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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 53.20%13.02億 | 27.60%13.09億 | 27.60%13.09億 | --14.24億 | 93.43%15.15億 | 7.44%8.5億 | 16.23%10.26億 | 16.23%10.26億 | --7.83億 | 71.16%7.91億 |
| -現金及び現金同等物 | 35.99%8.98億 | 62.55%12.78億 | 62.55%12.78億 | --9.63億 | 224.72%12.33億 | 74.72%6.6億 | 14.09%7.86億 | 14.09%7.86億 | --3.8億 | -8.37%3.78億 |
| -短期投資 | 112.98%4.05億 | -87.06%3,100.4万 | -87.06%3,100.4万 | --4.6億 | -30.19%2.82億 | -54.03%1.9億 | 23.86%2.4億 | 23.86%2.4億 | --4.03億 | 726.95%4.13億 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 50.44%7,795.6万 | 252.83%1.57億 | 252.83%1.57億 | --4,968.7万 | 45.34%6,289.5万 | -22.78%5,181.7万 | -23.97%4,451.5万 | -23.97%4,451.5万 | --4,327.5万 | 543.66%6,710.2万 |
| -売掛金 | 5,805.36%330.7万 | 111,056.67%1億 | 111,056.67%1億 | --2万 | 3,167.68%1,506.4万 | -99.89%5.6万 | -99.82%9万 | -99.82%9万 | --46.1万 | --5,045.1万 |
| -未収利息 | ---- | -96.90%4.7万 | -96.90%4.7万 | --0 | --0 | ---- | 559.57%151.7万 | 559.57%151.7万 | ---- | ---- |
| -未収法人所得税 | --154.9万 | -48.64%71.7万 | -48.64%71.7万 | --123.6万 | --105万 | ---- | -79.99%139.6万 | -79.99%139.6万 | ---- | ---- |
| -その他の売掛金 | 41.23%7,310万 | 35.52%5,625.6万 | 35.52%5,625.6万 | --4,843.1万 | 9.27%4,678.1万 | 210.86%5,176.1万 | 4,358.86%4,151.2万 | 4,358.86%4,151.2万 | --4,281.4万 | 59.72%1,665.1万 |
| 棚卸資産 | 81.88%2,214.6万 | 87.69%1,943.3万 | 87.69%1,943.3万 | --1,801.4万 | 86.27%1,519.6万 | 320.59%1,217.6万 | 492.00%1,035.4万 | 492.00%1,035.4万 | --815.8万 | 38.05%289.5万 |
| 前払費用 | --1,095.4万 | -29.42%1,223.1万 | -29.42%1,223.1万 | --1,690.2万 | --1,874.2万 | ---- | 203.24%1,733万 | 203.24%1,733万 | ---- | ---- |
| 制限付き現金 | -72.02%35.9万 | -71.89%35.7万 | -71.89%35.7万 | --35.6万 | -11.13%124.6万 | -11.40%128.3万 | -12.05%127万 | -12.05%127万 | --140.2万 | 465.63%144.8万 |
| 流動資産合計 | 54.45%14.14億 | 36.27%14.98億 | 36.27%14.98億 | --15.09億 | 92.94%16.13億 | 6.11%9.15億 | 15.72%10.99億 | 15.72%10.99億 | --8.36億 | 81.59%8.63億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -3.47%1.86億 | 17.32%1.9億 | 17.32%1.9億 | --1.85億 | 30.69%1.91億 | 17.75%1.93億 | 13.09%1.62億 | 13.09%1.62億 | --1.46億 | 23.87%1.64億 |
| -有形固定資産総額 | 16.10%2.24億 | 20.23%2.25億 | 20.23%2.25億 | --2.17億 | 50.75%2.2億 | 17.75%1.93億 | 16.87%1.87億 | 16.87%1.87億 | --1.46億 | 23.87%1.64億 |
| -減価償却累計额 | ---3,770.9万 | -38.85%-3,500.2万 | -38.85%-3,500.2万 | ---3,196万 | ---2,925.4万 | ---- | -48.80%-2,520.9万 | -48.80%-2,520.9万 | ---- | ---- |
| のれん及びその他の無形資産 | 76.86%1.69億 | 126.07%1.55億 | 126.07%1.55億 | --1.4億 | 2,530.58%1.22億 | 2,021.70%9,583.7万 | 308.72%6,868.5万 | 308.72%6,868.5万 | --462.4万 | 10.68%451.7万 |
| -その他の無形資産 | 76.86%1.69億 | 126.07%1.55億 | 126.07%1.55億 | --1.4億 | 2,530.58%1.22億 | 2,021.70%9,583.7万 | 308.72%6,868.5万 | 308.72%6,868.5万 | --462.4万 | 10.68%451.7万 |
| 投資その他の資産 | 0.48%438.7万 | --436.2万 | --436.2万 | --426.8万 | -5.84%420.9万 | -7.62%436.6万 | --0 | --0 | --447万 | --472.6万 |
| 長期未収金 | ---- | -27.85%28.5万 | -27.85%28.5万 | ---- | ---- | ---- | -90.32%39.5万 | -90.32%39.5万 | ---- | ---- |
| 前払費用のうち、一定期間を超える経過後に享受することが予想される経済利益に対するもの | ---- | 10.62%120.8万 | 10.62%120.8万 | ---- | ---- | ---- | 2.25%109.2万 | 2.25%109.2万 | ---- | ---- |
| その他の非流動資産 | 32.96%141.2万 | ---- | ---- | --153.1万 | -95.57%141.4万 | -78.38%106.2万 | ---- | ---- | --3,191.1万 | 23.32%491.2万 |
| 非流動資産合計 | 22.91%3.61億 | 51.31%3.51億 | 51.31%3.51億 | --3.31億 | 70.13%3.18億 | 65.32%2.94億 | 36.69%2.32億 | 36.69%2.32億 | --1.87億 | 26.85%1.78億 |
| 資産合計 | 46.78%17.75億 | 38.89%18.49億 | 38.89%18.49億 | --18.39億 | 88.77%19.31億 | 16.23%12.09億 | 18.89%13.31億 | 18.89%13.31億 | --10.23億 | 69.12%10.41億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | -59.56%7,526.2万 | -25.50%5,772.9万 | -25.50%5,772.9万 | --5,690.7万 | -46.87%7,354万 | 75.98%1.86億 | 96.09%7,749.2万 | 96.09%7,749.2万 | --1.38億 | 17.85%1.06億 |
| -買掛金 | 32.45%3,948.5万 | -38.28%1,956万 | -38.28%1,956万 | --1,717.3万 | 76.04%2,154.4万 | 206.95%2,981.1万 | 349.99%3,169.3万 | 349.99%3,169.3万 | --1,223.8万 | 0.65%971.2万 |
| -未払い法人所得税 | 3.17%1,025.5万 | -13.91%928.7万 | -13.91%928.7万 | --1,162万 | 45.18%1,355.8万 | --994万 | 7.84%1,078.7万 | 7.84%1,078.7万 | --933.9万 | ---- |
| -関連当事者による流動負債 | ---- | -50.00%60万 | -50.00%60万 | ---- | ---- | ---- | --120万 | --120万 | ---- | ---- |
| -その他の未払金 | -82.56%2,552.2万 | -16.36%2,828.2万 | -16.36%2,828.2万 | --2,811.4万 | -67.10%3,843.8万 | 52.39%1.46億 | 50.46%3,381.2万 | 50.46%3,381.2万 | --1.17億 | 19.92%9,605.5万 |
| 当期の未払費用 | --1.08億 | -31.38%1.02億 | -31.38%1.02億 | --1.15億 | --1.24億 | ---- | 48.43%1.49億 | 48.43%1.49億 | ---- | ---- |
| 短期借入金及び資本リース債務 | -32.19%311.6万 | -10.89%317.5万 | -10.89%317.5万 | --291.5万 | 67.67%355.8万 | 420.39%459.5万 | 291.11%356.3万 | 291.11%356.3万 | --212.2万 | -39.52%88.3万 |
| -資本リース債務 | -32.19%311.6万 | -10.89%317.5万 | -10.89%317.5万 | --291.5万 | 67.67%355.8万 | 420.39%459.5万 | 291.11%356.3万 | 291.11%356.3万 | --212.2万 | -39.52%88.3万 |
| 流動性繰延負債 | 13,858.21%6,378.9万 | 11,668.96%5,307.8万 | 11,668.96%5,307.8万 | --63万 | 38.10%43.5万 | -99.31%45.7万 | 48.36%45.1万 | 48.36%45.1万 | --31.5万 | 20.36%6,588万 |
