| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -33.59%9,550万 | -15.01%9,400万 | -106.31%-610万 | 12.64%4.97億 | -40.87%1.46億 | 119.54%1.44億 | 23.16%1.11億 | 147.95%9,670万 | 62.70%4.41億 | 29.44%2.47億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -15.12%4,490万 | -1,210.89%-6.02億 | -40.93%3,160万 | -144.14%-1.37億 | -663.26%-2.97億 | -26.01%5,290万 | -43.07%5,420万 | -40.82%5,350万 | -23.03%3.1億 | -50.00%5,280万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -156.36%-1,410万 | -106.06%-680万 | -3,300.00%-1,020万 | -704.00%-2,010万 | -1,122.22%-1,100万 | -1,733.33%-550万 | -450.00%-330万 | 57.14%-30万 | 91.50%-250万 | -1,000.00%-90万 |
| 減価償却費及び償却費 | -19.11%3,640万 | -27.07%3,260万 | -27.53%3,290万 | 0.06%1.8億 | -1.54%4,480万 | 2.04%4,500万 | 0.45%4,470万 | -0.66%4,540万 | -4.00%1.8億 | -2.15%4,550万 |
| 繰延税金 | -0.98%-1,030万 | -679.66%-4,600万 | 183.33%100万 | -722.93%-1.29億 | -3,290.91%-1.12億 | 5.56%-1,020万 | -63.89%-590万 | -160.00%-120万 | -84.71%-1,570万 | 64.52%-330万 |
| その他の非現金項目 | -614.29%-360万 | -345.45%-540万 | -148.33%-290万 | 644.00%1,360万 | 161.11%470万 | 153.85%70万 | 246.67%220万 | 500.00%600万 | -120.16%-250万 | -82.18%180万 |
| 運転資金の増減額 | -44.59%3,330万 | 79.09%1,970万 | -336.70%-8,210万 | 248.72%1.16億 | -53.47%6,370万 | 234.15%6,010万 | 119.75%1,100万 | 83.57%-1,880万 | 76.90%-7,800万 | 351.82%1.37億 |
| -売上債権増減額 | 560.98%2,710万 | -210.91%-1,220万 | 25.00%-2,880万 | 282.71%4,860万 | -12.42%7,190万 | 126.11%410万 | 131.25%1,100万 | 33.56%-3,840万 | 64.53%-2,660万 | 65.52%8,210万 |
| -棚卸資産増減額 | -68.05%540万 | -4.46%3,430万 | -94.16%80万 | -9.99%8,650万 | -74.91%2,000万 | -76.59%1,690万 | 1,336.00%3,590万 | 123.50%1,370万 | 131.51%9,610万 | 398.50%7,970万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -92.93%270万 | 105.80%170万 | -991.94%-5,530万 | 83.94%-2,310万 | -56.56%-3,820万 | 135.30%3,820万 | -107.80%-2,930万 | 113.79%620万 | -392.87%-1.44億 | -839.39%-2,440万 |
| -その他流動資産の変動 | -311.11%-190万 | 37.88%-410万 | 500.00%120万 | 208.11%400万 | 2,100.00%1,000万 | -86.96%90万 | 25.84%-660万 | 75.00%-30万 | 44.78%-370万 | -112.20%-50万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -33.59%9,550万 | -15.01%9,400万 | -106.31%-610万 | 12.64%4.97億 | -40.87%1.46億 | 119.54%1.44億 | 23.16%1.11億 | 147.95%9,670万 | 62.70%4.41億 | 29.44%2.47億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 98.65%-20万 | 68.70%-820万 | 71.43%-1,040万 | 49.61%-9,130万 | 75.09%-1,390万 | 83.07%-1,480万 | -20.74%-2,620万 | -123.31%-3,640万 | 19.89%-1.81億 | -49.60%-5,580万 |
| 固定資産取引の純額 | 17.12%-1,840万 | 49.18%-1,550万 | 31.30%-2,590万 | -13.46%-1.14億 | 32.76%-2,340万 | 10.12%-2,220万 | -38.01%-3,050万 | -101.60%-3,770万 | 5.91%-1億 | -12.99%-3,480万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 45.41%-8,330万 | -6,833.33%-2,080万 |
