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LDTC レダーテック

銘柄追加
  • 0.247
  • -0.013-4.81%
終値 11/06 16:00 ET
728.68万時価総額-141直近PER

レダーテックの主要データ

決算

売上構成

財務指標

損益計算書

貸借対照表

キャッシュフロー

四半期ごと＋年間
前年同期比 yoy
空白行の非表示 yoy
(Q3)2024/06/30
(Q2)2024/03/31
(Q1)2023/12/31
(FY)2023/09/30
(Q4)2023/09/30
(Q3)2023/06/30
(Q2)2023/03/31
(Q1)2022/12/31
(FY)2022/09/30
(Q4)2022/09/30
営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法）
継続営業活動によるキャッシュ・フロー
-48.73%-1,069.77万
-71.38%-2,157.39万
3.87%-3,665.11万
-719.25万
-1,258.82万
-83.40%-3,812.69万
-814.12万
持続的な事業活動による当期純利益
----
-28.48%-1,741.95万
-183.28%-6,044.38万
29.96%-5,142.44万
----
----
---1,355.77万
---2,133.69万
-50.27%-7,341.87万
---4,656.45万
持続的な事業活動による当期損益
----
524.58%30.84万
797.07%50.99万
117.58%30.89万
----
----
--4.94万
---7.31万
-1,668.99%-175.65万
--19.37万
減価償却費及び償却費
----
-18.18%43.31万
-26.16%48.46万
-7.50%214.3万
----
----
--52.93万
--65.62万
16.41%231.69万
--46.98万
その他の非現金項目
----
346.49%476.35万
5,028.03%5,718.32万
91.49%-62.79万
----
----
--106.69万
--111.51万
-170.25%-737.67万
---39.85万
運転資金の増減額
----
-152.77%-218.27万
-4,546.62%-1,333.37万
717.92%242.11万
----
----
--413.63万
--29.99万
-111.20%-39.18万
---110.82万
-売上債権増減額
----
-142.58%-50.83万
11.52%162.93万
93.51%-10.82万
----
----
--119.36万
--146.1万
-368.23%-166.65万
----
-棚卸資産増減額
----
-104.66%-88.75万
-632.71%-26.04万
-12.67%-60.97万
----
----
---43.37万
--4.89万
-298.71%-54.11万
----
-前払費用増減額
----
-39.75%49.33万
-528.27%-352.24万
-385.50%-27.35万
----
----
--81.88万
---56.06万
153.66%9.58万
----
-買掛金及び未払費用の増減額
----
-635.75%-1,235.89万
138.55%77.66万
47.34%253.43万
----
----
--230.69万
---201.46万
-38.23%172万
----
-その他運転資金の変動
----
4,319.60%1,107.87万
-975.84%-1,195.69万
--87.81万
----
----
--25.07万
--136.52万
----
----
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュフロー
36.77%-404.58万
-48.73%-1,069.77万
-71.38%-2,157.39万
3.87%-3,665.11万
-28.63%-1,047.21万
41.51%-639.83万
---719.25万
---1,258.82万
-83.40%-3,812.69万
---814.12万
投資活動によるキャッシュ・フロー
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
-2.30%-364.32万
49.62%-124.28万
6.90%-1,117.25万
-356.13万
-246.67万
27.29%-1,200.07万
-214.39万
固定資産取引の純額
----
50.54%-8.71万
84.90%-1.51万
93.39%-14.38万
----
----
---17.61万
---10万
-11.62%-217.35万
--2,139
無形資産取引の純額
----
-4.00%-370.27万
-19.11%-285.98万
-13.85%-1,235.7万
----
----
---356.02万
---240.1万
31.15%-1,085.38万
---298.57万
その他の投資活動純額
----
--1.37万
--152.23万
12.00%110.46万
----
----
----
----
-17.88%98.63万
--89.13万
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フロー
-21.40%-379.89万
-2.30%-364.32万
49.62%-124.28万
6.90%-1,117.25万
6.00%-201.52万
-6.94%-312.94万
---356.13万
---246.67万
27.29%-1,200.07万
---214.39万
財務活動によるキャッシュ・フロー
継続財務活動によるキャッシュ・フロー
-5.36%-105.44万
2,799.58%4,762.98万
-71.27%2,124.83万
-100.08万
-176.43万
77.17%7,394.76万
-80.51万
借入金純額
----
-233.67%-25.64万
5,673.08%2,914.83万
