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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -91.09%133.3万 | -84.93%172.1万 | -52.69%501.3万 | 11.34%1,607.7万 | 11.34%1,607.7万 | 5.55%1,495.4万 | 396.05%1,141.9万 | 2,575.51%1,059.5万 | 283.40%1,443.9万 | 283.40%1,443.9万 |
| -現金及び現金同等物 | -91.09%133.3万 | -84.93%172.1万 | -52.69%501.3万 | 11.34%1,607.7万 | 11.34%1,607.7万 | 5.55%1,495.4万 | 396.05%1,141.9万 | 2,575.51%1,059.5万 | 283.40%1,443.9万 | 283.40%1,443.9万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 934.07%233.7万 | -51.05%375.6万 | -43.59%526.5万 | 664.29%21.4万 | 664.29%21.4万 | -95.21%22.6万 | 85.79%767.3万 | 24.94%933.3万 | -99.47%2.8万 | -99.47%2.8万 |
| -売掛金 | 1,068.50%233.7万 | -56.40%330.6万 | -45.58%506.5万 | ---- | ---- | -95.77%20万 | 83.87%758.3万 | 24.68%930.7万 | ---- | ---- |
| -受取手形 | ---- | --25万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -未収法人所得税 | ---- | ---- | ---- | -50.00%1.4万 | -50.00%1.4万 | --2.6万 | 1,400.00%9万 | 420.00%2.6万 | 600.00%2.8万 | 600.00%2.8万 |
| -その他の売掛金 | ---- | --20万 | --20万 | --20万 | --20万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 棚卸資産 | --1,549万 | 24,803.57%697.3万 | 40,391.67%971.8万 | ---- | ---- | ---- | 12.00%2.8万 | -22.58%2.4万 | ---- | ---- |
| 前払費用 | ---- | ---- | 866.67%298.7万 | ---- | ---- | ---- | 10.05%20.8万 | 0.32%30.9万 | ---- | ---- |
| 制限付き現金 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | 0.00%8.5万 | 0.00%8.5万 | 0.00%8.5万 | 0.00%8.5万 | 0.00%8.5万 |
| その他の流動資産 | 1,056.91%142.3万 | 809.09%130万 | ---- | 26.67%3.8万 | 26.67%3.8万 | -80.66%12.3万 | 38.83%14.3万 | 335.74%139万 | -96.54%3万 | -96.54%3万 |
| 流動資産合計 | 17.04%2,058.3万 | -29.69%1,375万 | 6.27%2,309.8万 | -19.91%1,662.1万 | -19.91%1,662.1万 | -11.43%1,758.7万 | 186.16%1,955.6万 | 152.48%2,173.6万 | 100.43%2,075.3万 | 100.43%2,075.3万 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 109,451.22%4,491.6万 | 23,158.25%4,512.1万 | 23,314.36%4,565.8万 | --4.2万 | --4.2万 | -80.48%4.1万 | -19.83%19.4万 | -28.04%19.5万 | --0 | --0 |
| -有形固定資産総額 | --4,606万 | 5,891.95%4,613.8万 | 5,379.98%4,625.1万 | --4.2万 | --4.2万 | ---- | -27.22%77万 | -21.27%84.4万 | --0 | --0 |
| -減価償却累計额 | ---114.4万 | -76.56%-101.7万 | 8.63%-59.3万 | ---- | ---- | ---- | 29.41%-57.6万 | 18.98%-64.9万 | ---- | ---- |
| のれん及びその他の無形資産 | --3,642.4万 | --3,650.3万 | --3,683.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -のれん | --1,047.4万 | --1,017.2万 | --1,012.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他の無形資産 | --2,595万 | --2,633.1万 | --2,671.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資その他の資産 | --16.7万 | --16.7万 | --16.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 長期受取手形 | ---- | ---- | --70万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 長期未収金 | --36.9万 | --35.7万 | --35.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の非流動資産 | ---- | ---- | --1万 | -95.35%1万 | -95.35%1万 | --1万 | --1万 | ---- | --21.5万 | --21.5万 |
| 非流動資産合計 | 160,441.18%8,187.6万 | 40,168.63%8,214.8万 | 42,836.41%8,372.6万 | -75.81%5.2万 | -75.81%5.2万 | -75.71%5.1万 | -15.70%20.4万 | -28.04%19.5万 | -27.36%21.5万 | -27.36%21.5万 |
| 資産合計 | 480.90%1.02億 | 385.31%9,589.8万 | 387.09%1.07億 | -20.48%1,667.3万 | -20.48%1,667.3万 | -12.10%1,763.8万 | 179.25%1,976万 | 146.97%2,193.1万 | 96.88%2,096.8万 | 96.88%2,096.8万 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 3,732.29%367.9万 | 26.50%217.7万 | -24.75%235.9万 | -76.81%3.2万 | -76.81%3.2万 | -97.00%9.6万 | -18.94%172.1万 | 0.77%313.5万 | -96.39%13.8万 | -96.39%13.8万 |