| その他の投資活動純額 | 145.95%1,820万 | 69.77%730万 | 1,092.31%1,550万 | 837.50%2,250万 | 4,850.00%950万 | 3,800.00%740万 | 975.00%430万 | -45.83%130万 | -92.73%240万 | 96.77%-20万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 98.65%-20万 | 68.70%-820万 | 71.43%-1,040万 | 49.61%-9,130万 | 75.09%-1,390万 | 83.07%-1,480万 | -20.74%-2,620万 | -123.31%-3,640万 | 19.89%-1.81億 | -49.60%-5,580万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -2.86%-1.3億 | 9.44%-1.35億 | 150.84%1,810万 | -25.37%-3.59億 | 55.10%-4,800万 | -957.98%-1.26億 | -35.36%-1.49億 | 37.65%-3,560万 | -772.56%-2.86億 | -287.32%-1.07億 |
| 借入金純額 | -103.67%-1.22億 | 19.07%-7,300万 | 197.89%8,490万 | -2,242.00%-1.07億 | 130.48%1,460万 | -218.81%-6,000万 | -387.57%-9,020万 | 36.36%2,850万 | -97.30%500万 | -339.50%-4,790万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 0.00%-20万 | -100.00%-20万 | 21.15%-410万 | 90.05%-600万 | ---50万 | 94.12%-20万 | 99.72%-10万 | 75.93%-520万 | -857.14%-6,030万 | --0 |
| 配当金支払総額 | 89.05%-670万 | -5.29%-6,170万 | -5.15%-6,130万 | -4.45%-2.39億 | -4.97%-6,130万 | -4.26%-6,120万 | -4.46%-5,860万 | -4.11%-5,830万 | -4.99%-2.29億 | -4.29%-5,840万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 91.11%-40万 | 25.00%-30万 | -133.33%-140万 | -270.59%-630万 | -33.33%-80万 | -1,400.00%-450万 | 0.00%-40万 | -50.00%-60万 | -124.64%-170万 | -107.41%-60万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2.86%-1.3億 | 9.44%-1.35億 | 150.84%1,810万 | -25.37%-3.59億 | 55.10%-4,800万 | -957.98%-1.26億 | -35.36%-1.49億 | 37.65%-3,560万 | -772.56%-2.86億 | -287.32%-1.07億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 12.70%3.07億 | 4.88%3.61億 | 15.48%3.66億 | -12.50%3.17億 | 21.09%2.74億 | 0.93%2.72億 | 5.26%3.45億 | -12.50%3.17億 | 3.67%3.62億 | -3.62%2.26億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -1,203.23%-3,420万 | 23.88%-4,940万 | -93.52%160万 | 281.15%4,710万 | -0.24%8,420万 | 109.17%310万 | -53.79%-6,490万 | 171.80%2,470万 | -311.38%-2,600万 | -33.02%8,440万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 375.00%440万 | 31.94%-490万 | -275.76%-580万 | 109.90%190万 | 25.42%740万 | 83.84%-160万 | 52.63%-720万 | --330万 | -3,940.00%-1,920万 | 490.00%590万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1.20%2.77億 | 12.70%3.07億 | 4.88%3.61億 | 15.48%3.66億 | 15.48%3.66億 | 21.09%2.74億 | 0.93%2.72億 | 5.26%3.45億 | -12.50%3.17億 | -12.50%3.17億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -36.60%7,710万 | -2.00%7,850万 | -154.24%-3,200万 | 12.40%3.83億 | -42.20%1.23億 | 198.04%1.22億 | 18.32%8,010万 | 190.64%5,900万 | 107.10%3.41億 | 32.60%2.12億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
