| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -24.61%-7,582.2万 | 98.31%-165.1万 | 111.15%1,551.8万 | -95.39%-3.93億 | -92.28%-9,564.5万 | 15.62%-6,084.8万 | -106.27%-9,756.8万 | -333.34%-1.39億 | -1.42%-2.01億 | 28.48%-4,974.2万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -93.43%-1.21億 | 90.96%-1,797万 | 46.60%-5,978.8万 | -16.69%-5.2億 | -8.17%-1.47億 | 26.31%-6,249.5万 | -2.99%-1.99億 | -248.54%-1.12億 | -9.46%-4.46億 | -24.15%-1.36億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 462.04%6,181.5万 | -111.40%-1,164.8万 | -429.40%-4,905.4万 | 1,114.21%1.14億 | 299.20%3,836.3万 | 72.23%-1,707.4万 | --1.02億 | ---926.6万 | -193.51%-1,126万 | 133.07%961万 |
| 減価償却費及び償却費 | 5.82%547.2万 | 13.08%536.9万 | 10.44%572.2万 | 11.20%2,045.1万 | 1.94%535.1万 | 1.19%517.1万 | --474.8万 | --518.1万 | 32.15%1,839.2万 | 41.44%524.9万 |
| その他の非現金項目 | -119.96%-2,830.4万 | -182.14%-1,990.2万 | -1,069.37%-2,073.3万 | -492.34%-3,329.8万 | -2,525.11%-1,160.3万 | -507.22%-1,286.8万 | -113.48%-705.4万 | 96.19%-177.3万 | 3,067.48%848.7万 | -525.00%-44.2万 |
| 運転資金の増減額 | -579.19%-1,739.4万 | 142.26%1,128万 | 433.65%1.06億 | -139.41%-7,134.4万 | -118.99%-1,025万 | -104.66%-256.1万 | ---2,669.5万 | ---3,183.8万 | 11.86%1.81億 | -8.44%5,398.3万 |
| -売上債権増減額 | -17.85%1,235.9万 | 34.99%-975.7万 | 284,411.76%9,673.4万 | -296.70%-9,898万 | -319,416.13%-9,905万 | 3,633.00%1,504.4万 | ---1,500.8万 | --3.4万 | 104.64%5,032万 | 99.94%-3.1万 |
| -棚卸資産増減額 | -41.73%-508.1万 | 57.12%-139.2万 | -105.71%-447万 | 8.54%-1,270.6万 | 28.99%-370.2万 | -57.86%-358.5万 | ---324.6万 | ---217.3万 | -27,341.18%-1,389.3万 | -4,433.04%-521.3万 |
| -前払費用増減額 | -13,553.47%-1,358.8万 | 24.60%-1,407.5万 | -233.84%-1,626.6万 | 82.76%-872.4万 | -118.01%-231.1万 | 100.31%10.1万 | ---1,866.7万 | --1,215.3万 | -1,606.47%-5,061.4万 | 1,759.71%1,283.2万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 17.64%-1,061.8万 | 245.36%3,679.5万 | 171.40%3,017.6万 | -126.87%-5,151.1万 | -116.04%-700.7万 | -114.51%-1,289.2万 | --1,065.4万 | ---4,226.6万 | 34.50%1.92億 | -39.66%4,368.5万 |
| -その他流動資産の変動 | ---34.3万 | 55.53%-18.9万 | -81.88%7.7万 | -79.43%75.3万 | -72.78%75.3万 | --0 | ---42.5万 | --42.5万 | 411.57%366.1万 | 581.04%276.6万 |
| -その他流動負債の変動 | 102.20%2.7万 | -520.00%-3.1万 | -177.78%-2.5万 | -7.98%-17.6万 | 2,702.44%106.7万 | -2,972.50%-122.9万 | ---5,000 | ---9,000 | -3.16%-16.3万 | 93.11%-4.1万 |
| -その他運転資金の変動 | ---15万 | ---- | ---- | 666,766.67%1億 | ---- | ---- | ---- | ---2,000 | 98.58%-1.5万 | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -24.61%-7,582.2万 | 98.31%-165.1万 | 111.15%1,551.8万 | -95.39%-3.93億 | -92.28%-9,564.5万 | 15.62%-6,084.8万 | -13,084.86%-9,756.8万 | -76.92%-1.39億 | -1.42%-2.01億 | 28.48%-4,974.2万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 257.40%3.29億 | -471.67%-6.96億 | -2,570.98%-3.96億 | 220.36%9,278.6万 | 1,534.48%4.08億 | -263.48%-2.09億 | -1.22億 | 1,603.2万 | 60.46%-7,709.2万 | -74.17%2,493.2万 |