2,733.79%2,858.51万
----
----
--19.18万
---52.3万
-102.40%-108.53万
--3.15万
株式発行/消却（ネット）
----
----
----
--0
----
----
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----
--8,523.6万
--0
配当金支払総額
----
--0
--0
--0
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----
--0
--0
--0
--0
従業員によるストックオプション行使による現金受取額
----
--0
--337
-13.33%7,992
----
----
--0
--0
-64.27%9,221
--0
資金管理によるキャッシュ・フロー
----
---5.19万
--1,955.97万
64.91%-211.94万
----
----
----
----
-1,099.16%-604.05万
--0
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フロー
-103.77%-93.41万
-5.36%-105.44万
2,799.58%4,762.98万
-71.27%2,124.83万
7.29%-74.64万
1,693.43%2,475.98万
---100.08万
---176.43万
77.17%7,394.76万
---80.51万
ネット・キャッシュ・フロー
現金及び現金同等物の期首残高
313.50%1,432.28万
92.07%2,918.76万
-84.21%505.6万
416.52%3,202.59万
-57.58%1,828.97万
-93.87%346.38万
--1,519.65万
--3,202.59万
252.90%620.03万
--4,311.77万
現金及び現金同等物の純増減額
-157.63%-877.88万
-30.97%-1,539.53万
247.53%2,481.31万
-211.57%-2,657.53万
-19.33%-1,323.37万
198.79%1,523.21万
---1,175.46万
---1,681.92万
436.08%2,382万
---1,109.01万
為替変動による現金及び現金同等物への影響額
146.50%18.89万
2,324.95%53.04万
-6,593.85%-68.15万
-119.67%-39.45万
100.24%4
-119.96%-40.62万
--2.19万
---1.02万
--200.56万
---1,695
現金及び現金同等物の期末残高
-68.66%573.29万
313.50%1,432.28万
92.07%2,918.76万
-84.21%505.6万
-84.21%505.6万
-57.58%1,828.97万
--346.38万
--1,519.65万
416.52%3,202.59万
--3,202.59万
フリーキャッシュ・フロー
1,725.37%261.89万
-32.56%-1,448.74万
-62.03%-2,444.88万
3.83%-4,919.68万
-106.91%-2,301.78万
98.85%-16.11万
---1,092.88万
---1,508.91万
-32.87%-5,115.42万
---1,112.47万
通貨単位
カナダドル
カナダドル
カナダドル
カナダドル
カナダドル
カナダドル
カナダドル
カナダドル
カナダドル
カナダドル
監査意見
--
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説明付き保留意見
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(Q3)2024/06/30(Q2)2024/03/31(Q1)2023/12/31(FY)2023/09/30(Q4)2023/09/30(Q3)2023/06/30(Q2)2023/03/31(Q1)2022/12/31(FY)2022/09/30(Q4)2022/09/30
営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法）
継続営業活動によるキャッシュ・フロー -48.73%-1,069.77万-71.38%-2,157.39万3.87%-3,665.11万-719.25万-1,258.82万-83.40%-3,812.69万-814.12万
持続的な事業活動による当期純利益 -----28.48%-1,741.95万-183.28%-6,044.38万29.96%-5,142.44万-----------1,355.77万---2,133.69万-50.27%-7,341.87万---4,656.45万
持続的な事業活動による当期損益 ----524.58%30.84万797.07%50.99万117.58%30.89万----------4.94万---7.31万-1,668.99%-175.65万--19.37万
減価償却費及び償却費 -----18.18%43.31万-26.16%48.46万-7.50%214.3万----------52.93万--65.62万16.41%231.69万--46.98万
その他の非現金項目 ----346.49%476.35万5,028.03%5,718.32万91.49%-62.79万----------106.69万--111.51万-170.25%-737.67万---39.85万
運転資金の増減額 -----152.77%-218.27万-4,546.62%-1,333.37万717.92%242.11万----------413.63万--29.99万-111.20%-39.18万---110.82万
-売上債権増減額 -----142.58%-50.83万11.52%162.93万93.51%-10.82万----------119.36万--146.1万-368.23%-166.65万----
-棚卸資産増減額 -----104.66%-88.75万-632.71%-26.04万-12.67%-60.97万-----------43.37万--4.89万-298.71%-54.11万----