| その他の流動負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -11.32%4,700万 | -23.78%6,700万 | -23.78%6,700万 | --1.19億 | --5,300万 |
| 流動負債合計 | 4.83%2.5億 | -27.32%2.16億 | -27.32%2.16億 | --1.75億 | -22.47%2.01億 | 5.61%2.38億 | 29.92%2.98億 | 29.92%2.98億 | --2.6億 | 54.53%2.26億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | 6.90%3.32億 | 15.85%3.25億 | 15.85%3.25億 | --3.18億 | 62.74%3.15億 | 141.67%3.1億 | 130.20%2.81億 | 130.20%2.81億 | --1.94億 | 7,571.49%1.28億 |
| -長期借入金 | 7.72%2.86億 | 7.82%2.81億 | 7.82%2.81億 | --2.76億 | 43.02%2.71億 | 109.81%2.66億 | 116.61%2.61億 | 116.61%2.61億 | --1.89億 | --1.27億 |
| -リース債務 | 1.97%4,517.4万 | 120.42%4,416.9万 | 120.42%4,416.9万 | --4,168.7万 | 914.70%4,444.4万 | 2,617.91%4,430.2万 | 1,157.94%2,003.9万 | 1,157.94%2,003.9万 | --438万 | -2.57%163万 |
| 繰延負債 | 290.16%2,977.3万 | 621.60%5,526.7万 | 621.60%5,526.7万 | --676.4万 | 9.17%703.6万 | -96.92%763.1万 | 310.45%765.9万 | 310.45%765.9万 | --644.5万 | -4.95%2.48億 |
| その他の非流動性負債 | -86.61%3万 | -75.97%5.6万 | -75.97%5.6万 | --11.9万 | -51.59%15.2万 | -37.08%22.4万 | -41.16%23.3万 | -41.16%23.3万 | --31.4万 | -35.74%35.6万 |
| 非流動負債合計 | 13.63%3.61億 | 31.83%3.81億 | 31.83%3.81億 | --3.24億 | 60.84%3.22億 | -15.51%3.18億 | 132.36%2.89億 | 132.36%2.89億 | --2億 | 43.20%3.76億 |
| 負債合計 | 9.86%6.11億 | 1.80%5.97億 | 1.80%5.97億 | --5億 | 13.80%5.24億 | -7.60%5.56億 | 65.95%5.87億 | 65.95%5.87億 | --4.6億 | 47.25%6.02億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 9.09%3.6万 | 9.09%3.6万 | 9.09%3.6万 | --3.6万 | 16.13%3.6万 | 6.45%3.3万 | 6.45%3.3万 | 6.45%3.3万 | --3.1万 | 14.81%3.1万 |
| -普通株式 | 9.09%3.6万 | 9.09%3.6万 | 9.09%3.6万 | --3.6万 | 16.13%3.6万 | 6.45%3.3万 | 6.45%3.3万 | 6.45%3.3万 | --3.1万 | 14.81%3.1万 |
| 利益剰余金 | ---15.45億 | -53.62%-14.85億 | -53.62%-14.85億 | ---13.4億 | ---- | ---- | -85.82%-9.66億 | -85.82%-9.66億 | ---- | ---- |
| 資本剰余金 | --26.46億 | 59.15%26.37億 | 59.15%26.37億 | --26.34億 | ---- | ---- | 31.36%16.57億 | 31.36%16.57億 | ---- | ---- |
| 利益剰余金に影響しない損益 | -100.56%-368.9万 | 201.98%4,430.4万 | 201.98%4,430.4万 | --96.6万 | 150.09%14.07億 | 48.93%6.53億 | 201.62%1,467.1万 | 201.62%1,467.1万 | --5.63億 | 112.44%4.39億 |
| その他の資本の構成要素 | --6,634.6万 | 39.88%5,462.1万 | 39.88%5,462.1万 | --4,461.3万 | ---- | ---- | 98.20%3,904.9万 | 98.20%3,904.9万 | ---- | ---- |
| 株主資本 | 78.22%11.64億 | 68.12%12.51億 | 68.12%12.51億 | --13.4億 | 150.08%14.07億 | 48.93%6.53億 | -2.82%7.44億 | -2.82%7.44億 | --5.63億 | 112.43%4.39億 |
| 資本合計 | 78.22%11.64億 | 68.12%12.51億 | 68.12%12.51億 | --13.4億 | 150.08%14.07億 | 48.93%6.53億 | -2.82%7.44億 | -2.82%7.44億 | --5.63億 | 112.43%4.39億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