| 固定資産取引の純額 | 61.60%-206.5万 | 44.36%-341.7万 | -47.95%-624.5万 | 4.03%-2,008.4万 | 33.69%-434.5万 | -108.17%-537.7万 | ---614.1万 | ---422.1万 | 50.40%-2,092.7万 | -261.64%-655.3万 |
| 無形資産取引の純額 | --0 | --0 | --0 | -95.70%-263.8万 | -158.41%-250.4万 | -110.51%-9.6万 | ---34.8万 | --31万 | 57.97%-134.8万 | -378.45%-96.9万 |
| 投資商品取引の純額 | 295.44%3.47億 | -659.84%-6.75億 | -901.05%-3.73億 | 631.97%2.13億 | 1,012.58%4.33億 | -235.73%-1.77億 | ---8,884.2万 | --4,660.9万 | 72.87%-4,011.2万 | -60.96%3,891.3万 |
| その他の投資活動純額 | 41.34%-1,541.5万 | 34.90%-1,715.4万 | 37.97%-1,654.1万 | -565.60%-9,787.7万 | -187.68%-1,858.1万 | -2,333.15%-2,627.8万 | ---2,635.2万 | ---2,666.6万 | -760.95%-1,470.5万 | ---645.9万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 257.40%3.29億 | -471.67%-6.96億 | -2,570.98%-3.96億 | 220.36%9,278.6万 | 1,534.48%4.08億 | -263.48%-2.09億 | -4,807.27%-1.22億 | 106.90%1,603.2万 | 60.46%-7,709.2万 | -74.17%2,493.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 341.73%424.5万 | -99.88%95.5万 | 287.16%83.1万 | 109.40%7.91億 | 218.14%92.5万 | -99.75%96.1万 | 7.9億 | -44.4万 | -39.68%3.78億 | -100.24%-78.3万 |
| 借入金純額 | 32.36%-116.4万 | 23.88%-116万 | 6.88%-75.8万 | -44.65%-375.5万 | 121.61%30.4万 | -144.81%-172.1万 | ---152.4万 | ---81.4万 | -82.95%-259.6万 | -233.41%-140.7万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | ---- | ---- | 54.56%5.84億 | --0 | --0 | ---- | ---- | -39.43%3.78億 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 101.68%540.9万 | -98.98%211.5万 | 329.46%158.9万 | 7,122.84%2.12億 | -0.48%62.1万 | 241.66%268.2万 | --2.08億 | --37万 | -36.90%292.9万 | 14.92%62.4万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 341.73%424.5万 | -99.88%95.5万 | 287.16%83.1万 | 109.40%7.91億 | 218.14%92.5万 | -99.75%96.1万 | 78,200.10%7.9億 | -1,876.00%-44.4万 | -39.68%3.78億 | -100.24%-78.3万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -83.68%2.01億 | 35.99%8.98億 | 62.55%12.78億 | 14.09%7.86億 | 18.55%9.63億 | 224.72%12.33億 | 74.72%6.6億 | 14.09%7.86億 | 51.19%6.89億 | 140.22%8.13億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 195.74%2.58億 | -221.99%-6.96億 | -207.21%-3.8億 | 392.96%4.91億 | 1,322.17%3.13億 | -162.04%-2.69億 | 19,899.89%5.71億 | 60.27%-1.24億 | -57.29%9,960.3万 | -107.30%-2,559.3万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 166.84%52.4万 | -99.62%9,000 | 85.43%-34.3万 | 127.17%68.2万 | 231.11%145.4万 | -43.33%-78.4万 | 373.84%236.6万 | -23,640.00%-235.4万 | -7,482.35%-251万 | -1,521.79%-110.9万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -52.33%4.59億 | -83.68%2.01億 | 35.99%8.98億 | 62.55%12.78億 | 62.55%12.78億 | 18.55%9.63億 | 224.72%12.33億 | 74.72%6.6億 | 14.09%7.86億 | 14.09%7.86億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -17.44%-7,788.7万 | 95.11%-506.8万 | 106.46%927.3万 | -86.08%-4.16億 | -78.99%-1.02億 | 10.11%-6,632.1万 | -649.88%-1.04億 | -82.35%-1.43億 | 8.33%-2.24億 | 19.33%-5,726.4万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
