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| (Q1)2024/05/03 | (FY)2024/02/02 | (Q4)2024/02/02 | (Q3)2023/10/27 | (Q2)2023/07/28 | (Q1)2023/04/28 | (FY)2023/01/27 | (Q4)2023/01/27 | (Q3)2022/10/28 | (Q2)2022/07/29 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -140.03%-2,581.5万 | 459.02%1.31億 | 4.76%9,389.8万 | -114.40%-1,816万 | 1,242.52%6,558.2万 | 91.21%-1,075.5万 | -151.53%-3,636.7万 | 16.52%8,962.8万 | 77.03%-847万 | -92.94%488.5万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -289.95%-644.2万 | -942.97%-1.31億 | -161.37%-862万 | -2,300.56%-1.12億 | -267.97%-801.8万 | 30.32%-165.2万 | -137.55%-1,253万 | -146.39%-329.8万 | -163.28%-468.2万 | -113.43%-217.9万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -100.81%-1,000 | 1,375.28%675.9万 | 1,270.30%665.9万 | --0 | ---2.3万 | --12.3万 | -171.52%-53万 | -460.13%-56.9万 | --0 | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | -3.18%900.5万 | -0.71%3,846.5万 | 5.39%1,002.6万 | -1.70%959.5万 | -3.44%954.3万 | -2.95%930.1万 | -1.09%3,874.1万 | -1.76%951.3万 | -0.28%976.1万 | 0.94%988.3万 |
| 繰延税金 | 455.36%39.8万 | 95.58%181.3万 | -853.10%-351.7万 | 382.95%42.5万 | 3,819.53%501.7万 | -145.90%-11.2万 | 218.54%92.7万 | 154.18%46.7万 | 158.82%8.8万 | 236.84%12.8万 |
| その他の非現金項目 | -24.76%46.8万 | -42.48%138.1万 | -162.76%-49.2万 | 11.01%49.4万 | 18.47%75.7万 | 16.70%62.2万 | -5.21%240.1万 | -38.36%78.4万 | 183.96%44.5万 | -13.65%63.9万 |
| 運転資金の増減額 | -51.44%-3,046.9万 | 246.99%1.02億 | 9.09%8,963.4万 | -72.34%-2,470.6万 | 1,137.09%5,749.6万 | 84.74%-2,012万 | -376.24%-6,959.7万 | 43.03%8,216.7万 | 74.25%-1,433.6万 | -114.26%-554.4万 |
| -売掛金増減額 | -91.14%55.3万 | 118.99%986.1万 | -159.09%-339.7万 | 30.77%-660.3万 | 22.50%1,361.7万 | 321.10%624.4万 | 134.19%450.3万 | 196.61%574.9万 | 33.25%-953.8万 | 1.18%1,111.6万 |
| -在庫増減額 | -74.27%1,276.2万 | 371.31%1.24億 | -14.94%1.22億 | -1,491.29%-2,763.1万 | 85.75%-1,917.7万 | 188.08%4,960.4万 | -988.84%-4,587.3万 | 51.87%1.43億 | 112.10%198.6万 | -92.13%-1.35億 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 62.74%-2,125.7万 | -265.75%-3,304.7万 | 53.78%-2,871.3万 | 149.97%465.4万 | -54.96%4,806.2万 | -272.12%-5,705万 | 52.33%1,993.8万 | -63.20%-6,211.9万 | 65.79%-931.3万 | -0.21%1.07億 |
| -その他流動資産の変動 | -1,687.76%-598.9万 | 94.48%-44.7万 | -17.69%205.7万 | 42.84%-485.8万 | 255.22%268.9万 | 88.29%-33.5万 | -298.65%-810.5万 | -37.29%249.9万 | 19.21%-849.9万 | -86.94%75.7万 |
| -その他流動負債の変動 | 11.00%-1,653.8万 | 103.69%147.8万 | 71.72%-197.6万 | -11.75%973.2万 | 17.79%1,230.5万 | 65.93%-1,858.3万 | -178.19%-4,006万 | -311.76%-698.8万 | -13.64%1,102.8万 | 170.67%1,044.7万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -140.03%-2,581.5万 | 459.02%1.31億 | 4.76%9,389.8万 | -114.40%-1,816万 | 1,242.52%6,558.2万 | 91.21%-1,075.5万 | -151.53%-3,636.7万 | 16.52%8,962.8万 | 77.03%-847万 | -92.94%488.5万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 45.65%-673.1万 | -16.99%-3,490.9万 | 32.07%-637.4万 | 0.12%-567.3万 | -34.14%-1,047.8万 | -77.80%-1,238.4万 | -18.23%-2,983.9万 | -44.38%-938.3万 | 16.20%-568万 | -11.28%-781.1万 |
