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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 135.99%138.4万 | -2.40%-290.5万 | 16.55%-58万 | 202.55%68.4万 | -56.06%83.7万 | -13.79%-384.6万 | 5.43%-283.7万 | -315.17%-69.5万 | 69.29%-66.7万 | 324.65%190.5万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -176.70%-126.4万 | -75.97%241.4万 | 55.80%-32.4万 | -90.46%112.6万 | 96.68%-3.6万 | 2,558.06%164.8万 | 384.27%1,004.6万 | 25.36%-73.3万 | 1,381.32%1,180.1万 | -21.25%-108.4万 |
| 減価償却費及び償却費 | 2,042.86%30万 | --7,000 | --4,000 | 25.81%-2.3万 | -20.00%1.2万 | -12.50%1.4万 | --0 | --0 | -321.43%-3.1万 | 36.36%1.5万 |
| 繰延税金 | ---50.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | --15.5万 | 55.96%-543.5万 | -182.69%-4.3万 | ---- | ---- | ---- | ---1,234万 | --5.2万 | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | 148.59%269.7万 | 109.76%6.5万 | -373.91%-21.8万 | 10,054.00%497.7万 | -70.54%85.6万 | -59.67%-555万 | -154.46%-66.6万 | -103.82%-4.6万 | 96.16%-5万 | 3,732.50%290.6万 |
| -売掛金増減額 | 56.61%-163.5万 | 158.33%1.4万 | 857.14%21.2万 | 274.40%190.1万 | -49.44%166.9万 | -70.73%-376.8万 | -103.16%-2.4万 | 96.74%-2.8万 | -266.92%-109万 | 1,510.24%330.1万 |
| -在庫増減額 | 66,340.00%332.2万 | ---- | ---- | ---- | -166.67%-4,000 | 141.67%5,000 | ---- | ---- | ---- | -45.45%6,000 |
| -前払費用増減額 | 4.34%-103.7万 | -105.30%-8,000 | 1.15%8.8万 | 60.09%-35万 | 299.40%133.8万 | -278.88%-108.4万 | 138.52%15.1万 | 123.84%8.7万 | -55.77%-87.7万 | -21.73%33.5万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 454.77%204.7万 | 132.66%25.9万 | -202.86%-31.8万 | 28.90%215.4万 | -6.27%-100万 | 59.31%-57.7万 | -724.41%-79.3万 | -106.08%-10.5万 | 225.45%167.1万 | -214.72%-94.1万 |
| -その他運転資金の変動 | ---- | ---20万 | ---- | ---- | -659.51%-114.7万 | 71.69%-12.6万 | ---- | ---- | ---- | 148.24%20.5万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 8.6万 | -74.64%342.3万 | 74.02%168.8万 | 0 | 1,350万 | 97万 | ||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 138.22%147万 | -95.14%51.8万 | 302.91%110.8万 | -79.61%241.9万 | -56.06%83.7万 | -13.79%-384.6万 | 455.43%1,066.3万 | -14.86%27.5万 | 646.18%1,186.3万 | 324.65%190.5万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -572,766.67%-3,437.2万 | 153.2万 | -2.5万 | 5,528.57%157.6万 | -30.00%-1.3万 | 66.67%-6,000 | 0 | 0 | 157.14%2.8万 | -233.33%-1万 |
| 固定資産取引の純額 | -3,733.33%-23万 | ---3.9万 | ---1.5万 | -117.86%-5,000 | -30.00%-1.3万 | 66.67%-6,000 | --0 | --0 | 157.14%2.8万 | -233.33%-1万 |
| 事業取引の純額 | ---3,417.8万 | --158.1万 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | --3.6万 | ---1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -572,766.67%-3,437.2万 | 5,300.00%150.8万 | -525.00%-2.5万 | 51,633.33%155.2万 | -30.00%-1.3万 | 66.67%-6,000 | 67.78%-2.9万 | 84.00%-4,000 | 106.12%3,000 | -233.33%-1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 272,837.50%2,183.5万 | -1,312.82%-47.3万 | -4.5万 | -43.6万 | 0 | -71.43%8,000 | 120.86%3.9万 | 0 | 0 | 147.83%1.1万 |
| 借入金純額 | --2,234.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | -1,312.82%-47.3万 | ---4.5万 | ---43.6万 | --0 | -71.43%8,000 | 44.44%3.9万 | --0 | --0 | --1.1万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---51.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 272,837.50%2,183.5万 | -1,312.82%-47.3万 | ---4.5万 | ---43.6万 | --0 | -71.43%8,000 | 120.86%3.9万 | --0 | --0 | 147.83%1.1万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10.69%1,607.7万 | 277.15%1,452.4万 | 5.51%1,503.9万 | 381.94%1,150.4万 | 2,120.37%1,068万 | 277.15%1,452.4万 | -45.97%385.1万 | 281.71%1,425.3万 | -59.98%238.7万 | -92.97%48.1万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -187.90%-1,106.7万 | -85.45%155.3万 | 283.03%103.8万 | -70.21%353.5万 | -56.77%82.4万 | -14.07%-384.4万 | 425.69%1,067.3万 | 131.62%27.1万 | 632.11%1,186.6万 | 318.08%190.6万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | --3,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -53.06%501.3万 | 10.69%1,607.7万 | 10.69%1,607.7万 | 5.51%1,503.9万 | 381.94%1,150.4万 | 2,120.37%1,068万 | 277.15%1,452.4万 | 277.15%1,452.4万 | 281.71%1,425.3万 | -59.98%238.7万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 132.19%124万 | -95.51%47.9万 | 297.45%109.3万 | -79.70%241.4万 | -56.52%82.4万 | -13.36%-385.2万 | 443.30%1,066.3万 | -7.72%27.5万 | 635.39%1,189.1万 | 322.68%189.5万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
