(FY)2024/06/30 | (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | |||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -102.28%-9.8万 | 198.90%430.7万 | -435.5万 |
資本支出 | -53.33%-4.6万 | 98.36%-3万 | ---183.2万 |
固定資産取引の純額 | -101.20%-5.2万 | 271.90%433.7万 | ---252.3万 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
投資活動によるキャッシュ・フロー | -102.28%-9.8万 | 198.90%430.7万 | ---435.5万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 303.37%263万 | 105.97%65.2万 | -1,091.9万 |
借入金純額 | -142.45%-111万 | --261.5万 | ---- |
株式発行/消却(ネット) | --499.9万 | ---- | --787万 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | 35.86%-125.9万 | 89.55%-196.3万 | ---1,878.9万 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
財務活動によるキャッシュ・フロー | 303.37%263万 | 105.97%65.2万 | ---1,091.9万 |
ネット・キャッシュ・フロー | |||
現金及び現金同等物の期首残高 | -62.21%301.5万 | -82.23%797.8万 | --4,489万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 174.33%347.8万 | 85.95%-467.9万 | ---3,331万 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 95.07%-1.4万 | 92.12%-28.4万 | ---360.2万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 114.89%647.9万 | -62.21%301.5万 | --797.8万 |
フリーキャッシュ・フロー | 108.66%84.8万 | 56.26%-979.3万 | ---2,239.1万 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
データなし