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| (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | (Q2)2021/06/30 | (Q1)2021/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 52.31%-7.19万 | 73.65%-25.41万 | -272.56%-10.62万 | -137.03万 | -22.65万 | -15.08万 | -96.44万 | -2.85万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -72.98%330.18万 | 155.23%193.37万 | 961.11%439.06万 | --875.61万 | --54.63万 | --1,222.07万 | ---350.11万 | ---50.99万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 81.96%-224.58万 | -162.46%-202.78万 | -1,393.96%-449.84万 | ---964.06万 | ---78.36万 | ---1,245.13万 | --324.67万 | --34.76万 |
| その他の非現金項目 | -4,767.93%-128.77万 | ---19.59万 | ---9.49万 | ---6.57万 | ---3.26万 | ---2.65万 | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | 50.44%15.98万 | 105.10%3.59万 | -27.78%9.66万 | ---42万 | --4.34万 | --10.62万 | ---70.33万 | --13.37万 |
| -前払費用増減額 | 3.05%13.39万 | 117.37%13.85万 | --5.04万 | ---53.32万 | --13.41万 | --12.99万 | ---79.73万 | --0 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 209.37%2.59万 | -209.15%-10.26万 | -65.46%4.62万 | --11.32万 | ---9.08万 | ---2.37万 | --9.4万 | --13.37万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 52.31%-7.19万 | 73.65%-25.41万 | -272.56%-10.62万 | ---137.03万 | ---22.65万 | ---15.08万 | ---96.44万 | ---2.85万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 0 | -3.45億 | 0 | 0 | -4,500万 | -3億 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---3.45億 | --0 | --0 | ---4,500万 | ---3億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | --0 | ---3.45億 | --0 | --0 | ---4,500万 | ---3億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | -100.03%-1.2万 | -100.01%-3.26万 | 3.47億 | 0 | 0 | 4,457.21万 | 3.02億 |
| 借入金純額 | --0 | --0 | --0 | ---19.58万 | ---10.09万 | --0 | --0 | ---9.49万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --0 | --3.38億 | --0 | --0 | --4,410万 | --2.94億 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | --0 | --0 | --940万 | --0 | --0 | --90万 | --850万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --0 | 97.20%-1.2万 | -66.38%-3.26万 | ---34.66万 | --10.09万 | --0 | ---42.79万 | ---1.96万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | -100.03%-1.2万 | -100.01%-3.26万 | --3.47億 | --0 | --0 | --4,457.21万 | --3.02億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -81.09%18.25万 | -80.97%44.86万 | --58.73万 | --0 | --81.39万 | --96.47万 | --235.7万 | --0 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 52.31%-7.19万 | 80.89%-26.61万 | -105.89%-13.87万 | --58.73万 | ---22.65万 | ---15.08万 | ---139.24万 | --235.7万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -86.42%11.05万 | -81.09%18.25万 | -80.97%44.86万 | --58.73万 | --58.73万 | --81.39万 | --96.47万 | --235.7万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 52.31%-7.19万 | 73.65%-25.41万 | -272.56%-10.62万 | ---137.03万 | ---22.65万 | ---15.08万 | ---96.44万 | ---2.85万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
データなし
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