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| (Q2)2024/04/30 | (Q1)2024/01/31 | (FY)2023/10/31 | (Q4)2023/10/31 | (Q3)2023/07/31 | (Q2)2023/04/30 | (Q1)2023/01/31 | (FY)2022/10/31 | (Q4)2022/10/31 | (Q3)2022/07/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -196.86%-24.64万 | 98.89%-4,420 | 88.36%-8.52万 | -77.98%10.15万 | 51.51%-4.19万 | 138.56%25.44万 | 10.63%-39.91万 | 61.81%-73.18万 | 317.60%46.09万 | 94.55%-8.65万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 1,730.51%86.1万 | 1,047.66%79.04万 | -1,507.66%-814.29万 | -9,857.53%-801.9万 | 127.53%1.23万 | 85.82%-5.28万 | -842.56%-8.34万 | 79.29%-50.65万 | -103.65%-8.05万 | 97.93%-4.48万 |
| 資産減損費用 | ---- | ---- | --800.47万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 投資証券未実現損益 | ---105.6万 | ---82.8万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 株式ベースの報酬 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -77.33%12.14万 | ---- | ---- |
| 繰延税金 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---22.5万 | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | --7,293 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | -133.13%-10.18万 | 110.50%3.32万 | 137.57%4.57万 | -83.18%10.85万 | -30.10%-5.43万 | 206.93%30.72万 | 27.88%-31.57万 | -165.46%-12.16万 | 5,941.01%64.51万 | -123.34%-4.17万 |
| -売掛金増減額 | -102.74%-1万 | 143.97%2.9万 | 271.64%27.82万 | 131.37%6.07万 | -149.20%-8.14万 | 2,684.16%36.5万 | 44.94%-6.6万 | -11.39%-16.21万 | -38.76%-19.35万 | 3,546.22%16.55万 |
| -前払費用増減額 | -2,509.79%-10.69万 | -131.91%-9,303 | 213.07%8.52万 | 40.52%38.55万 | -0.08%-32.54万 | -120.71%-4,096 | 165.83%2.92万 | -229.09%-7.53万 | 1,691.13%27.43万 | -49,465.55%-32.52万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 128.20%1.51万 | 104.82%1.34万 | -374.33%-31.77万 | -199.56%-33.77万 | 114.14%35.25万 | 81.46%-5.37万 | -183.68%-27.88万 | -67.30%11.58万 | 102.69%33.92万 | -10.62%16.46万 |
| -その他流動負債の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---4.67万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -196.86%-24.64万 | 98.89%-4,420 | 88.36%-8.52万 | -77.98%10.15万 | 51.51%-4.19万 | 138.56%25.44万 | 10.63%-39.91万 | 61.81%-73.18万 | 317.60%46.09万 | 94.55%-8.65万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 98.67%-3,421 | 95.98%-1.9万 | 48.24%-160.93万 | 82.48%-26.2万 | -4.19%-61.64万 | -9.18%-25.82万 | 39.84%-47.27万 | -84.73%-310.92万 | -22.69%-149.53万 | -2,129.45%-59.16万 |
| その他の投資活動純額 | 98.67%-3,421 | 95.98%-1.9万 | 48.24%-160.93万 | 82.48%-26.2万 | -4.19%-61.64万 | -9.18%-25.82万 | 39.84%-47.27万 | -79.51%-310.92万 | ---149.53万 | ---59.16万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 98.67%-3,421 | 95.98%-1.9万 | 48.24%-160.93万 | 82.48%-26.2万 | -4.19%-61.64万 | -9.18%-25.82万 | 39.84%-47.27万 | -84.73%-310.92万 | -22.69%-149.53万 | -2,129.45%-59.16万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 187.16万 | -300万 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -98.50%15.97万 | -425.49%-12.14万 | 0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | -31.39%15.97万 | -425.48%-12.14万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---4.34万 | ---300万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --187.16万 | ---300万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -98.50%15.97万 | -425.49%-12.14万 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -83.11%78.18万 | -30.81%380.52万 | -40.10%549.96万 | -40.41%396.57万 | -36.95%462.4万 | -42.64%462.78万 | -40.10%549.96万 | 324.10%918.09万 | -37.06%665.54万 | 371.47%733.35万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 42,689.73%162.18万 | -246.78%-302.34万 | 53.97%-169.44万 | 86.12%-16.05万 | 2.92%-65.83万 | 99.48%-3,808 | 21.65%-87.18万 | -152.47%-368.12万 | 17.05%-115.58万 | -107.52%-67.81万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -48.02%240.36万 | -83.11%78.18万 | -30.81%380.52万 | -30.81%380.52万 | -40.41%396.57万 | -36.95%462.4万 | -42.64%462.78万 | -40.10%549.96万 | -40.10%549.96万 | -37.06%665.54万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -196.86%-24.64万 | 98.89%-4,420 | 88.36%-8.52万 | -77.98%10.15万 | 51.51%-4.19万 | 138.56%25.44万 | 10.63%-39.91万 | 61.81%-73.18万 | 52.93%46.09万 | 94.62%-8.65万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
