(FY)2023/12/30 | (FY)2021/12/30 | (FY)2020/12/30 | (FY)2019/12/30 | (FY)2018/12/30 | (FY)2017/12/30 | (FY)2016/12/30 | (FY)2015/12/30 | (FY)2014/12/30 | (FY)2013/12/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー(直接法) | ||||||||||
営業活動による現金収入の種類 | 8,483 | 154.60%152.15万 | 21.12%59.76万 | 49.34万 | -100.55%-500 | 109.09%9.09万 | -2,013.29%-100万 | -74.81%5.23万 | ||
お客様からの領収書 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --9.09万 | ---- | -74.81%5.23万 |
営業活動からのその他の現金収入 | --8,483 | 154.60%152.15万 | 21.12%59.76万 | --49.34万 | ---- | ---- | ---500 | ---- | ---100万 | ---- |
現金支払カテゴリ | -134.27万 | -78.87%-143.03万 | 38.57%-79.96万 | -22.57%-130.18万 | 8.57%-106.2万 | -11.37%-116.15万 | 28.88%-104.3万 | 17.32%-146.65万 | 7.40%-177.37万 | 4.93%-191.54万 |
商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | ---134.27万 | -78.87%-143.03万 | 38.57%-79.96万 | -22.57%-130.18万 | 8.57%-106.2万 | -11.37%-116.15万 | 16.21%-104.3万 | 29.82%-124.48万 | 7.40%-177.37万 | 4.93%-191.54万 |
営業活動からのその他の現金支払い | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---22.17万 | ---- | ---- |
直接受取利息 | --55.85万 | -57.91%13.14万 | 65.72%31.23万 | -25.21%18.84万 | -1.03%25.19万 | -15.76%25.46万 | 34.14%30.22万 | 33.70%22.53万 | -38.76%16.85万 | -53.34%27.51万 |
直接支払った税金の払い戻し | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --9.36万 | ---- | 101.83%2.2万 | ---120.35万 |
営業活動によるキャッシュフロー | ---77.57万 | 101.96%22.26万 | 117.78%11.02万 | 23.47%-62万 | 10.68%-81.01万 | -40.02%-90.7万 | 43.69%-64.78万 | 55.47%-115.03万 | 7.46%-258.32万 | -125.56%-279.15万 |
営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -610.27万 | 5.57%-1,017.46万 | -375.10%-1,077.48万 | -574.91%-226.79万 | 74.09%-33.6万 | -221.16%-129.67万 | 130.58%107.03万 | -90.47%46.42万 | 296.87%486.84万 | -176.81%-247.29万 |
資本支出 | ---607.05万 | -27.46%-1,311.3万 | -192.32%-1,028.83万 | -20.46%-351.96万 | -6.00%-292.19万 | 2.26%-275.66万 | 22.13%-282.03万 | -274.89%-362.19万 | 60.50%-96.61万 | 56.20%-244.6万 |
固定資産取引の純額 | ---3.22万 | 21.40%-44.15万 | -7,388.96%-56.17万 | ---7,500 | ---- | 69.50%-4.33万 | -1,277.74%-14.19万 | 0.16%-1.03万 | 76.01%-1.03万 | -100.59%-4.3万 |
無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -98.84%1.61万 |
事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --577.5万 | ---- |
投資商品取引の純額 | ---- | ---- | --7.52万 | ---- | ---- | -88.44%46.61万 | 276.31%403.25万 | 1,434.75%107.16万 | --6.98万 | ---- |
受領配当金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2.48万 | ---- | ---- |
その他の投資活動純額 | ---- | --337.98万 | ---- | -51.31%125.92万 | 149.34%258.58万 | --103.71万 | ---- | --300万 | ---- | ---- |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | ---610.27万 | 5.57%-1,017.46万 | -375.10%-1,077.48万 | -574.91%-226.79万 | 74.09%-33.6万 | -221.16%-129.67万 | 130.58%107.03万 | -90.47%46.42万 | 296.87%486.84万 | -176.81%-247.29万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 569.36万 | -88.26%301.93万 | 165.23%2,572.18万 | 969.79万 | 92.11%-4.24万 | |||||
株式発行/消却(ネット) | --578.9万 | -87.94%311.05万 | 164.15%2,580.17万 | --976.79万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 90.91%-4.24万 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | ---9.55万 | -14.11%-9.11万 | -14.03%-7.98万 | ---7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | --569.36万 | -88.26%301.93万 | 165.23%2,572.18万 | --969.79万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 92.11%-4.24万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | --1,271.06万 | 148.58%2,519.11万 | 204.89%1,013.39万 | -25.64%332.38万 | -33.02%447万 | 6.76%667.37万 | -9.89%625.12万 | 49.12%693.73万 | -53.28%465.21万 | 18.22%995.85万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | ---118.49万 | -146.04%-693.27万 | 121.10%1,505.73万 | 694.18%681.01万 | 47.99%-114.61万 | -621.60%-220.37万 | 161.57%42.25万 | -130.03%-68.62万 | 143.06%228.52万 | -467.31%-530.68万 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -99.54%418 |
現金及び現金同等物の期末残高 | --1,152.57万 | -27.52%1,825.85万 | 148.58%2,519.11万 | 204.89%1,013.39万 | -25.64%332.38万 | -33.02%447万 | 6.76%667.37万 | -9.89%625.12万 | 49.12%693.73万 | -53.28%465.21万 |
フリーキャッシュ・フロー | ---687.84万 | -24.13%-1,333.19万 | -158.98%-1,074万 | -11.12%-414.7万 | -0.68%-373.2万 | -2.68%-370.69万 | 24.52%-361万 | -34.35%-478.25万 | 32.67%-355.96万 | 28.29%-528.71万 |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
データなし