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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -6.24%1.44億 | 88.80%-1.51億 | 0.08%1.27億 | -396.85%-18.65億 | 7.94%-7.97億 | 2.19%1.54億 | -211.83%-13.49億 | -7.44%1.27億 | -72.14%6.28億 | -213.81%-8.65億 |
| その他の非現金項目 | 0.00%590万 | -53.70%250万 | -27.94%490万 | -43.15%1,660万 | -108.47%-150万 | 55.26%590万 | 50.00%540万 | 65.85%680万 | 194.95%2,920万 | 331.71%1,770万 |
| 運転資金の増減額 | -25.61%-1.09億 | 126.03%1,650万 | 97.88%3,740万 | 76.21%-1,960万 | 92.02%4,090万 | -37.62%-8,670万 | 118.25%730万 | 2,800.00%1,890万 | -477.98%-8,240万 | -77.51%2,130万 |
| -売上債権増減額 | 21.80%-4,950万 | 81.19%-410万 | 11.18%-4,210万 | 45.08%-3,740万 | 58.76%9,510万 | -52.53%-6,330万 | 42.33%-2,180万 | 2.67%-4,740万 | -121.82%-6,810万 | 34.61%5,990万 |
| -その他流動負債の変動 | -156.71%-5,930万 | -30.17%2,060万 | 19.79%7,990万 | 380.82%2,050万 | -45.30%-5,260万 | -11.06%-2,310万 | 2,066.67%2,950万 | 30.27%6,670万 | -112.72%-730万 | -168.17%-3,620万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -79.76%860万 | 3.24%1.44億 | 7.43%1.34億 | 15.14%4.48億 | 8.70%1.41億 | -37.59%4,250万 | 85.71%1.39億 | 7.75%1.25億 | 9.98%3.89億 | 34.89%1.3億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 無形資産取引の純額 | -273.33%-560万 | 68.66%-210万 | -81.82%-200万 | 80.10%-1,550万 | 31.11%-620万 | 79.45%-150万 | 1.47%-670万 | 97.99%-110万 | -589.38%-7,790万 | -83.67%-900万 |
| 事業取引の純額 | ---- | 72.22%-200万 | 88.57%-40万 | -72.83%-1,590万 | ---- | ---- | -554.55%-720万 | -133.33%-350万 | 99.28%-920万 | 122.31%2.84億 |
| 投資商品取引の純額 | -715.08%-2.77億 | 666.67%5,440万 | -88.00%-5,640万 | 66.69%-8,770万 | 51.00%-9,320万 | -76.90%4,510万 | 36.42%-960万 | 88.15%-3,000万 | -81.09%-2.63億 | -635.77%-1.9億 |
| その他の投資活動純額 | 604.55%9,300万 | 12.85%2,020万 | 60.37%2,630万 | 112.81%8,470万 | 75.47%3,720万 | 206.98%1,320万 | 96.70%1,790万 | 215.38%1,640万 | 6.99%3,980万 | -16.21%2,120万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,664.21%-2.63億 | 100.79%70万 | 18.80%-1.12億 | 60.19%-4.22億 | -151.01%-1.86億 | 96.63%-950万 | 62.89%-8,820万 | 70.39%-1.38億 | 61.52%-10.59億 | 96.31%-7,410万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 1,000.55%4.95億 | -270.16%-4,590万 | 97.19%-140万 | -117.18%-9,530万 | --2,190万 | -127.86%-5,500万 | -106.63%-1,240万 | -129.24%-4,980万 | -81.11%5.55億 | --0 |
| 配当金支払総額 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1.24%-1.83億 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -80.00%20万 | -223.08%-420万 | -2,425.00%-1,010万 | -150.00%-500万 | -437.50%-430万 | -44.44%100万 | 35.00%-130万 | 60.00%-40万 | -2,100.00%-200万 | ---80万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 936.97%4.91億 | -1,232.68%-2.04億 | 72.44%-1,480万 | -131.17%-1.11億 | 536.84%1,660万 | -130.13%-5,870万 | -1,056.25%-1,530万 | -132.78%-5,370万 | -86.99%3.56億 | -100.18%-380万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -31.93%2.26億 | -3.58%2.85億 | -23.38%2.78億 | -46.39%3.62億 | -1.45%3.06億 | 0.76%3.31億 | -39.64%2.96億 | -46.39%3.62億 | 101.43%6.76億 | -39.78%3.1億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 1,023.35%2.37億 | -267.42%-5,960万 | 111.60%770万 | 72.97%-8,470万 | -154.23%-2,820万 | -37.43%-2,570万 | 122.08%3,560万 | 64.20%-6,640万 | -192.12%-3.13億 | -67.60%5,200万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 51.42%4.63億 | -31.93%2.26億 | -3.58%2.85億 | -23.38%2.78億 | -23.38%2.78億 | -1.45%3.06億 | 0.76%3.31億 | -39.64%2.96億 | -46.39%3.62億 | -46.39%3.62億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -92.93%290万 | 6.87%1.42億 | 6.77%1.32億 | 38.99%4.32億 | 11.66%1.35億 | -32.57%4,100万 | 94.42%1.32億 | 102.28%1.24億 | -9.14%3.11億 | 32.28%1.21億 |
| 通貨単位 | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ |