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| (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 172.47%345.9万 | 501.56%1,080.6万 | -700.47%-1,353.6万 | -232.61%-825.2万 | -54.07%218万 | -64.64%-477.3万 | -154.59%-269.1万 | -102.80%-169.1万 | -125.22%-248.1万 | -91.41%474.6万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 7.78%1,618.9万 | -6.98%1,514万 | -19.64%5,446万 | -64.05%707.6万 | 9.17%1,608.8万 | -12.98%1,502万 | 1.14%1,627.6万 | 35.90%6,777.3万 | 45.49%1,968.5万 | 13.42%1,473.6万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---128.4万 | 88.76%-5.7万 | 31.08%-51.9万 | --0 | ---1.2万 | --0 | ---50.7万 | -668.37%-75.3万 | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 13.37%47.5万 | -1.63%42.3万 | -10.85%172.6万 | 119.62%48.5万 | -88.89%39.2万 | -6.89%41.9万 | 0.00%43万 | 21.99%193.6万 | -674.88%-247.2万 | 775.43%352.8万 |
| 繰延税金 | ---- | ---- | -959.02%-52.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -94.09%6.1万 | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | 3.11%-34.3万 | -143.77%-72.4万 | -5.42%-134.1万 | -234.07%-36.2万 | 59.75%-32.8万 | -10.97%-35.4万 | 27.21%-29.7万 | -256.27%-127.2万 | -80.09%27万 | -0.74%-81.5万 |
| 運転資金の増減額 | 39.74%-1,217.7万 | 77.87%-415.1万 | 6.30%-6,951万 | 19.97%-1,554.3万 | -14.73%-1,499.8万 | 1.91%-2,020.8万 | 11.02%-1,876.1万 | -1,320.87%-7,418万 | -190.86%-1,942.1万 | -130.71%-1,307.3万 |
| -売上債権増減額 | 63.75%-652.3万 | 73.65%-343.6万 | -8.10%-5,670.9万 | 48.67%-813.2万 | -51.76%-1,754.3万 | -26.17%-1,799.5万 | -20.78%-1,303.9万 | -541.69%-5,246万 | -86.35%-1,584.2万 | -130.44%-1,156万 |
| -棚卸資産増減額 | 356.83%329万 | -14.07%-332.5万 | 76.57%-488.6万 | 131.12%95.6万 | 55.79%-164.6万 | 61.49%-128.1万 | 72.84%-291.5万 | -165.99%-2,085.4万 | 12.28%-307.2万 | -182.26%-372.3万 |
| -前払費用増減額 | 14.84%-50.5万 | -347.21%-75.4万 | -372.78%-132.3万 | 155.88%17.4万 | -546.13%-120.9万 | -144.03%-59.3万 | -21.59%30.5万 | 139.72%48.5万 | 107.26%6.8万 | 271.23%27.1万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -191.96%-584.8万 | 608.26%77.2万 | 99.85%-5,000 | -1,147.56%-511.5万 | 635.71%700.4万 | 71.28%-200.3万 | -96.41%10.9万 | -133.79%-339.7万 | -113.11%-41万 | 742.48%95.2万 |
| -その他流動資産の変動 | -252.14%-85.5万 | 415.22%174万 | 13.54%-121.3万 | -140.69%-122.8万 | 103.21%5,000 | 371.50%56.2万 | 86.40%-55.2万 | 19.32%-140.3万 | 219.37%301.8万 | 89.43%-15.6万 |
| -その他流動負債の変動 | 583.50%99.6万 | -50.00%4万 | -121.69%-25.6万 | 4.37%-91.9万 | -5.73%78.9万 | -119.75%-20.6万 | -69.35%8万 | 1,155.32%118万 | 33.49%-96.1万 | 11.16%83.7万 |
| -その他運転資金の変動 | -308.87%-273.2万 | 129.54%81.2万 | -325.56%-511.8万 | 42.44%-127.9万 | -883.66%-239.8万 | -61.16%130.8万 | -436.47%-274.9万 | -64.31%226.9万 | -161.14%-222.2万 | -48.91%30.6万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | 172.47%345.9万 | 501.56%1,080.6万 | -700.47%-1,353.6万 | -232.61%-825.2万 | -54.07%218万 | -64.64%-477.3万 | -154.59%-269.1万 | -102.80%-169.1万 | -125.22%-248.1万 | -91.41%474.6万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -109.46%-57.9万 | 224.47%272.1万 | -207.58%-976.9万 | 74.01%-221.3万 | -252.77%-1,149.3万 | -16.33%612.3万 | -179.38%-218.6万 | 128.43%908.1万 | 10.82%-851.4万 | 154.07%752.3万 |
