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| (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 365.91%3,599.3万 | 195.65%789.3万 | 534.63%1,383.5万 | 172.47%345.9万 | 501.56%1,080.6万 | -700.47%-1,353.6万 | -232.61%-825.2万 | -54.07%218万 | -64.64%-477.3万 | -154.59%-269.1万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 13.19%6,164.2万 | 105.07%1,451.1万 | -1.78%1,580.2万 | 7.78%1,618.9万 | -6.98%1,514万 | -19.64%5,446万 | -64.05%707.6万 | 9.17%1,608.8万 | -12.98%1,502万 | 1.14%1,627.6万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -1,506.71%-814.6万 | ---335.7万 | ---344.8万 | ---128.4万 | 88.76%-5.7万 | 32.67%-50.7万 | --0 | --0 | --0 | ---50.7万 |
| 減価償却費及び償却費 | 10.43%190.6万 | 12.75%50.4万 | 17.21%50.4万 | 13.37%47.5万 | -1.63%42.3万 | -10.85%172.6万 | 118.08%44.7万 | -87.81%43万 | -6.89%41.9万 | 0.00%43万 |
| 繰延税金 | 74.81%-13.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -959.02%-52.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | -48.34%-200.7万 | -18.21%-38.3万 | -47.35%-55.7万 | 3.11%-34.3万 | -143.77%-72.4万 | -6.37%-135.3万 | -220.00%-32.4万 | 53.62%-37.8万 | -10.97%-35.4万 | 27.21%-29.7万 |
| 運転資金の増減額 | 74.02%-1,805.6万 | 78.11%-340.3万 | 111.17%167.5万 | 39.74%-1,217.7万 | 77.87%-415.1万 | 6.30%-6,951万 | 19.97%-1,554.3万 | -14.73%-1,499.8万 | 1.91%-2,020.8万 | 11.02%-1,876.1万 |
| -売上債権増減額 | 68.78%-1,770.7万 | 57.01%-349.6万 | 75.76%-425.2万 | 63.75%-652.3万 | 73.65%-343.6万 | -8.10%-5,670.9万 | 48.67%-813.2万 | -51.76%-1,754.3万 | -26.17%-1,799.5万 | -20.78%-1,303.9万 |
| -棚卸資産増減額 | 169.20%338.1万 | -41.21%56.2万 | 273.39%285.4万 | 356.83%329万 | -14.07%-332.5万 | 76.57%-488.6万 | 131.12%95.6万 | 55.79%-164.6万 | 61.49%-128.1万 | 72.84%-291.5万 |
| -前払費用増減額 | 19.50%-106.5万 | -1,353.45%-218.1万 | 296.44%237.5万 | 14.84%-50.5万 | -347.21%-75.4万 | -372.78%-132.3万 | 155.88%17.4万 | -546.13%-120.9万 | -144.03%-59.3万 | -21.59%30.5万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -69,640.00%-348.7万 | 147.23%241.6万 | -111.81%-82.7万 | -191.96%-584.8万 | 608.26%77.2万 | 99.85%-5,000 | -1,147.56%-511.5万 | 635.71%700.4万 | 71.28%-200.3万 | -96.41%10.9万 |
| -その他流動資産の変動 | 297.53%239.6万 | 167.02%82.3万 | 13,660.00%68.8万 | -252.14%-85.5万 | 415.22%174万 | 13.54%-121.3万 | -140.69%-122.8万 | 103.21%5,000 | 371.50%56.2万 | 86.40%-55.2万 |
| -その他流動負債の変動 | 222.56%62.9万 | 81.96%161.4万 | -257.07%-202.1万 | 583.50%99.6万 | -50.00%4万 | -83.47%19.5万 | 192.30%88.7万 | -167.62%-56.6万 | -119.75%-20.6万 | -69.35%8万 |
| -その他運転資金の変動 | 60.44%-220.3万 | -1.82%-314.1万 | 374.02%285.8万 | -308.87%-273.2万 | 129.54%81.2万 | -345.44%-556.9万 | -38.84%-308.5万 | -440.85%-104.3万 | -61.16%130.8万 | -436.47%-274.9万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 365.91%3,599.3万 | 195.65%789.3万 | 534.63%1,383.5万 | 172.47%345.9万 | 501.56%1,080.6万 | -700.47%-1,353.6万 | -232.61%-825.2万 | -54.07%218万 | -64.64%-477.3万 | -154.59%-269.1万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 31.27%-671.4万 | -135.11%-520.3万 | 68.22%-365.3万 | -109.46%-57.9万 | 224.47%272.1万 | -207.58%-976.9万 | 74.01%-221.3万 | -252.77%-1,149.3万 | -16.33%612.3万 | -179.38%-218.6万 |
