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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/01/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -61.38%27.69万 | 115.68%99.1万 | 242.07%112.69万 | 91.64%-33.14万 | -127.44%-52.16万 | 71.7万 | -1,368.49%-631.92万 | -46.21%32.94万 | -1,021.43%-396.48万 | 67.80%-22.93万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -0.11%-146.5万 | -18.26%-3,420.64万 | 52.58%-1,043.94万 | -118.75%-198.87万 | -3,907.33%-2,031.49万 | ---146.34万 | -274.17%-2,892.36万 | -307.55%-2,201.67万 | 8,762.62%1,060.79万 | 14.61%-50.69万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | 93.89%-40.24万 | -91.25%40.91万 | 99.90%-1.27万 | -181.34%-1.27万 | ---78.61万 | -866.85%-658.96万 | 7,174.46%467.73万 | -98,995.54%-1,324.44万 | 180.02%1.56万 |
| 減価償却費及び償却費 | 0.70%44.49万 | -3.32%183.34万 | -59.06%43.81万 | --46.24万 | -11.69%49.11万 | --44.18万 | 26.27%189.63万 | -47.59%107.01万 | --0 | 2,430.66%55.61万 |
| 資産減損費用 | ---- | 124.25%3,002.65万 | --1,261.68万 | --1,146 | ---- | ---- | --1,338.97万 | ---- | ---- | ---- |
| 株式ベースの報酬 | -4.06%53.77万 | -60.35%220.29万 | -77.45%101.95万 | --20.03万 | --42.26万 | --56.05万 | 324.60%555.57万 | 693.97%452.07万 | --0 | --0 |
| 繰延税金 | ---- | -8,810.25%-876.41万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---9.84万 | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | 120.34%85.41万 | 287.28%265.79万 | 124.47%115.03万 | 117.25%54.82万 | 69,411.60%57.18万 | --38.76万 | -71.04%68.63万 | -296.00%-470.02万 | -2,955.30%-317.79万 | -154.31%-825.0062 |
| 運転資金の増減額 | -106.02%-9.48万 | -1.56%764.33万 | 34.69%469.66万 | -75.23%45.81万 | 411.01%91.21万 | --157.66万 | 108.18%776.45万 | 351.55%348.69万 | 420.70%184.96万 | -19.53%-29.33万 |
| -売掛金増減額 | 49.91%-70.92万 | 290.66%65.44万 | -76.42%63.18万 | 162.24%81.98万 | 513.07%61.87万 | ---141.59万 | -62.93%-34.32万 | 15,675.38%267.91万 | -452.19%-131.71万 | -4.00%-14.98万 |
| -在庫増減額 | -26,561.90%-54.58万 | -106.00%-7.01万 | 521.15%69.06万 | -111.68%-18.51万 | -192.10%-57.36万 | ---2,047 | -69.15%116.88万 | -139.71%-16.4万 | 4,763.13%158.41万 | 83.92%-19.64万 |
| -前払費用増減額 | 132.55%39.65万 | 213.25%40.85万 | 60.94%101.36万 | 29.68%-15.36万 | 2,688.33%76.65万 | ---121.8万 | -224.02%-36.07万 | 18.30%62.98万 | -1,397.72%-21.84万 | -94.80%2.75万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -82.10%76.37万 | 29.25%604.47万 | 73.07%171.79万 | 142.62%18.63万 | -594.87%-12.56万 | --426.61万 | 930.18%467.68万 | 622.32%99.26万 | -22.71%-43.71万 | -95.71%2.54万 |
| -その他流動資産の変動 | --0 | -72.85%36.45万 | 131.27%25.32万 | -98.05%3.65万 | --8.92万 | ---1.45万 | 13,316.46%134.25万 | ---80.97万 | --186.96万 | ---- |
| -その他流動負債の変動 | ---- | --8.61万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| -その他運転資金の変動 | ---- | -87.86%15.54万 | 90.65%30.34万 | -166.71%-24.58万 | --13.69万 | ---3.91万 | 319.74%128.01万 | --15.92万 | --36.85万 | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -61.38%27.69万 | 115.68%99.1万 | 242.07%112.69万 | 91.64%-33.14万 | -127.44%-52.16万 | --71.7万 | -1,368.49%-631.92万 | -46.21%32.94万 | -1,021.43%-396.48万 | 67.80%-22.93万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -673.71%-157.31万 | -426.50%-728.33万 | -676.65%-147万 | -5,664.05%-580.25万 | 7.12%-28.5万 | 27.42万 | 348.32%223.08万 | 87.46%-18.93万 | 16,314.72%10.43万 | 33.86%-30.69万 |
| 固定資産取引の純額 | -2,923.72%-157.31万 | -6,239.72%-760.96万 | -2,193.76%-147万 | -5,664.05%-580.25万 | -25.69%-28.5万 | ---5.2万 | 89.22%-12万 | 106.79%7.02万 | 42.01%10.43万 | 50.92%-22.68万 |
| 事業取引の純額 | --0 | -86.12%32.62万 | --0 | --0 | --0 | --32.62万 | 993.81%235.08万 | ---25.95万 | --0 | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -3,880.43%-8.01万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -673.71%-157.31万 | -426.50%-728.33万 | -676.65%-147万 | -5,664.05%-580.25万 | 7.12%-28.5万 | --27.42万 | 348.32%223.08万 | 87.46%-18.93万 | 16,314.72%10.43万 | 33.86%-30.69万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -85.85%-62.87万 | 19,170.23%957.61万 | 22,358.78%254.01万 | 478.03%739.03万 | -1.6万 | -33.83万 | -99.27%4.97万 | 105.23%1.13万 | -287.10%-195.5万 | 0 |
| 借入金純額 | -135.68%-37.87万 | 495.70%1,116.5万 | 698.60%278.5万 | 556.93%832.88万 | --21.19万 | ---16.07万 | -4,311.12%-282.16万 | -38.49%-46.53万 | -653.87%-182.28万 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | --25万 | -97.22%10万 | --0 | --10万 | --0 | --0 | 43.83%360万 | --0 | --0 | --0 |
| 配当金支払総額 | ---- | ---121.03万 | ---19.57万 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -181.52%-50万 | 34.33%-47.86万 | -110.34%-4.93万 | 81.97%-2.38万 | ---22.78万 | ---17.76万 | -116.73%-72.87万 | 245.80%47.66万 | -703.04%-13.22万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -85.85%-62.87万 | 19,170.23%957.61万 | 22,358.78%254.01万 | 478.03%739.03万 | ---1.6万 | ---33.83万 | -99.27%4.97万 | 105.23%1.13万 | -287.10%-195.5万 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 94.04%641.46万 | -56.00%330.58万 | -10.39%403.02万 | -70.53%292.8万 | 131.82%394.21万 | --330.58万 | 570.93%751.34万 | 116.27%449.76万 | 474.62%993.73万 | -15.76%170.05万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -394.82%-192.49万 | 181.31%328.38万 | 1,350.41%219.7万 | 121.61%125.64万 | -53.40%-82.26万 | --65.29万 | -163.17%-403.87万 | 114.30%15.15万 | -941.94%-581.55万 | -144.96%-53.62万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 421.83%5.35万 | -3.60%-17.5万 | 113.95%18.74万 | -141.07%-15.43万 | -234.00%-19.14万 | ---1.66万 | ---16.89万 | -395.15%-134.33万 | 192.51%37.57万 | 205.87%14.29万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 15.25%454.32万 | 94.04%641.46万 | 94.04%641.46万 | -10.39%403.02万 | 131.46%292.8万 | --394.21万 | -56.00%330.58万 | 128.15%330.58万 | 116.27%449.76万 | -26.85%126.5万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -294.91%-129.62万 | -2.79%-661.86万 | -185.85%-34.31万 | -58.89%-613.39万 | -76.85%-80.66万 | --66.5万 | -946.85%-643.92万 | 194.70%39.96万 | -1,278.20%-386.05万 | 59.83%-45.61万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
