(Q3)2021/09/30 | (Q2)2021/06/30 | (Q1)2021/03/31 | (FY)2020/12/31 | (Q4)2020/12/31 | (Q3)2020/09/30 | (Q2)2020/06/30 | (Q1)2020/03/31 | (FY)2019/12/31 | (Q1)2019/03/31 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -155.82%-158.69万 | 74.17%387.96万 | -1,489.43%-20.52万 | 990.26%237.31万 | -268.42万 | 284.27万 | 222.75万 | -1.29万 | -26.66万 | 0 |
持続的な事業活動による当期純利益 | -113.22%-144.5万 | -243.70%-89.42万 | 5,939.70%126.01万 | -819.04%-433.53万 | ---1,498.16万 | --1,092.81万 | ---26.02万 | 16.95%-2.16万 | ---47.17万 | ---2.6万 |
持続的な事業活動による当期損益 | ---8.63万 | --2.84万 | ---512.26万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
減価償却費及び償却費 | 425,219.85%165.02万 | --164.18万 | --111.83万 | --175.25万 | --154.68万 | --388 | ---- | ---- | --0 | ---- |
株式ベースの報酬 | 21.78%46.32万 | --60.85万 | --359.48万 | --71.49万 | --19.96万 | --38.04万 | ---- | ---- | --0 | ---- |
繰延税金 | ---41.48万 | ---39.06万 | ---119.29万 | ---96.92万 | ---198.77万 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
その他の非現金項目 | --48.26万 | --47.14万 | --27.7万 | --95.19万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
運転資金の増減額 | -423.67%-223.68万 | 63.53%241.44万 | -1,712.17%-13.98万 | 1,975.70%425.82万 | --208.2万 | --69.11万 | --147.64万 | -66.63%8,670 | --20.51万 | --2.6万 |
-売掛金増減額 | -379.56%-101.76万 | --691.45万 | ---56.34万 | -3,337.29%-70.5万 | --384.42万 | ---21.22万 | ---- | ---- | ---2.05万 | ---- |
-前払費用増減額 | -463.88%-178.32万 | ---17.97万 | ---44.13万 | ---3.49万 | ---119.92万 | --49.01万 | ---- | ---- | --0 | ---- |
-買掛金及び未払費用の増減額 | 187.49%60.22万 | -182.73%-432.04万 | 9,876.53%86.5万 | 2,114.91%499.81万 | ---44.24万 | --20.95万 | --522.24万 | -66.63%8,670 | --22.57万 | --2.6万 |
-その他運転資金の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --24.55万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | -155.82%-158.69万 | 74.17%387.96万 | -1,489.43%-20.52万 | 990.26%237.31万 | ---268.42万 | --284.27万 | --222.75万 | ---1.29万 | ---26.66万 | --0 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 171.54%105.33万 | -135.56万 | 531.19万 | 188.52%110.65万 | 259.41万 | -147.25万 | -125万 | |||
固定資産取引の純額 | -62.87%-6.99万 | ---10.95万 | ---10.64万 | ---7.41万 | ---1.6万 | ---4.29万 | ---- | ---- | --0 | ---- |
無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---1.15万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | 195.36%119.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---125万 | ---- |
投資商品取引の純額 | --112.32万 | ---124.62万 | --541.82万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | 171.54%105.33万 | ---135.56万 | --531.19万 | 188.52%110.65万 | --259.41万 | ---147.25万 | ---- | ---- | ---125万 | ---- |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 100.63%2.97万 | -93.94%15.19万 | 8.01万 | 138.22%369.05万 | 586.13万 | -467.98万 | 250.9万 | 0 | 154.92万 | 2.5万 |
借入金純額 | 59.53%-4.42万 | ---4.24万 | ---4.12万 | -4,227.13%-4.17万 | --6.76万 | ---10.93万 | ---- | ---- | --1,010 | ---- |
株式発行/消却(ネット) | --0 | --0 | --2,102.83万 | 116.53%349.7万 | --524.62万 | ---524.62万 | ---- | ---- | --161.5万 | ---- |
配当金支払総額 | --0 | --0 | ---630万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --7.39万 | --24.96万 | --2.85万 | --1.35万 | ---95.11万 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
資金管理によるキャッシュ・フロー | --0 | ---5.53万 | ---1,463.55万 | 431.58%22.16万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---6.68万 | --2.5万 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | 100.63%2.97万 | -93.94%15.19万 | --8.01万 | 138.22%369.05万 | --586.13万 | ---467.98万 | --250.9万 | --0 | --154.92万 | --2.5万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | 159.00%1,227.91万 | 3,163.45%960.32万 | 1,337.76%441.64万 | --3.26万 | --342.9万 | --474.09万 | --29.43万 | 309.56%30.72万 | --0 | --7.5万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 84.77%-50.39万 | -43.32%267.59万 | 40,282.87%518.68万 | 21,895.40%717.01万 | --577.12万 | ---330.95万 | --472.12万 | -151.63%-1.29万 | --3.26万 | --2.5万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 243.40%1,177.52万 | 159.00%1,227.91万 | 3,163.45%960.32万 | 21,995.40%720.27万 | --720.27万 | --342.9万 | --474.09万 | 194.27%29.43万 | --3.26万 | --10万 |
フリーキャッシュ・フロー | -159.17%-165.68万 | 70.42%377.01万 | -2,313.46%-31.15万 | 958.17%228.76万 | ---271.16万 | --279.98万 | --221.23万 | ---1.29万 | ---26.66万 | --0 |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
FY:会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q:四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。