| 固定資産取引の純額 | -15.65%-763.9万 | 39.86%-188.9万 | -55.35%-471.5万 | 76.03%-18.6万 | -344.67%-84.9万 | -212.15%-660.5万 | -372.66%-314.1万 | -72.25%-303.5万 | -20.68%-77.6万 | 140.21%34.7万 |
| 投資商品取引の純額 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 201.36%850万 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | 107.93%92.5万 | -457.11%-331.4万 | 112.56%106.2万 | 75.45%-39.3万 | 240.94%357万 | -159.56%-1,166.4万 | 172.50%92.8万 | -191.09%-845.8万 | -120.11%-160.1万 | -170.03%-253.3万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 31.27%-671.4万 | -135.11%-520.3万 | 68.22%-365.3万 | -109.46%-57.9万 | 224.47%272.1万 | -207.58%-976.9万 | 74.01%-221.3万 | -252.77%-1,149.3万 | -16.33%612.3万 | -179.38%-218.6万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -235.99%-2,887.8万 | -119.79%-211.1万 | -216.14%-967.2万 | -12.75%-344.1万 | -358.01%-1,365.4万 | 478.25%2,123.5万 | 319.14%1,066.7万 | 154.55%832.8万 | -141.69%-305.2万 | 2,608.06%529.2万 |
| 借入金純額 | -212.04%-2,368万 | -119.79%-211.1万 | -217.07%-975万 | 102.03%6.4万 | -324.55%-1,188.3万 | 476.47%2,113.5万 | 319.14%1,066.7万 | 165.35%832.8万 | -142.02%-315.2万 | 281.42%529.2万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---539.8万 | --0 | ---2.2万 | ---350.5万 | ---187.1万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 100.00%20万 | --0 | --10万 | --0 | --10万 | --10万 | --0 | --0 | --10万 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -235.99%-2,887.8万 | -119.79%-211.1万 | -216.14%-967.2万 | -12.75%-344.1万 | -358.01%-1,365.4万 | 478.25%2,123.5万 | 319.14%1,066.7万 | 154.55%832.8万 | -141.69%-305.2万 | 2,608.06%529.2万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -73.46%74.8万 | 4.20%57万 | -96.08%6万 | -80.79%62.1万 | -73.46%74.8万 | 170.44%281.8万 | -95.15%54.7万 | -89.27%153.1万 | 27.89%323.3万 | 170.44%281.8万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 119.37%40.1万 | 186.63%57.9万 | 151.78%51万 | 67.04%-56.1万 | -130.60%-12.7万 | -216.55%-207万 | 102.39%20.2万 | 67.16%-98.5万 | -114.50%-170.2万 | -72.07%41.5万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 53.61%114.9万 | 53.61%114.9万 | 4.20%57万 | -96.08%6万 | -80.79%62.1万 | -73.46%74.8万 | -73.46%74.8万 | -95.15%54.7万 | -89.27%153.1万 | 27.89%323.3万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 226.03%2,678.1万 | 152.70%600.4万 | 1,166.67%912万 | 131.03%172.2万 | 387.80%993.5万 | -286.98%-2,124.9万 | -278.13%-1,139.3万 | -128.65%-85.5万 | -56.66%-554.9万 | -79.79%-345.2万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- |
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