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| (Q3)2024/06/23 | (Q2)2024/03/24 | (Q1)2023/12/24 | (FY)2023/09/24 | (Q4)2023/09/24 | (Q3)2023/06/25 | (Q2)2023/03/26 | (Q1)2022/12/25 | (FY)2022/09/25 | (Q4)2022/09/25 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 30.56%-190.2万 | -1.08%320万 | 103.61%8万 | -173.61%-252.4万 | -129.71%-80.6万 | -307.19%-273.9万 | 375.09%323.5万 | -488.42%-221.4万 | -93.15%342.9万 | -62.87%271.3万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -272.88%-369.1万 | -116.85%-1,163.6万 | -32.40%123.3万 | -2,917.53%-273.3万 | 79.92%-132.6万 | 989.29%213.5万 | 19.84%-536.6万 | -86.18%182.4万 | -99.61%9.7万 | -225.55%-660.4万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 15.14%-155.8万 | 7,255.77%765万 | 65.99%-152.8万 | -88.83%134.6万 | -64.04%757.1万 | -269.06%-183.6万 | -95.24%10.4万 | 63.39%-449.3万 | -42.82%1,205.1万 | 1,051.86%2,105.6万 |
| 減価償却費及び償却費 | -8.40%685万 | -5.69%729.3万 | -7.49%729.5万 | -16.21%3,062.1万 | -17.31%752.4万 | -15.20%747.8万 | -13.61%773.3万 | -18.50%788.6万 | -14.70%3,654.4万 | 0.57%909.9万 |
| 繰延税金 | 138.04%3.5万 | 144.74%6.8万 | -198.61%-64.5万 | -3.77%-454.2万 | 8.04%-408.2万 | 84.72%-9.2万 | -122.89%-15.2万 | ---21.6万 | -184.83%-437.7万 | -179.87%-443.9万 |
| その他の非現金項目 | 116.36%22.5万 | 27.15%-186.8万 | -1,398.75%-414.3万 | -2,156.02%-430.9万 | -300.58%-68.9万 | -124.92%-137.5万 | 47.60%-256.4万 | 149.53%31.9万 | 99.29%-19.1万 | 96.18%-17.2万 |
| 運転資金の増減額 | 35.87%-716.9万 | -203.48%-166.3万 | 38.18%-607万 | 32.97%-3,165.5万 | 43.56%-1,226.4万 | 20.27%-1,117.9万 | 184.58%160.7万 | -2.57%-981.9万 | -147.31%-4,722.2万 | -87.31%-2,172.8万 |
| -売上債権増減額 | -52.21%-496.8万 | -7.00%606.2万 | 62.16%-304万 | 13.65%-673.9万 | -1,079.50%-195.9万 | 33.98%-326.4万 | 19.40%651.8万 | 5.69%-803.4万 | 44.17%-780.4万 | 103.80%20万 |
| -棚卸資産増減額 | -25.05%117.9万 | 97.88%-4.4万 | -143.14%-6.6万 | 131.64%97.7万 | 284.28%132.5万 | 217.74%157.3万 | 2.08%-207.4万 | -85.90%15.3万 | -349.64%-308.8万 | -557.96%-71.9万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 70.66%-274万 | -107.54%-740.9万 | -74.74%-204.1万 | -73.44%-2,581万 | 14.17%-1,173.3万 | -190.12%-933.9万 | 5.76%-357万 | -120.15%-116.8万 | -303.61%-1,488.1万 | -58.22%-1,367万 |
| -その他運転資金の変動 | -329.53%-64万 | -137.11%-27.2万 | -19.87%-92.3万 | 99.61%-8.3万 | 101.37%10.3万 | 96.70%-14.9万 | 150.45%73.3万 | 90.30%-77万 | -704.24%-2,144.9万 | -452.29%-753.9万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 30.56%-190.2万 | -1.08%320万 | 103.61%8万 | -173.61%-252.4万 | -129.71%-80.6万 | -307.19%-273.9万 | 375.09%323.5万 | -488.42%-221.4万 | -93.15%342.9万 | -62.87%271.3万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -45.93%35.9万 | -1,930.19%-194万 | -53.89%209.5万 | 25.91%797.9万 | 222.41%266.6万 | 148.64%66.4万 | 105.11%10.6万 | -62.00%454.3万 | 378.18%633.7万 | -1,264.71%-217.8万 |
| 固定資産取引の純額 | -136.38%-357.4万 | -78.39%-194.8万 | 13.23%-103万 | 32.23%-510.7万 | 26.81%-131.6万 | -29.45%-151.2万 | 60.90%-109.2万 | 33.20%-118.7万 | -0.76%-753.6万 | 15.55%-179.8万 |
| その他の投資活動純額 | 80.74%393.3万 | -99.33%8,000 | -45.46%312.5万 | -4.89%1,374.3万 | 5,898.75%463.9万 | 9,560.87%217.6万 | 430.09%119.8万 | -60.00%573万 | 247.08%1,444.9万 | -105.57%-8万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -45.93%35.9万 | -1,930.19%-194万 | -53.89%209.5万 | 25.91%797.9万 | 222.41%266.6万 | 148.64%66.4万 | 105.11%10.6万 | -62.00%454.3万 | 378.18%633.7万 | -1,264.71%-217.8万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -113.9万 | 80.54%-51.7万 | -708.93%-135.9万 | 63.99%-709.2万 | -38,690.91%-426.7万 | 0 | -265.7万 | 99.16%-16.8万 | 64.47%-1,969.3万 | 99.55%-1.1万 |
| 借入金純額 | ---91.8万 | 79.80%-51.7万 | ---158万 | 66.04%-681.3万 | ---425.3万 | --0 | ---256万 | --0 | 63.97%-2,006.2万 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---22.1万 | --0 | 231.55%22.1万 | -175.61%-27.9万 | -27.27%-1.4万 | --0 | ---9.7万 | -1,627.27%-16.8万 | 45.85%36.9万 | -111.70%-1.1万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ---113.9万 | 80.54%-51.7万 | -708.93%-135.9万 | 63.99%-709.2万 | -38,690.91%-426.7万 | --0 | ---265.7万 | 99.16%-16.8万 | 64.47%-1,969.3万 | 99.55%-1.1万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -15.36%1,610.7万 | -16.25%1,536.4万 | -10.11%1,454.8万 | -38.02%1,618.5万 | 8.26%1,695.5万 | 24.10%1,903万 | -1.29%1,834.6万 | -38.02%1,618.5万 | -22.59%2,611.2万 | -25.67%1,566.1万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -29.25%-268.2万 | 8.63%74.3万 | -62.24%81.6万 | 83.51%-163.7万 | -559.35%-240.7万 | -736.50%-207.5万 | 121.05%68.4万 | 128.71%216.1万 | -30.26%-992.7万 | -89.61%52.4万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -20.82%1,342.5万 | -15.36%1,610.7万 | -16.25%1,536.4万 | -10.11%1,454.8万 | -10.11%1,454.8万 | 8.26%1,695.5万 | 24.10%1,903万 | -1.29%1,834.6万 | -38.02%1,618.5万 | -38.02%1,618.5万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -28.82%-547.6万 | -41.58%125.2万 | 72.07%-95万 | -85.80%-763.1万 | -331.91%-212.2万 | -2,860.39%-425.1万 | 153.99%214.3万 | -181.77%-340.1万 | -109.64%-410.7万 | -82.33%91.5万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
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