-前払費用増減額 -----39.75%49.33万-528.27%-352.24万-385.50%-27.35万----------81.88万---56.06万153.66%9.58万----
-買掛金及び未払費用の増減額 -----635.75%-1,235.89万138.55%77.66万47.34%253.43万----------230.69万---201.46万-38.23%172万----
-その他運転資金の変動 ----4,319.60%1,107.87万-975.84%-1,195.69万--87.81万----------25.07万--136.52万--------
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュフロー 36.77%-404.58万-48.73%-1,069.77万-71.38%-2,157.39万3.87%-3,665.11万-28.63%-1,047.21万41.51%-639.83万---719.25万---1,258.82万-83.40%-3,812.69万---814.12万
投資活動によるキャッシュ・フロー
継続投資活動によるキャッシュ・フロー -2.30%-364.32万49.62%-124.28万6.90%-1,117.25万-356.13万-246.67万27.29%-1,200.07万-214.39万
固定資産取引の純額 ----50.54%-8.71万84.90%-1.51万93.39%-14.38万-----------17.61万---10万-11.62%-217.35万--2,139
無形資産取引の純額 -----4.00%-370.27万-19.11%-285.98万-13.85%-1,235.7万-----------356.02万---240.1万31.15%-1,085.38万---298.57万
その他の投資活動純額 ------1.37万--152.23万12.00%110.46万-----------------17.88%98.63万--89.13万
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フロー -21.40%-379.89万-2.30%-364.32万49.62%-124.28万6.90%-1,117.25万6.00%-201.52万-6.94%-312.94万---356.13万---246.67万27.29%-1,200.07万---214.39万
財務活動によるキャッシュ・フロー
継続財務活動によるキャッシュ・フロー -5.36%-105.44万2,799.58%4,762.98万-71.27%2,124.83万-100.08万-176.43万77.17%7,394.76万-80.51万
借入金純額 -----233.67%-25.64万5,673.08%2,914.83万2,733.79%2,858.51万----------19.18万---52.3万-102.40%-108.53万--3.15万
株式発行/消却（ネット） --------------0------------------8,523.6万--0
配当金支払総額 ------0--0--0----------0--0--0--0
従業員によるストックオプション行使による現金受取額 ------0--337-13.33%7,992----------0--0-64.27%9,221--0
資金管理によるキャッシュ・フロー -------5.19万--1,955.97万64.91%-211.94万-----------------1,099.16%-604.05万--0
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フロー -103.77%-93.41万-5.36%-105.44万2,799.58%4,762.98万-71.27%2,124.83万7.29%-74.64万1,693.43%2,475.98万---100.08万---176.43万77.17%7,394.76万---80.51万
ネット・キャッシュ・フロー
現金及び現金同等物の期首残高 313.50%1,432.28万92.07%2,918.76万-84.21%505.6万416.52%3,202.59万-57.58%1,828.97万-93.87%346.38万--1,519.65万--3,202.59万252.90%620.03万--4,311.77万
現金及び現金同等物の純増減額 -157.63%-877.88万-30.97%-1,539.53万247.53%2,481.31万-211.57%-2,657.53万-19.33%-1,323.37万198.79%1,523.21万---1,175.46万---1,681.92万436.08%2,382万---1,109.01万
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 146.50%18.89万2,324.95%53.04万-6,593.85%-68.15万-119.67%-39.45万100.24%4-119.96%-40.62万--2.19万---1.02万--200.56万---1,695
現金及び現金同等物の期末残高 -68.66%573.29万313.50%1,432.28万92.07%2,918.76万-84.21%505.6万-84.21%505.6万-57.58%1,828.97万--346.38万--1,519.65万416.52%3,202.59万--3,202.59万
フリーキャッシュ・フロー 1,725.37%261.89万-32.56%-1,448.74万-62.03%-2,444.88万3.83%-4,919.68万-106.91%-2,301.78万98.85%-16.11万---1,092.88万---1,508.91万-32.87%-5,115.42万---1,112.47万
通貨単位 カナダドルカナダドルカナダドルカナダドルカナダドルカナダドルカナダドルカナダドルカナダドルカナダドル
監査意見 ------説明付き保留意見------------

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