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| (Q3)2024/09/28 | (Q2)2024/06/29 | (Q1)2024/03/30 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/07/01 | (Q1)2023/04/01 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -54.75%1.83億 | -6.49%2.91億 | 2.81%-3,460万 | 22.31%12.49億 | 6.05%5.7億 | 60.17%4.04億 | 2,631.58%3.11億 | -116.13%-3,560万 | 52.43%10.21億 | 221.87%5.37億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 2.56%1.56億 | 3.85%1.94億 | -22.34%1.27億 | 57.99%6.46億 | 4.15%1.43億 | 27.60%1.52億 | 118.69%1.87億 | 145.35%1.63億 | -11.46%4.09億 | 176.81%1.37億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | -48.94%-4,930万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -476.14%-3,310万 | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 0.33%1.52億 | 1.79%1.54億 | 5.50%1.55億 | 4.84%6.04億 | 8.37%1.54億 | 9.05%1.52億 | -0.26%1.51億 | 2.65%1.47億 | 0.45%5.77億 | -0.21%1.42億 |
| 繰延税金 | ---- | ---- | ---- | -19.03%-5,880万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 10.99%-4,940万 | ---- |
| その他の非現金項目 | -35.11%2,680万 | --1,770万 | --1,610万 | -140.46%-1,570万 | -59.17%-6,160万 | 3.51%4,130万 | ---- | ---- | 67.24%3,880万 | 13.03%-3,870万 |
| 運転資金の増減額 | -360.68%-1.53億 | -136.71%-7,480万 | 3.84%-3.33億 | 2,283.33%2,620万 | 16.02%3.46億 | 226.35%5,850万 | 87.59%-3,160万 | -17,410.00%-3.46億 | 99.72%-120万 | 2,168.06%2.98億 |
| -売上債権増減額 | -116.54%-2,650万 | 64.03%-3,730万 | 22.72%-5.19億 | 71.41%-1.48億 | 67.83%4.66億 | 148.92%1.6億 | 58.54%-1.04億 | -206.34%-6.71億 | -422.44%-5.19億 | 242.22%2.78億 |
| -棚卸資産増減額 | 76.22%-2,640万 | 0.52%1,920万 | 101.60%150万 | -295.64%-1.18億 | -17.58%6,750万 | -208.33%-1.11億 | 171.54%1,910万 | -90.82%-9,350万 | 86.04%-2,980万 | -54.45%8,190万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -454.62%-8,830万 | -173.13%-4,980万 | -51.40%2.2億 | -41.41%3.11億 | -44.50%-2.35億 | -92.39%2,490万 | 12.94%6,810万 | 47.98%4.53億 | 277.82%5.31億 | -2,754.39%-1.63億 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | -32.29%650万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 126.89%960万 | ---- |
| -その他流動負債の変動 | ---- | ---- | ---- | 109.76%1,720万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 226.15%820万 | ---- |
| -その他運転資金の変動 | 27.56%-1,130万 | 54.30%-690万 | -3.76%-3,590万 | -3,425.00%-4,230万 | -72.26%2,300万 | -59.18%-1,560万 | 60.47%-1,510万 | 4.16%-3,460万 | 95.88%-120万 | 68.84%8,290万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -54.75%1.83億 | -6.49%2.91億 | 2.81%-3,460万 | 22.31%12.49億 | 6.05%5.7億 | 60.17%4.04億 | 2,631.58%3.11億 | -116.13%-3,560万 | 52.43%10.21億 | 221.87%5.37億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 9.92%-1.38億 | 65.04%-1.19億 | -1.28%-1.11億 | 8.29%-7.62億 | 25.84%-1.58億 | -16.24%-1.53億 | -86.73%-3.4億 | 63.81%-1.1億 | -28.39%-8.3億 | -26.47%-2.14億 |