| 固定資産取引の純額 | 76.03%-18.6万 | -344.67%-84.9万 | -212.15%-660.5万 | -372.66%-314.1万 | -72.25%-303.5万 | -20.68%-77.6万 | 140.21%34.7万 | 64.45%-211.6万 | 188.01%115.2万 | 23.82%-176.2万 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | 201.36%850万 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---838.6万 | ---838.6万 | ---- |
| その他の投資活動純額 | 75.45%-39.3万 | 240.94%357万 | -159.56%-1,166.4万 | 172.50%92.8万 | -191.09%-845.8万 | -120.11%-160.1万 | -170.03%-253.3万 | 175.35%1,958.3万 | 84.46%-128万 | 180.04%928.5万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -109.46%-57.9万 | 224.47%272.1万 | -207.58%-976.9万 | 74.01%-221.3万 | -252.77%-1,149.3万 | -16.33%612.3万 | -179.38%-218.6万 | 128.43%908.1万 | 10.82%-851.4万 | 154.07%752.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -12.75%-344.1万 | -358.01%-1,365.4万 | 478.25%2,123.5万 | 319.14%1,066.7万 | 154.55%832.8万 | -141.69%-305.2万 | 2,608.06%529.2万 | 80.01%-561.4万 | 2,595.10%254.5万 | 63.01%-1,526.8万 |
| 借入金純額 | 102.03%6.4万 | -324.55%-1,188.3万 | 476.47%2,113.5万 | 319.14%1,066.7万 | 165.35%832.8万 | -142.02%-315.2万 | 281.42%529.2万 | 80.08%-561.4万 | 2,595.10%254.5万 | 69.20%-1,274.3万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---350.5万 | ---187.1万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | --10万 | --10万 | --0 | --0 | --10万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -12.75%-344.1万 | -358.01%-1,365.4万 | 478.25%2,123.5万 | 319.14%1,066.7万 | 154.55%832.8万 | -141.69%-305.2万 | 2,608.06%529.2万 | 80.01%-561.4万 | 2,595.10%254.5万 | 63.01%-1,526.8万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -80.79%62.1万 | -73.46%74.8万 | 170.44%281.8万 | -95.15%54.7万 | -89.27%153.1万 | 27.89%323.3万 | 170.44%281.8万 | 35.68%104.2万 | 1,220.98%1,126.8万 | 1,663.54%1,426.7万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 67.04%-56.1万 | -130.60%-12.7万 | -216.55%-207万 | 102.39%20.2万 | 67.16%-98.5万 | -114.50%-170.2万 | -72.07%41.5万 | 548.18%177.6万 | -4,570.90%-845万 | -6,915.91%-299.9万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -96.08%6万 | -80.79%62.1万 | -73.46%74.8万 | -73.46%74.8万 | -95.15%54.7万 | -89.27%153.1万 | 27.89%323.3万 | 170.44%281.8万 | 170.44%281.8万 | 1,220.98%1,126.8万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 131.03%172.2万 | 387.80%993.5万 | -286.98%-2,124.9万 | -278.13%-1,139.3万 | -128.65%-85.5万 | -56.66%-554.9万 | -79.79%-345.2万 | -110.10%-549.1万 | -135.33%-301.3万 | -94.36%298.4万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
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