| -買掛金 | 3,732.29%367.9万 | 64.43%217.7万 | 6.55%235.9万 | -76.81%3.2万 | -76.81%3.2万 | -95.06%9.6万 | 0.46%132.4万 | 17.95%221.4万 | -94.56%13.8万 | -94.56%13.8万 |
| -未払法人税 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -50.68%39.7万 | -25.36%92.1万 | ---- | ---- |
| 当期の未払費用 | 900.00%164万 | 189.75%209.2万 | 505.61%377.9万 | -45.10%16.8万 | -45.10%16.8万 | -77.72%16.4万 | 11.42%72.2万 | -8.37%62.4万 | -78.60%30.6万 | -78.60%30.6万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | --334.1万 | 17,468.75%281.1万 | 127,266.67%382.1万 | --4,000 | --4,000 | ---- | -78.67%1.6万 | -96.15%3,000 | ---- | ---- |
| -短期借入金 | --227.1万 | --180万 | --285万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -資本リース債務 | --107万 | 6,218.75%101.1万 | 32,266.67%97.1万 | --4,000 | --4,000 | ---- | -78.67%1.6万 | -96.15%3,000 | --0 | --0 |
| 流動性繰延負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 91.69%115.4万 | 479.60%230.1万 | ---- | ---- |
| その他の流動負債 | -89.95%5.5万 | --8.4万 | --16.6万 | -96.14%25.7万 | -96.14%25.7万 | --54.7万 | ---- | ---- | --666.6万 | --666.6万 |
| 流動負債合計 | 434.69%906.3万 | 69.83%768.5万 | 79.29%1,195万 | -85.14%109.6万 | -85.14%109.6万 | -71.06%169.5万 | 12.98%452.5万 | 40.08%666.5万 | 11.09%737.4万 | 11.09%737.4万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | --6,939.3万 | 50,790.24%6,259.5万 | 50,897.74%6,782.7万 | --3,000 | --3,000 | ---- | 70.83%12.3万 | 51.14%13.3万 | --0 | --0 |
| -長期借入金 | --3,661.8万 | --2,961.6万 | --3,457.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -リース債務 | --3,277.5万 | 26,712.20%3,297.9万 | 24,901.50%3,325.2万 | --3,000 | --3,000 | ---- | 70.83%12.3万 | 51.14%13.3万 | --0 | --0 |
| 繰延負債 | --873.8万 | --911.7万 | --978.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非流動負債合計 | 190,463.41%7,813.1万 | 40,187.64%7,171.2万 | 41,403.74%7,761.2万 | -76.68%4.5万 | -76.68%4.5万 | -62.04%4.1万 | -77.81%17.8万 | -76.89%18.7万 | -76.43%19.3万 | -76.43%19.3万 |
| 負債合計 | 4,922.70%8,719.4万 | 1,588.22%7,939.7万 | 1,207.09%8,956.2万 | -84.92%114.1万 | -84.92%114.1万 | -70.90%173.6万 | -2.16%470.3万 | 23.08%685.2万 | 1.48%756.7万 | 1.48%756.7万 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | -5.56%1.7万 | -5.56%1.7万 | -5.56%1.7万 | -5.56%1.7万 | -5.56%1.7万 | 0.00%1.8万 | 0.00%1.8万 | 0.00%1.8万 | 0.00%1.8万 | 0.00%1.8万 |
| -普通株式 | -5.56%1.7万 | -5.56%1.7万 | -5.56%1.7万 | -5.56%1.7万 | -5.56%1.7万 | 0.00%1.8万 | 0.00%1.8万 | 0.00%1.8万 | 0.00%1.8万 | 0.00%1.8万 |
| 利益剰余金 | -927.89%-346.4万 | -67.26%-244.7万 | -19.27%-170.2万 | 78.50%-66.1万 | 78.50%-66.1万 | 85.61%-33.7万 | 89.66%-146.3万 | 89.07%-142.7万 | 76.56%-307.5万 | 76.56%-307.5万 |
| 資本剰余金 | -0.06%1,621.2万 | -1.89%1,619万 | -1.89%1,617.7万 | -1.71%1,617.6万 | -1.71%1,617.6万 | -1.25%1,622.1万 | 0.66%1,650.2万 | 0.82%1,648.8万 | 0.99%1,645.8万 | 0.99%1,645.8万 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | --3.8万 | --3.7万 | --3,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 株主資本 | -19.49%1,280.3万 | -8.37%1,379.7万 | -3.87%1,449.5万 | 15.90%1,553.2万 | 15.90%1,553.2万 | 12.76%1,590.2万 | 563.60%1,505.7万 | 355.15%1,507.9万 | 319.70%1,340.1万 | 319.70%1,340.1万 |
| 少数株主持分 | --246.2万 | --270.4万 | --276.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資本合計 | -4.01%1,526.5万 | 9.59%1,650.1万 | 14.48%1,726.2万 | 15.90%1,553.2万 | 15.90%1,553.2万 | 12.76%1,590.2万 | 563.60%1,505.7万 | 355.15%1,507.9万 | 319.70%1,340.1万 | 319.70%1,340.1万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |