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| (Q3)2024/05/31 | (Q2)2024/02/29 | (Q1)2023/11/30 | (FY)2023/08/31 | (Q4)2023/08/31 | (Q3)2023/05/31 | (Q2)2023/02/28 | (Q1)2022/11/30 | (FY)2022/08/31 | (Q4)2022/08/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 119.46%10.9万 | -24.74%-60万 | -119.95%-7.9万 | 34.75%-98.4万 | -195.49%-33.9万 | 32.69%-56万 | -13.44%-48.1万 | 165.24%39.6万 | 13.18%-150.8万 | 138.97%35.5万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 58.20%-31.6万 | -2.20%-55.7万 | -17.09%-59.6万 | 1.32%-269万 | 22.67%-88万 | 17.01%-75.6万 | -258.55%-54.5万 | 3.05%-50.9万 | 4.59%-272.6万 | 38.12%-113.8万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | --3,000 | --5,000 | ---5.8万 | 101.60%3,000 | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | 34.62%-18.7万 | --0 |
| 減価償却費及び償却費 | -44.40%14.4万 | -51.99%15.7万 | -48.49%15.4万 | 6.93%100.3万 | -61.06%11.8万 | 31.47%25.9万 | 50.69%32.7万 | 35.29%29.9万 | 4.57%93.8万 | 35.87%30.3万 |
| 運転資金の増減額 | 141.97%12.8万 | 32.23%-38.9万 | -32.67%20.4万 | 51.89%-44.5万 | -81.78%13.1万 | 17.12%-30.5万 | 17.88%-57.4万 | 152.51%30.3万 | 9.84%-92.5万 | 613.57%71.9万 |
| -売上債権増減額 | 128.18%12.2万 | -2.02%9.7万 | -114.62%-3.7万 | -185.96%-14.7万 | -108.59%-6.6万 | -45.30%-43.3万 | 116.81%9.9万 | -12.76%25.3万 | 8.23%17.1万 | 283.73%76.8万 |
| -棚卸資産増減額 | -110.77%-13.7万 | 103.77%2.8万 | 179.51%9.7万 | -7.23%-100.8万 | -36.21%-7.9万 | -91.18%-6.5万 | -151.53%-74.2万 | 77.94%-12.2万 | 52.38%-94万 | 86.76%-5.8万 |
| -前払費用増減額 | -118.78%-3.4万 | 11.11%-8,000 | 107.14%1,000 | 392.45%15.5万 | 98.09%-3,000 | 302.22%18.1万 | -128.13%-9,000 | -151.85%-1.4万 | -243.24%-5.3万 | -265.12%-15.7万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 1,375.00%17.7万 | -748.72%-50.6万 | -23.12%14.3万 | 638.83%55.5万 | 68.07%27.9万 | 114.81%1.2万 | -49.02%7.8万 | 154.55%18.6万 | -113.68%-10.3万 | -78.13%16.6万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 119.46%10.9万 | -24.74%-60万 | -119.95%-7.9万 | 34.75%-98.4万 | -195.49%-33.9万 | 32.69%-56万 | -13.44%-48.1万 | 165.24%39.6万 | 13.18%-150.8万 | 138.97%35.5万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 91.91%-1.1万 | 20.69%-2.3万 | 80.95%-1.2万 | -184.07%-32.1万 | 57.73%-9.3万 | -691.30%-13.6万 | -125.22%-2.9万 | -103.23%-6.3万 | -171.07%-11.3万 | -2,344.44%-22万 |
| 固定資産取引の純額 | 91.47%-1.1万 | 5.00%-1.9万 | --0 | -138.10%-20万 | 105.94%1.2万 | -560.71%-12.9万 | -116.53%-2万 | -103.23%-6.3万 | -148.55%-8.4万 | -2,785.71%-20.2万 |
| 無形資産取引の純額 | --0 | 55.56%-4,000 | ---1.2万 | -115.38%-2.8万 | -500.00%-1.2万 | -40.00%-7,000 | ---9,000 | --0 | 7.14%-1.3万 | 0.00%-2,000 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---9.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1.6万 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 91.91%-1.1万 | 20.69%-2.3万 | 80.95%-1.2万 | -184.07%-32.1万 | 57.73%-9.3万 | -691.30%-13.6万 | -125.22%-2.9万 | -103.23%-6.3万 | -171.07%-11.3万 | -2,344.44%-22万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 7.89%-10.5万 | 6.40%-11.7万 | 0.87%-11.4万 | -193.06%-45.6万 | -111.59%-10.2万 | 12.31%-11.4万 | 3.85%-12.5万 | 11.54%-11.5万 | -87.72%49万 | -78.24%88万 |
| 借入金純額 | 7.89%-10.5万 | 6.40%-11.7万 | 0.87%-11.4万 | 5.39%-45.6万 | 10.53%-10.2万 | -5.56%-11.4万 | 3.85%-12.5万 | 11.54%-11.5万 | -178.61%-48.2万 | 12.31%-11.4万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -76.17%99.5万 | -76.19%99.4万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -91.67%-2.3万 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 7.89%-10.5万 | 6.40%-11.7万 | 0.87%-11.4万 | -193.06%-45.6万 | -111.59%-10.2万 | 12.31%-11.4万 | 3.85%-12.5万 | 11.54%-11.5万 | -87.72%49万 | -78.24%88万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -55.80%178.4万 | -46.76%249.5万 | -38.43%274.1万 | -11.46%445.2万 | 0.25%321.7万 | 3.35%403.6万 | 9.56%468.6万 | -11.46%445.2万 | 66.93%502.8万 | 72.43%320.9万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 99.14%-7,000 | -16.54%-74万 | -194.04%-20.5万 | -55.70%-176.1万 | -152.61%-53.4万 | 13.74%-81万 | -44.65%-63.5万 | 128.39%21.8万 | -146.89%-113.1万 | -67.52%101.5万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 833.33%6.6万 | 293.33%2.9万 | -356.25%-4.1万 | -90.99%5万 | -74.56%5.8万 | -103.70%-9,000 | -122.39%-1.5万 | -5.88%1.6万 | 240.15%55.5万 | 442.86%22.8万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -42.71%184.3万 | -55.80%178.4万 | -46.76%249.5万 | -38.43%274.1万 | -38.43%274.1万 | 0.25%321.7万 | 3.35%403.6万 | 9.56%468.6万 | -11.46%445.2万 | -11.46%445.2万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 114.08%9.8万 | -22.16%-62.3万 | -142.34%-14.1万 | 32.70%-121.2万 | -338.73%-33.9万 | 18.79%-69.6万 | -13.84%-51万 | 152.19%33.3万 | 3.64%-180.1万 | 115.43%14.2万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
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