(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 111.50%2.3万 | 63.83%-145.5万 | 37.64%-50.7万 | 40.50%-49.8万 | 79.81%-25万 | 82.38%-20万 | 16.52%-402.3万 | -37.80%-81.3万 | -0.84%-83.7万 | 37.35%-123.8万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | 19.63%-78.6万 | -84.14%-295万 | 34.61%-35.9万 | -367.34%-92.5万 | 19.63%-68.8万 | -80.11%-97.8万 | -117.37%-160.2万 | 44.32%-54.9万 | 277.44%34.6万 | -336.46%-85.6万 |
持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -26.15%-114.8万 | --0 | ---- | ---- |
減価償却費及び償却費 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
繰延税金 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -144.52%-60.5万 | -306.36%-44.7万 | --0 | --0 |
その他の非現金項目 | ---- | -12.09%32万 | ---- | ---- | ---- | -5.88%9.6万 | -21.72%36.4万 | 20.29%8.3万 | 274.07%10.1万 | -78.51%7.8万 |
運転資金の増減額 | 19.32%80.9万 | 206.89%116.3万 | -446.67%-46.8万 | 285.53%42.3万 | 216.48%53万 | 225.56%67.8万 | 78.76%-108.8万 | -65.99%13.5万 | 82.08%-22.8万 | 83.35%-45.5万 |
-在庫増減額 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
-前払費用増減額 | --0 | 116.42%1.1万 | 3,409.09%36.4万 | -188.24%-1.5万 | --0 | -225.00%-33.8万 | -111.99%-6.7万 | -114.10%-1.1万 | -92.70%1.7万 | 342.86%3.1万 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | 10.37%80.9万 | 653.38%111.5万 | -177.82%-58.6万 | 302.78%43.8万 | 868.12%53万 | 329.06%73.3万 | 120.41%14.8万 | 405.37%75.3万 | 78.23%-21.6万 | 86.09%-6.9万 |
-その他流動資産の変動 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --1,000 | --0 | --1,000 | ---- |
-その他流動負債の変動 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 25.93%-2万 | --0 | -100.00%-1.4万 | --0 |
-その他運転資金の変動 | ---- | 103.22%3.7万 | 59.47%-24.6万 | --0 | --0 | 357.27%28.3万 | 76.71%-115万 | -442.94%-60.7万 | 96.89%-1.6万 | 81.36%-41.7万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | 111.50%2.3万 | 63.83%-145.5万 | 37.64%-50.7万 | 40.57%-49.8万 | 79.79%-25万 | 82.38%-20万 | 16.74%-402.3万 | -44.66%-81.3万 | -0.96%-83.8万 | 37.81%-123.7万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 1,000 | 2,000 | -1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
固定資産取引の純額 | --0 | --1,000 | --2,000 | ---1,000 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --1,000 | --1,000 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -95.47%2.5万 | 14.46%219.3万 | 2.58%87.5万 | -26.29%55.5万 | -33.44%21.1万 | 7,985.71%55.2万 | -38.23%191.6万 | 175.16%85.3万 | 53.05%75.3万 | -83.53%31.7万 |
借入金純額 | -95.47%2.5万 | 16.15%219.3万 | 8.85%89.8万 | -29.35%53.2万 | -33.44%21.1万 | 7,985.71%55.2万 | -38.88%188.8万 | 177.78%82.5万 | 53.05%75.3万 | -83.53%31.7万 |
株式発行/消却(ネット) | --0 | --0 | ---2.3万 | ---- | ---- | ---- | 115.38%2.8万 | ---- | ---- | ---- |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -95.47%2.5万 | 14.46%219.3万 | 2.58%87.5万 | -26.29%55.5万 | -33.44%21.1万 | 7,985.71%55.2万 | -38.23%191.6万 | 175.16%85.3万 | 53.05%75.3万 | -83.53%31.7万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -30.94%15.4万 | -76.53%22.3万 | 61.07%24万 | 38.64%18.3万 | -22.92%22.2万 | -76.53%22.3万 | -64.55%95万 | -88.66%14.9万 | -93.41%13.2万 | -83.90%28.8万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | -86.36%4.8万 | 135.07%73.9万 | 822.50%36.9万 | 167.06%5.7万 | 95.76%-3.9万 | 130.82%35.2万 | -21.79%-210.7万 | 115.87%4万 | 74.85%-8.5万 | -1,337.50%-92万 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | --0 | -158.55%-80.8万 | -1,438.24%-45.5万 | --0 | --0 | -173.54%-35.3万 | --138万 | --3.4万 | 127.87%10.2万 | 173.84%76.4万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -9.01%20.2万 | -30.94%15.4万 | -30.94%15.4万 | 61.07%24万 | 38.64%18.3万 | -22.92%22.2万 | -76.53%22.3万 | -76.53%22.3万 | -88.66%14.9万 | -93.41%13.2万 |
フリーキャッシュ・フロー | 111.50%2.3万 | 63.83%-145.5万 | 37.76%-50.6万 | 40.45%-49.9万 | 79.79%-25万 | 82.38%-20万 | 16.74%-402.3万 | -44.66%-81.3万 | -0.96%-83.8万 | 37.81%-123.7万 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
監査意見 | -- | 監査無し意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
データなし