-738.05万 | --716.16万 | -78.55%711.18万 | --711.18万 | --1,662.84万 | --165.58万 | 166.62%3,315.93万 | ---4,977.16万 |
| 少数株主持分 | --0 | --0 | -56.01%-920.6万 | ---920.6万 | ---838.98万 | ---810.88万 | -205.98%-590.11万 | ---192.86万 |
| 資本合計 | -14.37%-738.05万 | --716.16万 | -107.68%-209.42万 | ---209.42万 | --823.87万 | ---645.3万 | 152.72%2,725.82万 | ---5,170.01万 |
| 通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
| 監査意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- |
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