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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -10.71%1.99億 | -14.16%1.71億 | 7.56%1.33億 | 74.12%6.68億 | 8.82%1.22億 | 71.25%2.23億 | 102.47%1.99億 | 187.61%1.24億 | 5.02%3.83億 | 1.70%1.12億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -22.10%1.01億 | -25.94%1.02億 | 1.22%1.23億 | 15.46%5.45億 | 43.52%1.57億 | 18.42%1.29億 | 7.44%1.37億 | -3.25%1.22億 | 70.74%4.72億 | 46.42%1.09億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | ---3,618.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 5.37%2,264.4万 | -4.80%2,086.5万 | 1.37%2,158.6万 | 11.03%8,667万 | 15.32%2,196.9万 | 11.63%2,148.9万 | 10.31%2,191.7万 | 7.06%2,129.5万 | -3.80%7,805.9万 | -7.47%1,905万 |
| 繰延税金 | -1,553.75%-947.6万 | -67.72%348.4万 | -4.69%-734.8万 | 56.59%-2,092.6万 | -74.78%-2,412.7万 | 95.46%-57.3万 | 402.75%1,079.3万 | 61.45%-701.9万 | -68.82%-4,820.7万 | -10,684.38%-1,380.4万 |
| その他の非現金項目 | 170.78%346.9万 | 385.00%2,060.3万 | 344.12%516.8万 | -163.17%-1,268.5万 | -178.43%-991.5万 | -133.80%-490.1万 | -47.65%424.8万 | -306.13%-211.7万 | 208.39%2,008.2万 | 78.73%-356.1万 |
| 運転資金の増減額 | 6.20%7,671.8万 | 1.34%1,983.8万 | -8.83%-2,371.7万 | 148.28%7,919.1万 | 396.54%917.2万 | 1,514.75%7,223.7万 | 133.09%1,957.5万 | 77.46%-2,179.3万 | -71.11%-1.64億 | 85.05%-309.3万 |
| -売上債権増減額 | 97.97%5,065万 | -155.63%-488.1万 | 65.29%-960.3万 | 123.04%1,498万 | 1,978.68%828.5万 | -35.05%2,558.5万 | 149.18%877.4万 | 67.88%-2,766.4万 | 1.27%-6,501万 | -108.22%-44.1万 |
| -棚卸資産増減額 | -88.49%593万 | -4,817.62%-1,821万 | -260.11%-941.6万 | 250.38%1.22億 | 18.24%6,431.3万 | 324.13%5,151.4万 | 100.67%38.6万 | 110.61%588.1万 | 47.40%-8,118.8万 | 313.37%5,439万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -36.61%-3,584.4万 | 573.91%2,499.9万 | -42.16%395.7万 | -290.05%-3,202.8万 | -170.44%-735.6万 | -6.31%-2,623.8万 | -206.18%-527.5万 | -82.59%684.1万 | -79.55%1,685.2万 | -109.92%-272万 |
| -その他流動資産の変動 | -914.99%-1,475.8万 | -356.16%-848.4万 | 120.08%333.1万 | -94.61%-3,560.8万 | -229.92%-2,087.9万 | 82.27%-145.4万 | 425.66%331.2万 | 34.05%-1,658.7万 | 23.49%-1,829.7万 | 220.81%1,607.1万 |
| -その他流動負債の変動 | 147.73%7,240.2万 | -83.40%302.9万 | -177.31%-812.1万 | 222.65%1,005.6万 | 36.14%-4,791.9万 | 49.92%2,922.6万 | 19.81%1,824.4万 | -67.29%1,050.5万 | -112.01%-819.9万 | -252.67%-7,503.7万 |
| -その他運転資金の変動 | 74.02%-166.2万 | 498.65%2,338.5万 | -402.60%-386.5万 | 96.30%-30.3万 | 174.07%1,272.8万 | 21.31%-639.6万 | -77.43%-586.6万 | 45.34%-76.9万 | -234.57%-819.7万 | -29.58%464.4万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -10.71%1.99億 | -14.16%1.71億 | 7.56%1.33億 | 74.12%6.68億 | 8.82%1.22億 | 71.25%2.23億 | 102.47%1.99億 | 187.61%1.24億 | 5.02%3.83億 | 1.70%1.12億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -443.60%-1.35億 | -189.91%-1.75億 | -61.63%-2,594万 | 85.19%-7,472.9万 | 106.10%2,638万 | -43.54%-2,476.3万 | -304.98%-6,029.7万 | 59.99%-1,604.9万 | -145.76%-5.05億 | -3,957.37%-4.32億 |
| 資本支出 | -37.89%-3,572.2万 | -6.31%-2,313.9万 | -39.76%-2,625.6万 | -26.58%-9,098.7万 | -25.26%-2,452.8万 | -46.38%-2,590.7万 | -36.63%-2,176.5万 | -0.62%-1,878.7万 | -14.96%-7,188.3万 | -21.70%-1,958.2万 |