| 固定資産取引の純額 | 13.71%-1.32億 | 28.22%-1.21億 | -1.61%-1.14億 | 1.83%-6.27億 | 1.08%-1.93億 | -9.12%-1.53億 | 2.26%-1.68億 | 14.20%-1.12億 | -9.08%-6.38億 | -8.74%-1.95億 |
| 事業取引の純額 | --0 | ---- | ---- | 7.33%-1.75億 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---1.88億 | ---410万 |
| その他の投資活動純額 | ---580万 | 8.33%260万 | 17.39%270万 | 1,139.47%3,950万 | 345.07%3,480万 | --0 | 123.76%240万 | -80.67%230万 | 93.83%-380万 | -232.71%-1,420万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 9.92%-1.38億 | 65.04%-1.19億 | -1.28%-1.11億 | 8.29%-7.62億 | 25.84%-1.58億 | -16.24%-1.53億 | -86.73%-3.4億 | 63.81%-1.1億 | -28.39%-8.3億 | -26.47%-2.14億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -59.66%-2.55億 | -525.14%-1.47億 | -25.94%-1.04億 | -8.31%-4.2億 | -185.70%-2.12億 | -74.37%-1.6億 | 123.02%3,460万 | -15.87%-8,250万 | -2,747.79%-3.87億 | -133.93%-7,410万 |
| 借入金純額 | --0 | ---- | ---- | 1,996.25%1.68億 | -75.00%10万 | --0 | ---- | ---- | -96.89%800万 | -99.85%40万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -140.85%-2.04億 | -120.57%-6,220万 | -77.69%-4,460万 | -195.61%-2.97億 | -531.47%-1.59億 | -238.80%-8,470万 | 43.82%-2,820万 | ---2,510万 | 0.00%-1億 | -2,410.00%-2,510万 |
| 配当金支払総額 | 5.31%-4,280万 | 3.75%-4,360万 | 2.78%-4,550万 | 1.94%-1.82億 | 3.25%-4,460万 | 1.53%-4,520万 | 1.74%-4,530万 | 1.27%-4,680万 | -73.85%-1.86億 | -0.22%-4,610万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 71.67%-850万 | 30.59%-4,130万 | -30.19%-1,380万 | 0.64%-1.09億 | -163.64%-870万 | -5.63%-3,000万 | -10.19%-5,950万 | 55.46%-1,060万 | -72.44%-1.1億 | 41.07%-330万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -59.66%-2.55億 | -525.14%-1.47億 | -25.94%-1.04億 | -8.31%-4.2億 | -185.70%-2.12億 | -74.37%-1.6億 | 123.02%3,460万 | -15.87%-8,250万 | -2,747.79%-3.87億 | -133.93%-7,410万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5.34%9.54億 | 3.51%9.32億 | 7.26%11.99億 | -15.43%11.17億 | 16.45%9.83億 | 8.95%9.05億 | -22.66%9.01億 | -15.43%11.17億 | 0.52%13.21億 | -23.39%8.44億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -332.19%-2.11億 | 348.21%2,510万 | -9.58%-2.49億 | 134.81%6,830万 | -20.00%2億 | 217.13%9,070万 | 101.74%560万 | -48.66%-2.28億 | -2,102.04%-1.96億 | 15.30%2.5億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 292.97%2,470万 | -254.55%-390万 | -251.82%-1,670万 | 266.23%1,280万 | -33.47%1,570万 | 15.79%-1,280万 | 91.34%-110万 | 423.53%1,100万 | -156.67%-770万 | 742.86%2,360万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -21.92%7.68億 | 5.34%9.54億 | 3.51%9.32億 | 7.26%11.99億 | 7.26%11.99億 | 16.45%9.83億 | 8.95%9.05億 | -22.66%9.01億 | -15.43%11.17億 | -15.43%11.17億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -79.85%5,050万 | 19.08%1.7億 | -0.54%-1.48億 | 62.53%6.23億 | 10.12%3.77億 | 124.35%2.51億 | 188.99%1.43億 | -263.05%-1.47億 | 350.82%3.83億 | 2,792.13%3.42億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
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