| 固定資産取引の純額 | 45.65%-673.1万 | -16.99%-3,490.9万 | 32.07%-637.4万 | 0.12%-567.3万 | -34.14%-1,047.8万 | -77.80%-1,238.4万 | -18.23%-2,983.9万 | -44.38%-938.3万 | 16.20%-568万 | -11.28%-781.1万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 45.65%-673.1万 | -16.99%-3,490.9万 | 32.07%-637.4万 | 0.12%-567.3万 | -34.14%-1,047.8万 | -77.80%-1,238.4万 | -18.23%-2,983.9万 | -44.38%-938.3万 | 16.20%-568万 | -11.28%-781.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 515.29%3,495.9万 | -249.88%-1.1億 | -48.07%-9,872.9万 | 79.50%3,353万 | -967.57%-3,649万 | -107.18%-841.8万 | 262.91%7,346.3万 | 9.31%-6,667.5万 | -54.79%1,868万 | 107.08%420.6万 |
| 借入金純額 | 1,168.94%3,675万 | -206.51%-9,186.3万 | -44.32%-9,155万 | 69.57%3,656.2万 | -609.48%-3,343.7万 | -102.83%-343.8万 | 322.58%8,625万 | 13.62%-6,343.7万 | -48.12%2,156.2万 | 111.23%656.3万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 73.18%-101.4万 | -40.64%-1,190.2万 | 34.53%-211.4万 | -4.24%-299.9万 | -27.62%-300.8万 | ---378.1万 | ---846.3万 | ---322.9万 | ---287.7万 | ---235.7万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 35.20%-77.7万 | -46.67%-634.2万 | -56,177.78%-506.5万 | -560.00%-3.3万 | ---4.5万 | 72.18%-119.9万 | 31.83%-432.4万 | 89.29%-9,000 | 97.94%-5,000 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 515.29%3,495.9万 | -249.88%-1.1億 | -48.07%-9,872.9万 | 79.50%3,353万 | -967.57%-3,649万 | -107.18%-841.8万 | 262.91%7,346.3万 | 9.31%-6,667.5万 | -54.79%1,868万 | 107.08%420.6万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -34.07%2,729万 | 14.55%4,139.1万 | 26.06%3,865.4万 | 11.12%2,844.3万 | -60.78%948.1万 | 14.55%4,139.1万 | 0.95%3,613.5万 | -23.17%3,066.2万 | -38.06%2,559.6万 | -37.23%2,417.2万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 107.65%241.3万 | -299.13%-1,445.1万 | -182.57%-1,120.5万 | 114.06%969.7万 | 1,354.22%1,861.4万 | -160.31%-3,155.7万 | 2,949.16%725.7万 | 538.17%1,357万 | 293.76%453万 | -54.33%128万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 138.53%13.6万 | 117.49%35万 | 94.40%-15.9万 | -4.10%51.4万 | 141.67%34.8万 | -320.63%-35.3万 | -2,042.72%-200.1万 | -319.65%-284.1万 | -41.87%53.6万 | 928.57%14.4万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 214.72%2,983.9万 | -34.07%2,729万 | -34.07%2,729万 | 26.06%3,865.4万 | 11.12%2,844.3万 | -60.78%948.1万 | 14.55%4,139.1万 | 14.55%4,139.1万 | -23.17%3,066.2万 | -38.06%2,559.6万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -40.68%-3,255.1万 | 240.30%9,564.9万 | 11.68%8,751.7万 | -68.42%-2,383.3万 | 1,928.87%5,510.4万 | 82.11%-2,313.9万 | -250.39%-6,817.3万 | 11.28%7,836.6万 | 67.59%-1,415.1万 | -104.84%-301.3万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