| 固定資産取引の純額 | 70.88%120.3万 | 70.76%98.7万 | -90.46%31.6万 | 1,385.86%4,949.4万 | 4,421.45%4,489.8万 | 8.98%70.4万 | -48.53%57.8万 | 482.43%331.4万 | -50.88%333.1万 | -66.16%99.3万 |
| 事業取引の純額 | -357,371.43%-1億 | ---- | ---- | 92.51%-3,268.5万 | --0 | 85.93%-2.8万 | ---- | ---- | -179.49%-4.36億 | -16,666.79%-4.14億 |
| 投資商品取引の純額 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --46.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | -446.54%-55.1万 | ---- | ---- | ---- | ---57.6万 | -97.55%15.9万 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -443.60%-1.35億 | -189.91%-1.75億 | -61.63%-2,594万 | 85.19%-7,472.9万 | 106.10%2,638万 | -43.54%-2,476.3万 | -304.98%-6,029.7万 | 59.99%-1,604.9万 | -145.76%-5.05億 | -3,957.37%-4.32億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 178.30%6,615.4万 | 19.49%-9,305.2万 | -12.65%-1.25億 | -408.39%-4.12億 | -127.22%-1.01億 | 26.57%-8,448.4万 | -41.35%-1.16億 | -174.20%-1.11億 | 160.25%1.34億 | 663.82%3.71億 |
| 借入金純額 | 4,415.80%1.56億 | 92.14%-276.4万 | 104.19%184.7万 | -120.01%-8,798.2万 | -101.22%-516.7万 | 93.64%-361.3万 | -43.60%-3,515.1万 | -145.74%-4,405.1万 | 856.74%4.4億 | 3,006.82%4.25億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -11.11%-5,039.2万 | 5.01%-5,041.5万 | -243.32%-1.1億 | -9.64%-1.99億 | -171.87%-6,817.6万 | -71.03%-4,535.5万 | -111.30%-5,307.6万 | 69.25%-3,215.8万 | -10.19%-1.81億 | 58.67%-2,507.7万 |
| 配当金支払総額 | -9.45%-4,028.3万 | -9.56%-4,041.6万 | -9.84%-4,128万 | -13.22%-1.48億 | -13.56%-3,673.3万 | -13.38%-3,680.5万 | -13.32%-3,688.9万 | -12.66%-3,758.3万 | -7.28%-1.31億 | -7.34%-3,234.7万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -30.26%89.9万 | -94.30%54.3万 | 887.00%2,443.8万 | 250.27%2,236.5万 | 114.99%906.6万 | 71.64%128.9万 | 2,395.81%953.4万 | 139.23%247.6万 | -66.80%638.5万 | -62.72%421.7万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 42.60%-43.8万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 178.30%6,615.4万 | 19.49%-9,305.2万 | -12.65%-1.25億 | -408.39%-4.12億 | -127.22%-1.01億 | 26.57%-8,448.4万 | -41.35%-1.16億 | -174.20%-1.11億 | 160.25%1.34億 | 663.82%3.71億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 23.67%2.73億 | 88.62%3.75億 | 99.74%3.94億 | 2.17%1.97億 | 142.50%3.43億 | 44.30%2.2億 | 28.78%1.99億 | 2.17%1.97億 | -25.00%1.93億 | -11.99%1.41億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 14.83%1.31億 | -523.11%-9,717.1万 | -425.51%-1,804.6万 | 1,352.67%1.8億 | -6.90%4,703.2万 | 5,711.48%1.14億 | 1,378.82%2,296.6万 | 90.87%-343.4万 | 119.96%1,242万 | 51.02%5,051.9万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -90.37%80.2万 | -299.30%-513.5万 | -115.00%-76.3万 | 297.08%1,621.6万 | -23.22%408.8万 | 188.02%832.7万 | 58.91%-128.6万 | 628.79%508.7万 | -294.06%-822.8万 | 605.60%532.4万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 17.96%4.04億 | 23.67%2.73億 | 88.62%3.75億 | 99.74%3.94億 | 99.74%3.94億 | 142.50%3.43億 | 44.30%2.2億 | 28.78%1.99億 | 2.17%1.97億 | 2.17%1.97億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -17.10%1.63億 | -16.68%1.48億 | 1.80%1.07億 | 85.09%5.77億 | 5.33%9,713.4万 | 75.16%1.97億 | 115.21%1.77億 | 330.60%1.05億 | 2.97%3.12億 | -1.73%9,222万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
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