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| (Q3)2024/06/30 | (Q2)2024/03/31 | (Q1)2023/12/31 | (FY)2023/09/30 | (Q4)2023/09/30 | (Q3)2023/06/30 | (Q2)2023/03/31 | (Q1)2022/12/31 | (FY)2022/09/30 | (Q4)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -48.73%-1,069.77万 | -71.38%-2,157.39万 | 3.87%-3,665.11万 | -719.25万 | -1,258.82万 | -83.40%-3,812.69万 | -814.12万 | |||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | ---- | -28.48%-1,741.95万 | -183.28%-6,044.38万 | 29.96%-5,142.44万 | ---- | ---- | ---1,355.77万 | ---2,133.69万 | -50.27%-7,341.87万 | ---4,656.45万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | 524.58%30.84万 | 797.07%50.99万 | 117.58%30.89万 | ---- | ---- | --4.94万 | ---7.31万 | -1,668.99%-175.65万 | --19.37万 |
| 減価償却費及び償却費 | ---- | -18.18%43.31万 | -26.16%48.46万 | -7.50%214.3万 | ---- | ---- | --52.93万 | --65.62万 | 16.41%231.69万 | --46.98万 |
| その他の非現金項目 | ---- | 346.49%476.35万 | 5,028.03%5,718.32万 | 91.49%-62.79万 | ---- | ---- | --106.69万 | --111.51万 | -170.25%-737.67万 | ---39.85万 |
| 運転資金の増減額 | ---- | -152.77%-218.27万 | -4,546.62%-1,333.37万 | 717.92%242.11万 | ---- | ---- | --413.63万 | --29.99万 | -111.20%-39.18万 | ---110.82万 |
| -売上債権増減額 | ---- | -142.58%-50.83万 | 11.52%162.93万 | 93.51%-10.82万 | ---- | ---- | --119.36万 | --146.1万 | -368.23%-166.65万 | ---- |
| -棚卸資産増減額 | ---- | -104.66%-88.75万 | -632.71%-26.04万 | -12.67%-60.97万 | ---- | ---- | ---43.37万 | --4.89万 | -298.71%-54.11万 | ---- |
| -前払費用増減額 | ---- | -39.75%49.33万 | -528.27%-352.24万 | -385.50%-27.35万 | ---- | ---- | --81.88万 | ---56.06万 | 153.66%9.58万 | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | ---- | -635.75%-1,235.89万 | 138.55%77.66万 | 47.34%253.43万 | ---- | ---- | --230.69万 | ---201.46万 | -38.23%172万 | ---- |
| -その他運転資金の変動 | ---- | 4,319.60%1,107.87万 | -975.84%-1,195.69万 | --87.81万 | ---- | ---- | --25.07万 | --136.52万 | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 36.77%-404.58万 | -48.73%-1,069.77万 | -71.38%-2,157.39万 | 3.87%-3,665.11万 | -28.63%-1,047.21万 | 41.51%-639.83万 | ---719.25万 | ---1,258.82万 | -83.40%-3,812.69万 | ---814.12万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -2.30%-364.32万 | 49.62%-124.28万 | 6.90%-1,117.25万 | -356.13万 | -246.67万 | 27.29%-1,200.07万 | -214.39万 | |||
| 固定資産取引の純額 | ---- | 50.54%-8.71万 | 84.90%-1.51万 | 93.39%-14.38万 | ---- | ---- | ---17.61万 | ---10万 | -11.62%-217.35万 | --2,139 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | -4.00%-370.27万 | -19.11%-285.98万 | -13.85%-1,235.7万 | ---- | ---- | ---356.02万 | ---240.1万 | 31.15%-1,085.38万 | ---298.57万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | --1.37万 | --152.23万 | 12.00%110.46万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -17.88%98.63万 | --89.13万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -21.40%-379.89万 | -2.30%-364.32万 | 49.62%-124.28万 | 6.90%-1,117.25万 | 6.00%-201.52万 | -6.94%-312.94万 | ---356.13万 | ---246.67万 | 27.29%-1,200.07万 | ---214.39万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -5.36%-105.44万 | 2,799.58%4,762.98万 | -71.27%2,124.83万 | -100.08万 | -176.43万 | 77.17%7,394.76万 | -80.51万 | |||
| 借入金純額 | ---- | -233.67%-25.64万 | 5,673.08%2,914.83万 | 2,733.79%2,858.51万 | ---- | ---- | --19.18万 | ---52.3万 | -102.40%-108.53万 | --3.15万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --8,523.6万 | --0 |
| 配当金支払総額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | --0 | --337 | -13.33%7,992 | ---- | ---- | --0 | --0 | -64.27%9,221 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---5.19万 | --1,955.97万 | 64.91%-211.94万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -1,099.16%-604.05万 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -103.77%-93.41万 | -5.36%-105.44万 | 2,799.58%4,762.98万 | -71.27%2,124.83万 | 7.29%-74.64万 | 1,693.43%2,475.98万 | ---100.08万 | ---176.43万 | 77.17%7,394.76万 | ---80.51万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 313.50%1,432.28万 | 92.07%2,918.76万 | -84.21%505.6万 | 416.52%3,202.59万 | -57.58%1,828.97万 | -93.87%346.38万 | --1,519.65万 | --3,202.59万 | 252.90%620.03万 | --4,311.77万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -157.63%-877.88万 | -30.97%-1,539.53万 | 247.53%2,481.31万 | -211.57%-2,657.53万 | -19.33%-1,323.37万 | 198.79%1,523.21万 | ---1,175.46万 | ---1,681.92万 | 436.08%2,382万 | ---1,109.01万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 146.50%18.89万 | 2,324.95%53.04万 | -6,593.85%-68.15万 | -119.67%-39.45万 | 100.24%4 | -119.96%-40.62万 | --2.19万 | ---1.02万 | --200.56万 | ---1,695 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -68.66%573.29万 | 313.50%1,432.28万 | 92.07%2,918.76万 | -84.21%505.6万 | -84.21%505.6万 | -57.58%1,828.97万 | --346.38万 | --1,519.65万 | 416.52%3,202.59万 | --3,202.59万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 1,725.37%261.89万 | -32.56%-1,448.74万 | -62.03%-2,444.88万 | 3.83%-4,919.68万 | -106.91%-2,301.78万 | 98.85%-16.11万 | ---1,092.88万 | ---1,508.91万 | -32.87%-5,115.42万 | ---1,112.47万 |
| 通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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